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Les Agapes Hotes

67800

SIREN

511444721

Activité Principale (5629A)

Restauration collective sous contrat

Numéro de TVA intra.

FR106511444721

SIRET

51144472100456

Effectifs

-

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921 675€

Trésorerie disponible au 31/12/2021

Variation de trésorerie

Trésorerie en fin d’annee
Resultat Net
Produits d’exploitations
Charges d’exploitations

Les Agapes Hotes Vs Restauration collective sous contrat

Marge brute (€)

Top 25% des entreprises du secteur

65.27 %

30.8%
38,9%
44.5%

Masse salariale / CA (%)

Pire 25% des entreprises du secteur

48.4 %

28.5%
37,5%
46.9%

Résultat net / CA (%)

Top 25% des entreprises du secteur

2.49 %

-6.2%
-0,000636%
2.5%

Évolution du CA (%)

Top 25% des entreprises du secteur

-9.35 %

-29.5%
-19,7%
-9.5%

Ratios de performances

Les résultats de Les Agapes Hotes en
comparé à Les Agapes Hotes en
et à la moyenne des entreprises du secteur en
2020
% Chiffre d'affaire 2020
2019
% Chiffre d'affaire 2019
2021
% Chiffre d'affaire 2021
A - Chiffres clès
Chiffre D'affaire

Top 25%

Marge Brute (€)

Top 25%

Résultat Net (€)

Top 25%

Charges Variables

Pire 25%

Seuil De Rentabilité

Top 25%

Masse Salariale

Pire 25%

10,6M
100.0%
11,7M
100.0%
41,4M
100.0%
6,93M
65.0%
7,57M
64.0%
28,6M
69.0%
264K
2.0%
180K
1.0%
-1,98M
-4.0%
3,69M
34.0%
4,14M
35.0%
12,8M
30.0%
10,6M
100.0%
11,7M
100.0%
41,4M
100.0%
5,14M
48.0%
5,84M
49.0%
17,7M
42.0%
B - Disponibilité
Trésorerie

Top 25%

Créances Financières

Top 25%

Dettes Financières

Pire 25%

1,3M
12.0%
1,26M
10.0%
1,34M
3.0%
774K
7.0%
834K
7.0%
9,94M
24.0%
697K
6.0%
321K
2.0%
5,18M
12.0%

L'évaluation de notre pocket CFO

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Ratios de performances

2016
2017
2018
2019
2020
2021
A - Chiffres clès

Chiffre d'affaire

9,19M
9,72M
6%
10,7M
10%
11,7M
9%
10,6M
-9%

Marge brute (€)

5,89M
6,27M
7%
6,8M
8%
7,57M
11%
6,93M
-9%

Résultat net (€)

115K
170K
48%
126K
-26%
180K
43%
264K
46%
105K
-60%

Charges variables

3,3M
3,45M
5%
3,92M
14%
4,14M
6%
3,69M
-11%

Seuil de rentabilité

9,19M
9,72M
6%
10,7M
10%
11,7M
9%
10,6M
-9%

Masse salariale

4,34M
4,63M
7%
5,19M
12%
5,84M
12%
5,14M
-12%
B - Répartition du chiffre d'affaire

Coût matière (%)

35,9
35,5
-1%
36,6
3%
35,3
-3%
34,7
-2%

Marge brute (%)

64,1
64,5
1%
63,4
-2%
64,7
2%
65,3
1%

Masse salariale / CA (%)

47,2
47,6
1%
48,5
2%
49,9
3%
48,4
-3%

Résultat net / CA (%)

1,26
1,75
39%
1,17
-33%
1,54
31%
2,49
62%
C - Disponibilité

Trésorerie

671K
833K
24%
708K
-15%
1,26M
79%
1,3M
3%
922K
-29%

Créances financières

453K
1,11M
145%
1,19M
7%
834K
-30%
774K
-7%
863K
12%

Dettes financières

300K
420K
40%
466K
11%
321K
-31%
697K
117%
654K
-6%
D - Ratios de croissances

Évolution du CA (%)

236K
536K
127%
998K
86%
989K
-1%
-1,09M
-211%

Évolution du CA (%)

2,64
5,83
121%
10,3
76%
9,23
-10%
-9,35
-201%

Évolution de la trésorerie (%)

90,3
124
38%
85
-32%
179
110%
103
-42%
70,8
-31%

Compte de résultats periodique

2016
2017
2018
2019
2020
2021

A -

Total des produits d'exploitation

9 314 531
9 876 421
10 892 974
11 898 371
11 041 968
-

Chiffre d'affaires

9 188 358
9 723 864
10 721 898
11 711 131
10 616 436
-

Prestations vendues

9 188 358
9 723 864
10 721 898
11 711 131
10 616 436
-

Production immobilisée

-
5 675
7 775

Transferts de charges

125 488
152 498
164 918
179 275
425 318
-

Autres produits d'exploitation

685
59
483
190
214
-

B -

Total des charges d'exploitation

9 215 090
9 716 279
10 805 780
11 741 305
10 777 133
-

Charges externes (Total)

4 688 911
4 898 430
5 409 997
5 692 083
5 378 286
-

Achats effectués de matières

3 289 554
3 432 604
3 952 707
4 121 220
3 719 571
-

Variation de stock de matières

9 709
16 717
-32 352
15 335
-32 298
-

Services extérieurs

1 389 648
1 449 109
1 489 642
1 555 528
1 691 013
-

Impôts et taxes (Total)

142 543
152 784
171 794
168 162
176 385
-

Impôts et taxes

142 543
152 784
171 794
168 162
176 385
-

Charges de personnel (Total)

4 339 152
4 626 662
5 194 817
5 842 108
5 137 986
-

Salaires bruts (Salariés)

3 388 727
3 640 106
4 077 026
4 543 642
4 228 285
-

Charges sociales (Salariés)

950 425
986 556
1 117 791
1 298 466
909 701
-

Dotations aux amortissements

43 334
38 373
28 922
38 927
84 427
-

Autres charges d'exploitation

1 150
30
250
25
49
-

C -

Résultat d'exploitation

99 441
160 142
87 194
157 066
264 835
-

D -

Résultat financier

1 992
-
-128
-1 744

Produits financiers

1 992
-
249

Charges financières

-
128
1 993

E -

Résultat courant

101 433
160 142
87 194
156 938
263 091
-

F -

Résultat exceptionnel

-6 914
-32 588
-6 672
-32 653
-44 423
-

Produits exceptionnels

9 250
24 697
17 947
31 917
40 917
-

Charges exceptionnelles

16 164
57 285
24 619
64 570
85 340
-

G -

Impôt sur les bénéfices

-15 329
-16 800
-38 727
-23 762
1 468
-

Impôt sur les bénéfices

-15 329
-16 800
-38 727
-23 762
1 468
-

H -

Résultat de l'exercice

94 519
127 554
80 522
124 285
218 668
-