Gérez votre trésorerie en temps réel ! Essayez Trezy gratuitement pendant 7 jours !

Essayer

Les Castels

12540 Fondamente

SIREN

453436016

Activité Principale (5520Z)

Hébergement touristique et autre hébergement de courte durée

Numéro de TVA intra.

FR42453436016

SIRET

45343601600019

Effectifs

-

Surveiller l'entreprise

Soyez informé de tous les événements financiers de LES CASTELS

1 155€

Trésorerie disponible au 31/12/2020

Variation de trésorerie

Trésorerie en fin d’annee
Resultat Net
Produits d’exploitations
Charges d’exploitations

Les Castels Vs Hébergement touristique et autre hébergement de courte durée

Résultat net / CA (%)

Pire 25% des entreprises du secteur

-298.93 %

-36.7%
-0,657%
10.0%

Évolution du CA (%)

Pire 50% des entreprises du secteur

-32.36 %

-38.4%
-19,8%
-0.8%

Ratios de performances

Les résultats de Les Castels en
comparé à Les Castels en
et à la moyenne des entreprises du secteur en
2020
% Chiffre d'affaire 2020
2019
% Chiffre d'affaire 2019
2020
% Chiffre d'affaire 2020
A - Chiffres clès
Chiffre D'affaire

Pire 25%

Résultat Net (€)

Pire 25%

19,9K
100.0%
29,4K
100.0%
2,12M
100.0%
-59,4K
-299.0%
-56,2K
-191.0%
-208K
-9.0%
B - Disponibilité
Trésorerie

Top 25%

Créances Financières

Top 25%

Dettes Financières

Pire 25%

1,16K
5.0%
4,46K
15.0%
173K
8.0%
2,42K
12.0%
6,04K
20.0%
1,13M
53.0%
42K
211.0%
99,4K
338.0%
1,16M
54.0%

L'évaluation de notre pocket CFO

25 / 100
A - Analyse
LES CASTELS a montré un schéma constant de bénéfices nets négatifs de 2016 à 2020, indiquant des défis financiers. Le chiffre d'affaires de l'entreprise a considérablement diminué en 2020, ce qui pourrait être attribué à l'impact de la pandémie de COVID-19 sur le secteur du tourisme et de l'hôtellerie. Le revenu net par chiffre d'affaires a été négatif, et la position de trésorerie, bien que légèrement améliorée en 2018, reste faible, suggérant des problèmes de liquidité. Le niveau élevé de dettes en 2017 et 2019 est préoccupant et peut affecter la stabilité financière de l'entreprise.
B - Bilan
La performance financière de LES CASTELS est en dessous des normes du secteur, avec une note de 25 sur 100, indiquant une marge importante d'amélioration. Des facteurs externes tels que la pandémie de COVID-19 ont fortement impacté le secteur du tourisme et de l'hôtellerie, entraînant une réduction du chiffre d'affaires et des problèmes de flux de trésorerie. LES CASTELS doit aborder ses niveaux élevés de dette et sa rentabilité négative pour assurer sa viabilité à long terme.
C - Recommandation
Pour améliorer la santé financière, LES CASTELS devrait se concentrer sur des stratégies de réduction des coûts, explorer de nouvelles sources de revenus et envisager une restructuration de la dette. Renforcer la position de trésorerie est essentiel pour faire face aux obligations à court terme et investir dans des opportunités de croissance.
D - Comparaison au secteur
Comparé aux moyennes du secteur, LES CASTELS a un chiffre d'affaires inférieur et une marge bénéficiaire nette négative, ce qui est préoccupant. Le secteur a connu un ralentissement, en particulier en 2020, mais la performance de LES CASTELS suggère qu'il a été plus sévèrement affecté que ses pairs.

Vous aimez cet outil ?
Partagez le à votre réseau !

Ratios de performances

2016
2017
2018
2019
2020
A - Chiffres clès

Chiffre d'affaire

21,8K
29,4K
19,9K
-32%

Resultat d'exploitation

-43,5K
-40,5K

Résultat net (€)

-55,4K
-59,3K
-7%
-48,6K
18%
-56,2K
-16%
-59,4K
-6%

Charges d'exploitations total

73,5K
72,1K
B - Répartition du chiffre d'affaire

Résultat net / CA (%)

-271
-191
-299
-56%
C - Disponibilité

Trésorerie

150
190
27%
7,88K
4046%
4,46K
-43%
1,16K
-74%

Créances financières

990
6,04K
2,42K
-60%

Dettes financières

199K
768
-100%
99,4K
12837%
42K
-58%
D - Ratios de croissances

Évolution du CA (%)

-8,14K
-2,27K
-9,5K
-319%

Évolution du CA (%)

-27,2
-7,17
-32,4
-352%

Évolution de la trésorerie (%)

127
56,7
25,9
-54%

Compte de résultats periodique

2016
2017
2018
2019
2020

A -

Total des produits d'exploitation

30 022
21 842
31 620
33 827
19 856

Chiffre d'affaires

29 986
21 842
31 620
29 354
19 856

Prestations vendues

29 986
21 842
31 620
29 354
19 856

Transferts de charges

-
4 473

Autres produits d'exploitation

36
-

B -

Total des charges d'exploitation

103 507
68 121
103 718
91 085
72 795

Charges externes (Total)

50 717
17 721
52 902
28 154
15 262

Achats effectués de matières

30 022
-
31 620

Services extérieurs

20 695
17 721
21 282
28 154
15 262

Impôts et taxes (Total)

4 771
4 597
4 556
4 781
4 914

Impôts et taxes

4 771
4 597
4 556
4 781
4 914

Charges de personnel (Total)

-

Dotations aux amortissements

48 019
45 803
46 186
58 142
52 619

Autres charges d'exploitation

-
74
8

C -

Résultat d'exploitation

-73 485
-46 279
-72 098
-57 258
-52 939

D -

Résultat financier

-13 598
-13 951
-9 214
-
-7 506

Charges financières

13 598
13 951
9 214
-
7 506

E -

Résultat courant

-87 083
-60 230
-81 312
-57 258
-60 445

F -

Résultat exceptionnel

1 628
2 578
1 138
2 228
2 180

Produits exceptionnels

1 628
2 593
1 138
2 228
2 180

Charges exceptionnelles

-
15

G -

Impôt sur les bénéfices

-

H -

Résultat de l'exercice

-85 455
-57 652
-80 174
-55 030
-58 265