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Essayer

Lenzi

36200 Argenton-sur-Creuse

SIREN

379140577

Activité Principale (2740Z)

Fabrication d'appareils d'éclairage électrique

Numéro de TVA intra.

FR34379140577

SIRET

37914057700022

Effectifs

NN

Surveiller l'entreprise

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516 901€

Trésorerie disponible au 31/12/2021

Aucune donnée disponible

Variation de trésorerie

0M5M10M15M
2016

cash

486 618,00

income

8 893 643,00

outcome

8 778 968,00

Trésorerie en fin d’annee
Resultat Net
Produits d’exploitations
Charges d’exploitations

Lenzi Vs Fabrication d'appareils d'éclairage électrique

Marge brute (€)

Top 25% des entreprises du secteur

57.3 %

24.5%
34,2%
43.9%

Masse salariale / CA (%)

Top 25% des entreprises du secteur

23.37 %

23.4%
30,6%
38.0%

Résultat net / CA (%)

Pire 25% des entreprises du secteur

-0.04 %

0.4%
4,61%
8.2%

Évolution du CA (%)

Top 50% des entreprises du secteur

12.26 %

0.5%
9,03%
19.8%

Ratios de performances

Les résultats de Lenzi en
comparé à Lenzi en
et à la moyenne des entreprises du secteur en
2021
% Chiffre d'affaire 2021
2019
% Chiffre d'affaire 2019
2021
% Chiffre d'affaire 2021
A - Chiffres clès
Chiffre D'affaire

Top 50%

Marge Brute (€)

Top 25%

Résultat Net (€)

Pire 25%

Charges Variables

Pire 25%

Seuil De Rentabilité

Top 25%

Masse Salariale

Pire 25%

3,94M
100.0%
5,85M
100.0%
17,5M
100.0%
2,26M
57.0%
3,67M
62.0%
10,4M
59.0%
-1,4K
-0.0%
542K
9.0%
576K
3.0%
1,68M
42.0%
2,18M
37.0%
7,49M
42.0%
3,94M
100.0%
5,85M
100.0%
17,9M
102.0%
922K
23.0%
1,09M
18.0%
4,41M
25.0%
B - Disponibilité
Trésorerie

Top 25%

Créances Financières

Top 25%

Dettes Financières

Pire 25%

517K
13.0%
375K
6.0%
899K
5.0%
949K
24.0%
1,32M
22.0%
114M
654.0%
1,72M
43.0%
1,02M
17.0%
2,33M
13.0%

L'évaluation de notre pocket CFO

65 / 100
A - Analyse
LENZI a montré une performance financière fluctuante au fil des ans. Le chiffre d'affaires de l'entreprise a augmenté de manière significative de 2016 à 2019, indiquant une croissance, mais a connu une baisse en 2021. La marge brute en fraction du chiffre d'affaires a été relativement stable, avec une légère augmentation en 2021. Cependant, la marge nette a connu une baisse préoccupante en 2021, devenant négative, ce qui suggère des défis opérationnels ou des conditions de marché affectant la rentabilité. La masse salariale en fraction du chiffre d'affaires a augmenté, ce qui pourrait indiquer une hausse des coûts de la main-d'œuvre ou un investissement dans le capital humain. La position de trésorerie s'est nettement améliorée en 2019 mais a diminué en 2021, ce qui pourrait soulever des inquiétudes concernant la liquidité. Les niveaux d'endettement de l'entreprise ont augmenté, ce qui peut affecter sa stabilité financière.
B - Bilan
La note de performance financière de 65 de LENZI reflète sa forte phase de croissance jusqu'en 2019, suivie d'une période difficile en 2021. Des facteurs externes tels que la volatilité du marché, une concurrence accrue ou l'impact de la pandémie de COVID-19 pourraient avoir contribué au ralentissement. L'endettement croissant de l'entreprise et les coûts salariaux sont des domaines de préoccupation qui doivent être abordés. Pour maintenir un avantage concurrentiel et une stabilité financière, LENZI devrait mettre en œuvre des mesures stratégiques pour gérer les coûts, diversifier les sources de revenus et optimiser le flux de trésorerie.
C - Recommandation
Pour améliorer la santé financière, LENZI devrait se concentrer sur l'optimisation des coûts, en particulier dans la gestion des dépenses d'exploitation et de la masse salariale. Explorer de nouvelles opportunités de marché ou diversifier sa gamme de produits pourrait aider à augmenter le chiffre d'affaires. De plus, l'entreprise devrait surveiller de près son flux de trésorerie pour maintenir la liquidité et gérer les niveaux d'endettement pour assurer la durabilité à long terme.
D - Comparaison au secteur
Comparé aux moyennes du secteur, la croissance du chiffre d'affaires de LENZI de 2016 à 2019 a été impressionnante, mais la baisse en 2021 est un écart par rapport à la tendance du secteur. La marge brute est conforme à la moyenne du secteur, mais le virage négatif de la marge nette en 2021 est inférieur à la norme de l'industrie. Le ratio de la masse salariale au chiffre d'affaires est supérieur à la médiane du secteur, suggérant des coûts de main-d'œuvre plus élevés par rapport aux pairs. La position de trésorerie en 2019 était forte, mais la diminution en 2021 est préoccupante par rapport au secteur.

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Ratios de performances

2016
2017
2018
2019
2021
A - Chiffres clès

Chiffre d'affaire

3,87M
4,03M
4%
4,83M
20%
5,85M
21%
3,94M
-33%

Marge brute (€)

2,34M
2,51M
7%
3,03M
21%
3,67M
21%
2,26M
-38%

Résultat net (€)

170K
242K
42%
399K
65%
542K
36%
-1,4K
-100%

Charges variables

1,53M
1,52M
-1%
1,8M
19%
2,18M
21%
1,68M
-23%

Seuil de rentabilité

3,87M
4,03M
4%
4,83M
20%
5,85M
21%
3,94M
-33%

Masse salariale

790K
810K
2%
870K
7%
1,09M
25%
922K
-15%
B - Répartition du chiffre d'affaire

Coût matière (%)

39,5
37,7
-5%
37,3
-1%
37,2
0%
42,7
15%

Marge brute (%)

60,5
62,3
3%
62,7
1%
62,8
0%
57,3
-9%

Masse salariale / CA (%)

20,4
20,1
-1%
18
-11%
18,6
4%
23,4
25%

Résultat net / CA (%)

4,4
6,01
37%
8,26
37%
9,26
12%
-0,0355
-100%
C - Disponibilité

Trésorerie

57,1K
73,4K
29%
56,3K
-23%
375K
566%
517K
38%

Créances financières

993K
1,07M
8%
1,23M
15%
1,32M
7%
949K
-28%

Dettes financières

936K
1,02M
9%
981K
-4%
1,02M
4%
1,72M
68%
D - Ratios de croissances

Évolution du CA (%)

1,14M
154K
-87%
807K
424%
1,02M
26%
431K
-58%

Évolution du CA (%)

41,9
3,98
-91%
20
404%
21
5%
12,3
-42%

Évolution de la trésorerie (%)

36,7
129
250%
76,7
-40%
666
767%
53,4
-92%

Compte de résultats periodique

Aucune donnée disponible

2016
2017
2018
2020
2019
2021

A -

Total des produits d'exploitation

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Chiffre d'affaires

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Ventes de marchandises

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

B -

Total des charges d'exploitation

8 778 968
11 262 513
13 868 243
11 286 892
8 987 502
-

Charges externes (Total)

8 478 278
10 919 272
13 486 835
10 927 036
8 645 751
-

Achats effectués de marchandise

7 997 204
10 558 209
12 801 043
10 463 590
7 809 029
-

Variation de stock de marchandise

-44 595
-185 114
-24 336
-173 879
207 081
-

Services extérieurs

525 669
546 177
710 128
637 325
629 641
-

Impôts et taxes (Total)

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Impôts et taxes

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Charges de personnel (Total)

263 528
301 518
341 624
320 639
304 884
-

Salaires bruts (Salariés)

211 232
243 070
277 353
257 448
248 223
-

Charges sociales (Salariés)

52 296
58 448
64 271
63 191
56 661
-

C -

Résultat d'exploitation

114 675
292 601
228 332
324 034
90 135
-