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Les Delices

13740

SIREN

480979962

Activité Principale (4617B)

Autres intermédiaires du commerce en denrées, boissons et tabac

Numéro de TVA intra.

FR102480979962

SIRET

48097996200028

Effectifs

-

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13 128€

Trésorerie disponible au 31/12/2020

Aucune donnée disponible

Variation de trésorerie

0M5M10M15M
2016

cash

486 618,00

income

8 893 643,00

outcome

8 778 968,00

Trésorerie en fin d’annee
Resultat Net
Produits d’exploitations
Charges d’exploitations

Les Delices Vs Autres intermédiaires du commerce en denrées, boissons et tabac

Marge brute (€)

Pire 25% des entreprises du secteur

12.73 %

18.6%
64,2%
83.9%

Masse salariale / CA (%)

Top 25% des entreprises du secteur

1.05 %

7.4%
19,8%
40.9%

Résultat net / CA (%)

Pire 50% des entreprises du secteur

0.77 %

0.6%
3,95%
18.3%

Évolution du CA (%)

Top 25% des entreprises du secteur

24.69 %

-6.6%
3,13%
14.4%

Ratios de performances

Les résultats de Les Delices en
comparé à Les Delices en
et à la moyenne des entreprises du secteur en
2018
% Chiffre d'affaire 2018
2017
% Chiffre d'affaire 2017
2020
% Chiffre d'affaire 2020
A - Chiffres clès
Chiffre D'affaire

Pire 50%

Marge Brute (€)

Top 25%

Résultat Net (€)

Top 50%

Charges Variables

Pire 25%

Seuil De Rentabilité

Top 25%

Masse Salariale

Pire 50%

191K
100.0%
9M
100.0%
24,4K
12.0%
2,84M
31.0%
1,48K
0.0%
-8,9K
396K
4.0%
167K
87.0%
10,2M
114.0%
191K
100.0%
13,1M
145.0%
2K
1.0%
6,71K
511K
5.0%
B - Disponibilité
Trésorerie

Top 25%

Créances Financières

Pire 50%

Dettes Financières

Pire 25%

50K
26.0%
9,35K
303K
3.0%
898
0.0%
2,45M
27.0%
117K
61.0%
1,3M
14.0%

L'évaluation de notre pocket CFO

65 / 100
A - Analyse
LES DELICES a montré une performance financière fluctuante au fil des années. La société a connu une perte d'exploitation significative en 2017, ce qui était un indicateur négatif. Cependant, elle a réussi à se rétablir au cours des années suivantes, avec une augmentation notable du bénéfice net et de la position de trésorerie d'ici 2020. Les dépenses de personnel ont également varié, avec une forte augmentation en 2017 suivie d'une diminution en 2018, ce qui pourrait indiquer une restructuration ou des changements dans les niveaux de personnel. L'évolution du flux de trésorerie montre une tendance positive, en particulier en 2020, ce qui suggère une liquidité améliorée.
B - Bilan
La santé financière de LES DELICES, notée à 65, suggère que bien qu'il y ait des domaines à améliorer, l'entreprise est relativement stable. L'augmentation du bénéfice net et de la position de trésorerie en 2020 est louable, malgré les défis auxquels le secteur a été confronté au cours de l'année, probablement en raison de la pandémie de COVID-19. L'entreprise devrait continuer à surveiller de près ses indicateurs financiers et à les comparer aux benchmarks du secteur pour assurer sa compétitivité. Les facteurs externes tels que les tendances du marché, le comportement des consommateurs et les conditions économiques doivent également être pris en compte dans la planification stratégique.
C - Recommandation
Pour maintenir la santé financière, LES DELICES devrait se concentrer sur la gestion des coûts et la croissance des revenus. L'entreprise pourrait bénéficier d'optimiser ses dépenses d'exploitation et d'explorer de nouvelles opportunités de marché pour augmenter le chiffre d'affaires. De plus, maintenir une position de trésorerie solide est crucial pour la stabilité financière, en particulier en période d'incertitude économique.
D - Comparaison au secteur
Comparé aux moyennes du secteur, LES DELICES a un chiffre d'affaires et une marge bénéficiaire nette inférieurs. Les dépenses d'exploitation de l'entreprise sont également supérieures à la médiane, ce qui pourrait être préoccupant. Cependant, l'évolution positive de la trésorerie indique que l'entreprise gère bien sa liquidité.

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Ratios de performances

2016
2017
2018
2019
2020
A - Chiffres clès

Chiffre d'affaire

191K

Marge brute (€)

24,4K

Resultat d'exploitation

986
-8,88K
-1001%
720
5,27K
633%

Résultat net (€)

1,65K
-8,9K
-640%
1,48K
117%
721
-51%
5,45K
656%

Charges d'exploitations total

184K
162K
-12%
168K
19,6K
-88%

Charges variables

167K

Seuil de rentabilité

191K

Masse salariale

3,43K
6,71K
96%
2K
-70%
3,61K
80%
3,52K
-3%
B - Répartition du chiffre d'affaire

Coût matière (%)

87,3

Marge brute (%)

12,7

Masse salariale / CA (%)

1,05

Résultat net / CA (%)

0,774
C - Disponibilité

Trésorerie

116K
9,35K
-92%
50K
435%
5,31K
-89%
13,1K
147%

Créances financières

898

Dettes financières

117K
D - Ratios de croissances

Évolution du CA (%)

37,9K

Évolution du CA (%)

24,7

Évolution de la trésorerie (%)

270
8,06
-97%
535
6530%
10,6
-98%
247
2226%

Évolution des charges d'exploitations

21,1K
-21,5K
-202%
-21,9K
-148K
-574%

Évolution des charges d'exploitations (%)

12,9
-11,7
-190%
-11,6
-88,3
-663%

Compte de résultats periodique

Aucune donnée disponible

2016
2017
2018
2020
2019
2021

A -

Total des produits d'exploitation

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Chiffre d'affaires

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Ventes de marchandises

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

B -

Total des charges d'exploitation

8 778 968
11 262 513
13 868 243
11 286 892
8 987 502
-

Charges externes (Total)

8 478 278
10 919 272
13 486 835
10 927 036
8 645 751
-

Achats effectués de marchandise

7 997 204
10 558 209
12 801 043
10 463 590
7 809 029
-

Variation de stock de marchandise

-44 595
-185 114
-24 336
-173 879
207 081
-

Services extérieurs

525 669
546 177
710 128
637 325
629 641
-

Impôts et taxes (Total)

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Impôts et taxes

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Charges de personnel (Total)

263 528
301 518
341 624
320 639
304 884
-

Salaires bruts (Salariés)

211 232
243 070
277 353
257 448
248 223
-

Charges sociales (Salariés)

52 296
58 448
64 271
63 191
56 661
-

C -

Résultat d'exploitation

114 675
292 601
228 332
324 034
90 135
-