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Essayer

Les Cafes Arabo

06510 CARROS

SIREN

957806821

Activité Principale (4637Z)

Commerce de gros (commerce interentreprises) de café, thé, cacao et épices

Numéro de TVA intra.

FR48957806821

SIRET

95780682100048

Effectifs

-

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2 418 470€

Trésorerie disponible au 31/12/2021

Aucune donnée disponible

Variation de trésorerie

0M5M10M15M
2016

cash

486 618,00

income

8 893 643,00

outcome

8 778 968,00

Trésorerie en fin d’annee
Resultat Net
Produits d’exploitations
Charges d’exploitations

Les Cafes Arabo Vs Commerce de gros (commerce interentreprises) de café, thé, cacao et épices

Marge brute (€)

Pire 50% des entreprises du secteur

46.86 %

45.8%
56,3%
71.2%

Masse salariale / CA (%)

Top 50% des entreprises du secteur

9.96 %

8.0%
15,6%
25.0%

Résultat net / CA (%)

Top 25% des entreprises du secteur

13.04 %

-3.2%
1,27%
4.3%

Évolution du CA (%)

Pire 50% des entreprises du secteur

3.98 %

1.4%
10%
17.4%

Ratios de performances

Les résultats de Les Cafes Arabo en
comparé à Les Cafes Arabo en
et à la moyenne des entreprises du secteur en
2021
% Chiffre d'affaire 2021
2020
% Chiffre d'affaire 2020
2021
% Chiffre d'affaire 2021
A - Chiffres clès
Chiffre D'affaire

Pire 50%

Marge Brute (€)

Top 25%

Résultat Net (€)

Top 25%

Charges Variables

Pire 25%

Seuil De Rentabilité

Top 25%

Masse Salariale

Pire 25%

2,63M
100.0%
2,53M
100.0%
42,7M
100.0%
1,23M
46.0%
1,17M
46.0%
10,6M
24.0%
343K
13.0%
-154K
-6.0%
328K
0.0%
1,4M
53.0%
1,36M
53.0%
33,1M
77.0%
2,63M
100.0%
2,53M
100.0%
43,7M
102.0%
262K
9.0%
394K
15.0%
1,98M
4.0%
B - Disponibilité
Trésorerie

Top 25%

Créances Financières

Top 25%

Dettes Financières

Pire 25%

2,42M
91.0%
1,68M
66.0%
508K
1.0%
437K
16.0%
444K
17.0%
4,23M
9.0%
492K
18.0%
278K
11.0%
13,4M
31.0%

L'évaluation de notre pocket CFO

75 / 100
A - Analyse
LES CAFES ARABO a connu des fluctuations de performance financière au fil des années. Le chiffre d'affaires de l'entreprise a montré une tendance générale à la hausse jusqu'en 2019, suivi d'une baisse significative en 2020, probablement en raison de la pandémie de COVID-19. Cependant, il s'est légèrement redressé en 2021. Le pourcentage de marge brute est resté relativement stable, indiquant une gestion constante des coûts. Le bénéfice net a varié, avec une perte notable en 2020 mais une forte reprise en 2021. Les dépenses de personnel en pourcentage du chiffre d'affaires ont diminué en 2021, suggérant une efficacité du travail améliorée. La position de trésorerie a été solide, avec une augmentation notable en 2021, ce qui est un signe positif pour la stabilité financière. Cependant, la performance de l'entreprise en termes de bénéfice net par chiffre d'affaires est inférieure à la médiane du secteur, indiquant une marge d'amélioration.
B - Bilan
La santé financière de LES CAFES ARABO, avec une note de 75, reflète une entreprise stable avec des domaines d'amélioration. La capacité de l'entreprise à gérer les coûts est évidente dans sa marge brute constante. La baisse significative du chiffre d'affaires en 2020, probablement due à des facteurs externes tels que la pandémie de COVID-19, a été un défi majeur. Cependant, la reprise de l'entreprise en 2021, avec une augmentation substantielle du bénéfice net et des réserves de trésorerie, démontre sa résilience. L'entreprise devrait se concentrer sur des stratégies visant à augmenter les revenus et la rentabilité pour s'aligner davantage sur les moyennes du secteur.
C - Recommandation
Pour améliorer la santé financière, LES CAFES ARABO devrait se concentrer sur des stratégies visant à augmenter le chiffre d'affaires tout en maintenant ou en réduisant les dépenses d'exploitation. Diversifier la gamme de produits et explorer de nouveaux marchés pourrait aider à stimuler les ventes. De plus, l'entreprise devrait continuer à surveiller et à optimiser les coûts de main-d'œuvre pour maintenir la stabilité financière.
D - Comparaison au secteur
Comparé aux moyennes du secteur, LES CAFES ARABO a un chiffre d'affaires inférieur mais maintient un pourcentage de marge brute sain. La marge bénéficiaire nette de l'entreprise est inférieure à la médiane du secteur, ce qui suggère qu'elle n'est pas aussi rentable que ses pairs. La position de trésorerie solide est supérieure à la médiane du secteur, indiquant une bonne liquidité.

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Ratios de performances

2016
2017
2018
2019
2020
2021
A - Chiffres clès

Chiffre d'affaire

3,9M
4,08M
5%
4,03M
-1%
4,19M
4%
2,53M
-40%
2,63M
4%

Marge brute (€)

1,82M
1,83M
1%
1,77M
-4%
1,92M
8%
1,17M
-39%
1,23M
5%

Résultat net (€)

162K
224K
38%
96,9K
-57%
184K
90%
-154K
-184%
343K
322%

Charges variables

2,09M
2,25M
8%
2,27M
1%
2,27M
0%
1,36M
-40%
1,4M
3%

Seuil de rentabilité

3,9M
4,08M
5%
4,03M
-1%
4,19M
4%
2,53M
-40%
2,63M
4%

Masse salariale

671K
576K
-14%
650K
13%
566K
-13%
394K
-30%
262K
-33%
B - Répartition du chiffre d'affaire

Coût matière (%)

53,5
55,1
3%
56,2
2%
54,3
-3%
53,6
-1%
53,1
-1%

Marge brute (%)

46,5
44,9
-4%
43,8
-2%
45,7
4%
46,4
1%
46,9
1%

Masse salariale / CA (%)

17,2
14,1
-18%
16,1
14%
13,5
-16%
15,6
15%
9,96
-36%

Résultat net / CA (%)

4,16
5,49
32%
2,4
-56%
4,39
83%
-6,1
-239%
13
314%
C - Disponibilité

Trésorerie

966K
838K
-13%
1,26M
50%
1,78M
42%
1,68M
-6%
2,42M
44%

Créances financières

1,2M
1,44M
20%
915K
-37%
649K
-29%
444K
-32%
437K
-2%

Dettes financières

612K
555K
-9%
623K
12%
580K
-7%
278K
-52%
492K
77%
D - Ratios de croissances

Évolution du CA (%)

-104K
177K
270%
-50,7K
-129%
159K
414%
-1,66M
-1142%
101K
106%

Évolution du CA (%)

-2,6
4,53
274%
-1,24
-127%
3,95
418%
-39,6
-1102%
3,98
110%

Évolution de la trésorerie (%)

154
86,7
-44%
150
73%
142
-5%
94,2
-34%
144
53%

Compte de résultats periodique

Aucune donnée disponible

2016
2017
2018
2020
2019
2021

A -

Total des produits d'exploitation

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Chiffre d'affaires

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Ventes de marchandises

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

B -

Total des charges d'exploitation

8 778 968
11 262 513
13 868 243
11 286 892
8 987 502
-

Charges externes (Total)

8 478 278
10 919 272
13 486 835
10 927 036
8 645 751
-

Achats effectués de marchandise

7 997 204
10 558 209
12 801 043
10 463 590
7 809 029
-

Variation de stock de marchandise

-44 595
-185 114
-24 336
-173 879
207 081
-

Services extérieurs

525 669
546 177
710 128
637 325
629 641
-

Impôts et taxes (Total)

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Impôts et taxes

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Charges de personnel (Total)

263 528
301 518
341 624
320 639
304 884
-

Salaires bruts (Salariés)

211 232
243 070
277 353
257 448
248 223
-

Charges sociales (Salariés)

52 296
58 448
64 271
63 191
56 661
-

C -

Résultat d'exploitation

114 675
292 601
228 332
324 034
90 135
-