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Les Compagnons De Castellane

13016 MARSEILLE

SIREN

414588640

Activité Principale (4399C)

Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment

Numéro de TVA intra.

FR19414588640

SIRET

41458864000030

Effectifs

NN

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1 905 523€

Trésorerie disponible au 31/12/2022

Variation de trésorerie

Trésorerie en fin d’annee
Resultat Net
Produits d’exploitations
Charges d’exploitations

Les Compagnons De Castellane Vs Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment

Marge brute (€)

Top 25% des entreprises du secteur

89.3 %

18.0%
26,3%
33.8%

Masse salariale / CA (%)

Pire 50% des entreprises du secteur

29.8 %

19.0%
28,9%
40.0%

Résultat net / CA (%)

Top 25% des entreprises du secteur

7.07 %

0.9%
2,91%
6.8%

Évolution du CA (%)

Pire 25% des entreprises du secteur

-22.11 %

-6.1%
8,71%
24.6%

Ratios de performances

Les résultats de Les Compagnons De Castellane en
comparé à Les Compagnons De Castellane en
et à la moyenne des entreprises du secteur en
2022
% Chiffre d'affaire 2022
2021
% Chiffre d'affaire 2021
2022
% Chiffre d'affaire 2022
A - Chiffres clès
Chiffre D'affaire

Top 25%

Marge Brute (€)

Top 25%

Résultat Net (€)

Top 25%

Charges Variables

Pire 50%

Seuil De Rentabilité

Top 25%

Masse Salariale

Pire 25%

8,29M
100.0%
10,6M
100.0%
4,12M
100.0%
7,4M
89.0%
9,26M
87.0%
3,16M
76.0%
586K
7.0%
711K
6.0%
78,7K
1.0%
887K
10.0%
1,39M
13.0%
1,07M
25.0%
8,29M
100.0%
10,6M
100.0%
4,23M
103.0%
2,47M
29.0%
2,81M
26.0%
534K
13.0%
B - Disponibilité
Trésorerie

Top 25%

Créances Financières

Top 25%

Dettes Financières

Pire 25%

1,91M
23.0%
2,05M
19.0%
306K
7.0%
2,92M
35.0%
494K
4.0%
663K
16.0%
2,38M
28.0%
2,25M
21.0%
538K
13.0%

L'évaluation de notre pocket CFO

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Ratios de performances

2017
2018
2019
2020
2021
2022
A - Chiffres clès

Chiffre d'affaire

4,44M
3,85M
-13%
5M
30%
5,77M
15%
10,6M
85%
8,29M
-22%

Marge brute (€)

4,05M
3,49M
-14%
4,43M
27%
5,07M
14%
9,26M
83%
7,4M
-20%

Résultat net (€)

296K
380K
28%
438K
15%
328K
-25%
711K
116%
586K
-18%

Charges variables

387K
362K
-6%
576K
59%
702K
22%
1,39M
98%
887K
-36%

Seuil de rentabilité

4,44M
3,85M
-13%
5M
30%
5,77M
15%
10,6M
85%
8,29M
-22%

Masse salariale

1,17M
1,39M
18%
1,55M
12%
1,31M
-15%
2,81M
115%
2,47M
-12%
B - Répartition du chiffre d'affaire

Coût matière (%)

8,71
9,39
8%
11,5
23%
12,2
6%
13
7%
10,7
-18%

Marge brute (%)

91,3
90,6
-1%
88,5
-2%
87,8
-1%
87
-1%
89,3
3%

Masse salariale / CA (%)

26,4
36
36%
30,9
-14%
22,7
-26%
26,4
16%
29,8
13%

Résultat net / CA (%)

6,67
9,86
48%
8,75
-11%
5,69
-35%
6,68
17%
7,07
6%
C - Disponibilité

Trésorerie

302K
283K
-6%
152K
-46%
361K
138%
2,05M
470%
1,91M
-7%

Créances financières

2,95M
2,23M
-25%
3,01M
35%
2,41M
-20%
494K
-79%
2,92M
491%

Dettes financières

1,01M
752K
-25%
1,41M
88%
894K
-37%
2,25M
152%
2,38M
6%
D - Ratios de croissances

Évolution du CA (%)

-584K
764K
4,88M
539%
-2,35M
-148%

Évolution du CA (%)

-13,2
15,3
84,6
454%
-22,1
-126%

Évolution de la trésorerie (%)

93,7
238
570
140%
92,8
-84%

Compte de résultats periodique

2017
2018
2019
2020
2021
2022

A -

Total des produits d'exploitation

4 485 229
3 938 183
5 066 779
25 574
54 696
51 081

Chiffre d'affaires

4 438 193
3 853 886
5 003 884
-

Prestations vendues

4 438 193
3 853 886
5 003 884
-

Subventions d'exploitation

15 725
24 183
12 823
17 468
33 648
36 389

Transferts de charges

31 282
59 690
49 709
7 281
20 945
-

Autres produits d'exploitation

29
424
363
825
103
14 692

B -

Total des charges d'exploitation

4 071 087
3 517 687
4 508 116
5 382 867
9 810 579
7 605 119

Charges externes (Total)

2 801 612
2 059 218
2 846 143
3 898 287
6 802 114
4 976 254

Achats effectués de matières

396 717
355 088
649 739
640 691
1 378 140
904 721

Variation de stock de matières

-10 000
6 800
-74 012
61 012
8 809
-17 600

Services extérieurs

2 414 895
1 697 330
2 270 416
3 196 584
5 415 165
4 089 133

Impôts et taxes (Total)

33 198
40 340
51 157
42 921
81 017
48 180

Impôts et taxes

33 198
40 340
51 157
42 921
81 017
48 180

Charges de personnel (Total)

1 172 931
1 386 069
1 545 544
1 310 511
2 813 285
2 470 611

Salaires bruts (Salariés)

774 518
936 301
1 062 078
873 838
1 938 634
1 686 585

Charges sociales (Salariés)

398 413
449 768
483 466
436 673
874 651
784 026

Dotations aux amortissements

57 738
32 022
31 972
130 788
114 144
105 764

Autres charges d'exploitation

5 608
38
33 300
360
19
4 310

C -

Résultat d'exploitation

414 142
420 496
558 663
-5 357 293
-9 755 883
-7 554 038

D -

Résultat financier

3 456
13 654
5 698
606
10 484
6 574

Produits financiers

3 456
13 654
6 186
1 117
11 903
11 709

Charges financières

-
488
511
1 419
5 135

E -

Résultat courant

417 598
434 150
564 361
-5 356 687
-9 745 399
-7 547 464

F -

Résultat exceptionnel

4 772
66 106
-3 851
5 060
5 454
4 418

Produits exceptionnels

4 232
67 466
-
22 350
29 007
13 240

Charges exceptionnelles

-540
1 360
3 851
17 290
23 553
8 822

G -

Impôt sur les bénéfices

126 159
115 563
124 354
86 124
193 340
157 042

Impôt sur les bénéfices

126 159
115 563
124 354
86 124
193 340
157 042

H -

Résultat de l'exercice

422 370
500 256
560 510
-5 351 627
-9 739 945
-7 543 046