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Les Cascatelles

09110 AX-LES-THERMES

SIREN

309097400

Activité Principale (5520Z)

Hébergement touristique et autre hébergement de courte durée

Numéro de TVA intra.

FR51309097400

SIRET

Effectifs

Surveiller l'entreprise

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10 067€

Trésorerie disponible au 30/06/2017

Aucune donnée disponible

Variation de trésorerie

0M5M10M15M
2016

cash

486 618,00

income

8 893 643,00

outcome

8 778 968,00

Trésorerie en fin d’annee
Resultat Net
Produits d’exploitations
Charges d’exploitations

Les Cascatelles Vs Hébergement touristique et autre hébergement de courte durée

Marge brute (€)

Top 25% des entreprises du secteur

83.32 %

1.6%
7,45%
17.3%

Masse salariale / CA (%)

Top 50% des entreprises du secteur

15.42 %

9.9%
20,2%
33.6%

Résultat net / CA (%)

Top 50% des entreprises du secteur

1.85 %

-18.2%
0,274%
8.2%

Évolution du CA (%)

Top 50% des entreprises du secteur

4.81 %

-7.3%
1,41%
13.6%

Ratios de performances

Les résultats de Les Cascatelles en
comparé à Les Cascatelles en
et à la moyenne des entreprises du secteur en
2017
% Chiffre d'affaire 2017
2016
% Chiffre d'affaire 2016
2017
% Chiffre d'affaire 2017
A - Chiffres clès
Chiffre D'affaire

Pire 50%

Marge Brute (€)

Top 25%

Résultat Net (€)

Top 25%

Charges Variables

Pire 25%

Seuil De Rentabilité

Top 25%

Masse Salariale

Pire 25%

47,2K
100.0%
45K
100.0%
1,52M
100.0%
39,3K
83.0%
37K
82.0%
1,91M
126.0%
872
1.0%
-10,8K
-24.0%
-20,3K
-1.0%
7,87K
16.0%
8,06K
17.0%
148K
9.0%
47,2K
100.0%
45K
100.0%
2,06M
136.0%
7,28K
15.0%
12,9K
28.0%
245K
16.0%
B - Disponibilité
Trésorerie

Top 25%

Créances Financières

Pire 25%

Dettes Financières

Pire 25%

10,1K
21.0%
7,07K
15.0%
115K
7.0%
-3
-0.0%
2,43K
5.0%
573K
37.0%
9,25K
19.0%
7,28K
16.0%
702K
46.0%

L'évaluation de notre pocket CFO

70 / 100
A - Analyse
LES CASCATELLES a montré une amélioration significative de la performance financière de 2016 à 2017. Le chiffre d'affaires est passé de 45 019 € à 47 186 €, indiquant une croissance des revenus. La marge brute s'est également améliorée, suggérant une meilleure gestion des coûts ou des stratégies de tarification. Cependant, le bénéfice net en 2016 était une perte de 10 823 €, qui s'est transformée en un bénéfice de 872 € en 2017, reflétant un retournement de situation positif. Les dépenses de personnel en pourcentage du chiffre d'affaires ont considérablement diminué, ce qui pourrait être dû à une optimisation de la main-d'œuvre ou à une augmentation de la productivité du travail. La position de trésorerie s'est améliorée, les réserves de trésorerie passant de 7 071 € à 10 067 €, améliorant la liquidité de l'entreprise. Les niveaux d'endettement ont également augmenté, ce qui peut nécessiter une surveillance attentive.
B - Bilan
La santé financière de LES CASCATELLES, notée à 70, suggère que l'entreprise est sur une trajectoire positive mais qu'il reste encore des marges d'amélioration. Des facteurs externes tels que la demande du marché, la concurrence et les conditions économiques pourraient avoir influencé le secteur et la performance de l'entreprise. La capacité de l'entreprise à transformer une perte en bénéfice en un an est un solide indicateur de gestion efficace et de planification stratégique. Une attention continue au contrôle des coûts, aux tendances du marché et à la gestion financière sera cruciale pour le succès futur.
C - Recommandation
Pour maintenir sa santé financière, LES CASCATELLES devrait continuer à se concentrer sur la croissance des revenus tout en gérant efficacement les dépenses d'exploitation. Explorer de nouvelles opportunités de marché et maintenir l'efficacité des coûts sera la clé pour soutenir la rentabilité.
D - Comparaison au secteur
Comparé aux moyennes de l'industrie, LES CASCATELLES a un chiffre d'affaires inférieur mais un pourcentage de marge brute plus élevé, indiquant une opération potentiellement plus rentable. L'amélioration de la marge bénéficiaire nette de l'entreprise est louable, mais elle doit s'efforcer de dépasser les chiffres moyens de bénéfice net de l'industrie.

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Ratios de performances

2016
2017
A - Chiffres clès

Chiffre d'affaire

45K
47,2K
5%

Marge brute (€)

37K
39,3K
6%

Résultat net (€)

-10,8K
872
108%

Charges variables

8,06K
7,87K
-2%

Seuil de rentabilité

45K
47,2K
5%

Masse salariale

12,9K
7,28K
-43%
B - Répartition du chiffre d'affaire

Coût matière (%)

17,9
16,7
-7%

Marge brute (%)

82,1
83,3
2%

Masse salariale / CA (%)

28,6
15,4
-46%

Résultat net / CA (%)

-24
1,85
108%
C - Disponibilité

Trésorerie

7,07K
10,1K
42%

Créances financières

2,43K
-3
-100%

Dettes financières

7,28K
9,25K
27%
D - Ratios de croissances

Évolution du CA (%)

1,4K
2,17K
55%

Évolution du CA (%)

3,2
4,81
50%

Évolution de la trésorerie (%)

77,3
142
84%

Compte de résultats periodique

Aucune donnée disponible

2016
2017
2018
2020
2019
2021

A -

Total des produits d'exploitation

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Chiffre d'affaires

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Ventes de marchandises

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

B -

Total des charges d'exploitation

8 778 968
11 262 513
13 868 243
11 286 892
8 987 502
-

Charges externes (Total)

8 478 278
10 919 272
13 486 835
10 927 036
8 645 751
-

Achats effectués de marchandise

7 997 204
10 558 209
12 801 043
10 463 590
7 809 029
-

Variation de stock de marchandise

-44 595
-185 114
-24 336
-173 879
207 081
-

Services extérieurs

525 669
546 177
710 128
637 325
629 641
-

Impôts et taxes (Total)

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Impôts et taxes

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Charges de personnel (Total)

263 528
301 518
341 624
320 639
304 884
-

Salaires bruts (Salariés)

211 232
243 070
277 353
257 448
248 223
-

Charges sociales (Salariés)

52 296
58 448
64 271
63 191
56 661
-

C -

Résultat d'exploitation

114 675
292 601
228 332
324 034
90 135
-