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Les Confitures De Haute Soule

64470 Alos-Sibas-Abense

SIREN

438642605

Activité Principale (1089Z)

Fabrication d'autres produits alimentaires n.c.a.

Numéro de TVA intra.

FR25438642605

SIRET

43864260500036

Effectifs

NN

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257 359€

Trésorerie disponible au 31/12/2021

Variation de trésorerie

Trésorerie en fin d’annee
Resultat Net
Produits d’exploitations
Charges d’exploitations

Les Confitures De Haute Soule Vs Fabrication d'autres produits alimentaires n.c.a.

Marge brute (€)

Top 25% des entreprises du secteur

63.35 %

33.9%
46,4%
57.7%

Masse salariale / CA (%)

Pire 50% des entreprises du secteur

25.24 %

13.6%
20,4%
28.7%

Résultat net / CA (%)

Top 50% des entreprises du secteur

4.89 %

-2.5%
2,39%
6.5%

Évolution du CA (%)

Top 25% des entreprises du secteur

46.45 %

-4.1%
7,93%
25.6%

Ratios de performances

Les résultats de Les Confitures De Haute Soule en
comparé à Les Confitures De Haute Soule en
et à la moyenne des entreprises du secteur en
2021
% Chiffre d'affaire 2021
2020
% Chiffre d'affaire 2020
2021
% Chiffre d'affaire 2021
A - Chiffres clès
Chiffre D'affaire

Pire 50%

Marge Brute (€)

Top 25%

Résultat Net (€)

Top 25%

Charges Variables

Pire 25%

Seuil De Rentabilité

Top 25%

Masse Salariale

Pire 25%

1,97M
100.0%
1,35M
100.0%
59,2M
100.0%
1,25M
63.0%
814K
60.0%
13,2M
22.0%
96,4K
4.0%
-132K
-9.0%
636K
1.0%
722K
36.0%
532K
39.0%
46,2M
78.0%
1,97M
100.0%
1,35M
100.0%
59,8M
101.0%
497K
25.0%
420K
31.0%
3,36M
5.0%
B - Disponibilité
Trésorerie

Top 25%

Créances Financières

Top 25%

Dettes Financières

Pire 25%

257K
13.0%
131K
9.0%
1,75M
2.0%
287K
14.0%
155K
11.0%
8,73M
14.0%
993K
50.0%
923K
68.0%
6,61M
11.0%

L'évaluation de notre pocket CFO

65 / 100
A - Analyse
LES CONFITURES DE HAUTE SOULE a montré une performance financière fluctuante au fil des ans. L'entreprise a connu une croissance de son chiffre d'affaires de 2016 à 2019, avec un pic en 2019 à 1,92 M€, suivi d'une baisse significative en 2020 à 1,35 M€, probablement en raison de la pandémie de COVID-19. Cependant, elle a rebondi en 2021 à 1,97 M€. La marge brute a généralement suivi la tendance du chiffre d'affaires, indiquant que la gestion des coûts est alignée sur les ventes. Un point préoccupant est la perte nette de 131 747 € en 2020, mais un redressement à un bénéfice net de 96 363 € en 2021 suggère une résilience. La masse salariale en pourcentage du chiffre d'affaires a augmenté, ce qui pourrait peser sur la rentabilité. La position de trésorerie s'est nettement améliorée en 2021 à 257 359 €, ce qui est positif pour la stabilité financière. Cependant, les dettes de l'entreprise ont également augmenté au fil des ans, atteignant 992 866 € en 2021, ce qui pourrait être un facteur de risque.
B - Bilan
Les états financiers de LES CONFITURES DE HAUTE SOULE révèlent une entreprise qui a navigué à travers les défis du marché, avec une note de 65 indiquant une santé financière modérée. Des facteurs externes tels que la pandémie de COVID-19 ont eu un impact sur le secteur et l'entreprise, entraînant une baisse du chiffre d'affaires en 2020. Cependant, la capacité de l'entreprise à rebondir en 2021 est remarquable. Les niveaux croissants de dette sont préoccupants et doivent être surveillés de près. L'entreprise devrait se concentrer sur des stratégies pour augmenter les ventes et gérer efficacement les coûts afin d'améliorer sa note et d'assurer une stabilité financière à long terme.
C - Recommandation
Pour améliorer la santé financière, l'entreprise devrait se concentrer sur l'augmentation des ventes tout en contrôlant les dépenses d'exploitation et la masse salariale. Diversifier les offres de produits et explorer de nouveaux marchés pourrait stimuler la croissance du chiffre d'affaires. De plus, gérer les niveaux de dette pour s'assurer qu'ils sont durables par rapport au flux de trésorerie est crucial.
D - Comparaison au secteur
Comparé aux moyennes du secteur, LES CONFITURES DE HAUTE SOULE a un chiffre d'affaires inférieur mais a réussi à maintenir une marge brute raisonnable. La marge bénéficiaire nette est volatile mais s'aligne sur les tendances du secteur. Les dépenses de personnel sont plus élevées en pourcentage du chiffre d'affaires que la médiane du secteur, ce qui peut indiquer une gestion moins efficace des coûts de main-d'œuvre.

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Ratios de performances

2016
2017
2018
2019
2020
2021
A - Chiffres clès

Chiffre d'affaire

1,32M
1,51M
14%
1,45M
-4%
1,92M
33%
1,35M
-30%
1,97M
46%

Marge brute (€)

796K
955K
20%
930K
-3%
1,26M
36%
814K
-35%
1,25M
53%

Résultat net (€)

56K
95,9K
71%
60,8K
-37%
20,8K
-66%
-132K
-733%
96,4K
173%

Charges variables

523K
551K
5%
520K
-6%
660K
27%
532K
-20%
722K
36%

Seuil de rentabilité

1,32M
1,51M
14%
1,45M
-4%
1,92M
33%
1,35M
-30%
1,97M
46%

Masse salariale

354K
401K
13%
449K
12%
575K
28%
420K
-27%
497K
18%
B - Répartition du chiffre d'affaire

Coût matière (%)

39,7
36,6
-8%
35,9
-2%
34,4
-4%
39,5
15%
36,7
-7%

Marge brute (%)

60,3
63,4
5%
64,1
1%
65,6
2%
60,5
-8%
63,3
5%

Masse salariale / CA (%)

26,8
26,6
-1%
31
16%
29,9
-3%
31,2
4%
25,2
-19%

Résultat net / CA (%)

4,24
6,36
50%
4,19
-34%
1,08
-74%
-9,79
-1005%
4,89
150%
C - Disponibilité

Trésorerie

55,9K
106K
90%
80,6K
-24%
44,3K
-45%
131K
196%
257K
96%

Créances financières

241K
311K
29%
267K
-14%
290K
8%
155K
-46%
287K
84%

Dettes financières

765K
716K
-6%
734K
2%
832K
13%
923K
11%
993K
8%
D - Ratios de croissances

Évolution du CA (%)

123K
187K
52%
-56,8K
-130%
472K
931%
-576K
-222%
625K
208%

Évolution du CA (%)

10,3
14,2
38%
-3,77
-127%
32,5
963%
-30
-192%
46,4
255%

Évolution de la trésorerie (%)

77,5
190
146%
75,8
-60%
55
-27%
296
439%
196
-34%

Compte de résultats periodique

2016
2017
2018
2019
2020
2021

A -

Total des produits d'exploitation

1 365 204
1 532 372
1 488 475
1 933 747
1 358 311
1 996 372

Chiffre d'affaires

1 319 528
1 506 766
1 449 999
1 921 693
1 345 458
1 970 401

Ventes de marchandises

42 261
37 907
44 005
-

Production vendues

1 274 990
1 455 768
1 386 150
1 907 173
1 340 502
1 960 855

Prestations vendues

2 277
13 091
19 844
14 520
4 956
9 546

Subventions d'exploitation

-
10 933
6 427
19 530

Transferts de charges

45 643
25 323
27 415
12 035
6 415

Autres produits d'exploitation

33
283
128
19
11
26

B -

Total des charges d'exploitation

1 344 742
1 413 811
1 498 302
1 821 987
1 557 712
1 798 755

Charges externes (Total)

836 103
856 628
883 399
1 016 987
959 761
1 112 296

Achats effectués de marchandise

26 593
35 899
18 854
-

Variation de stock de marchandise

43 831
662
31 259
-56 831
32 832
-47 928

Achats effectués de matières

488 124
519 586
532 883
671 500
539 594
718 165

Variation de stock de matières

4 340
1 958
-27 345
-11 228
-8 091
4 069

Services extérieurs

273 215
298 523
327 748
413 546
395 426
437 990

Impôts et taxes (Total)

25 484
24 971
26 976
33 892
27 287
30 314

Impôts et taxes

25 484
24 971
26 976
33 892
27 287
30 314

Charges de personnel (Total)

353 995
400 667
448 877
575 078
420 243
497 398

Salaires bruts (Salariés)

276 357
322 593
360 201
447 295
333 097
396 459

Charges sociales (Salariés)

77 638
78 074
88 676
127 783
87 146
100 939

Dotations aux amortissements

128 186
130 584
138 803
192 929
150 262
158 656

Autres charges d'exploitation

974
961
247
3 101
159
91

C -

Résultat d'exploitation

20 462
118 561
-9 827
111 760
-199 401
197 617

D -

Résultat financier

-27 856
-24 738
-19 942
-26 025
-17 603
-18 565

Produits financiers

-
74
3

Charges financières

27 856
24 738
20 016
26 025
17 603
18 568

E -

Résultat courant

-7 394
93 823
-29 769
85 735
-217 004
179 052

F -

Résultat exceptionnel

37 967
7 279
33 941
94 572
73 056
39 046

Produits exceptionnels

107 941
127 290
121 233
131 310
93 965
44 507

Charges exceptionnelles

69 974
120 011
87 292
36 738
20 909
5 461

G -

Impôt sur les bénéfices

8 182
20 695
3 390
-1 190
-120
-

Impôt sur les bénéfices

8 182
20 695
3 390
-1 190
-120
-

H -

Résultat de l'exercice

30 573
101 102
4 172
180 307
-143 948
218 098