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Essayer

Le Vivarais

07370 Sarras

SIREN

401187521

Activité Principale (5610A)

Restauration traditionnelle

Numéro de TVA intra.

FR58401187521

SIRET

40118752100018

Effectifs

02

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182 726€

Trésorerie disponible au 31/12/2021

Aucune donnée disponible

Variation de trésorerie

0M5M10M15M
2016

cash

486 618,00

income

8 893 643,00

outcome

8 778 968,00

Trésorerie en fin d’annee
Resultat Net
Produits d’exploitations
Charges d’exploitations

Le Vivarais Vs Restauration traditionnelle

Marge brute (€)

Top 25% des entreprises du secteur

54.15 %

26.3%
31,2%
37.2%

Masse salariale / CA (%)

Top 50% des entreprises du secteur

37.48 %

33.6%
42,6%
54.9%

Résultat net / CA (%)

Top 50% des entreprises du secteur

17.49 %

0.2%
11,3%
23.2%

Évolution du CA (%)

Top 50% des entreprises du secteur

2.27 %

-40.0%
-7,37%
17.7%

Ratios de performances

Les résultats de Le Vivarais en
comparé à Le Vivarais en
et à la moyenne des entreprises du secteur en
2021
% Chiffre d'affaire 2021
2020
% Chiffre d'affaire 2020
2021
% Chiffre d'affaire 2021
A - Chiffres clès
Chiffre D'affaire

Pire 50%

Marge Brute (€)

Top 50%

Résultat Net (€)

Top 25%

Charges Variables

Pire 25%

Seuil De Rentabilité

Top 50%

Masse Salariale

Pire 25%

363K
100.0%
354K
100.0%
760K
100.0%
196K
54.0%
206K
58.0%
561K
73.0%
63,4K
17.0%
-6,75K
-1.0%
36,8K
4.0%
166K
45.0%
149K
41.0%
217K
28.0%
363K
100.0%
354K
100.0%
781K
103.0%
136K
37.0%
137K
38.0%
199K
26.0%
B - Disponibilité
Trésorerie

Top 25%

Créances Financières

Pire 50%

Dettes Financières

Pire 50%

183K
50.0%
106K
30.0%
206K
27.0%
6,46K
1.0%
23,2K
6.0%
169K
22.0%
99,8K
27.0%
103K
29.0%
392K
51.0%

L'évaluation de notre pocket CFO

65 / 100
A - Analyse
LE VIVARAIS a montré une performance financière fluctuante au fil des ans. En 2018, l'entreprise a réalisé un chiffre d'affaires de 572 645 € avec un bénéfice net de 1 136 €, indiquant une opération marginalement rentable. Cependant, en 2020, le chiffre d'affaires a considérablement diminué pour atteindre 354 463 €, et l'entreprise a enregistré une perte nette de 6 748 €, reflétant l'impact de facteurs externes tels que la pandémie de COVID-19. En 2021, l'entreprise s'est redressée avec un chiffre d'affaires de 362 521 € et un bénéfice net substantiel de 63 417 €, suggérant une forte reprise. La position de trésorerie de l'entreprise s'est remarquablement améliorée, passant de 35 503 € en 2018 à 182 726 € en 2021, indiquant une stabilité financière accrue. Cependant, les dettes de l'entreprise ont également augmenté, ce qui pourrait être préoccupant pour la solvabilité à long terme.
B - Bilan
La note de performance financière de 65 de LE VIVARAIS reflète sa résilience et sa capacité à se rétablir après 2020. L'amélioration de la position de trésorerie de l'entreprise est louable, mais l'augmentation des niveaux de dette incite à la prudence. Des facteurs externes tels que la pandémie ont affecté le secteur, mais le rebond de LE VIVARAIS en 2021 suggère une capacité d'adaptation. L'entreprise doit continuer à surveiller les tendances du secteur et ajuster ses stratégies en conséquence pour maintenir la santé financière.
C - Recommandation
Pour améliorer la santé financière, LE VIVARAIS devrait se concentrer sur l'augmentation du chiffre d'affaires tout en gérant efficacement les dépenses d'exploitation et la masse salariale. Diversifier les sources de revenus et améliorer l'efficacité opérationnelle pourrait aider à soutenir la rentabilité. Surveiller les niveaux de dette et maintenir une position de trésorerie solide sont cruciaux pour la stabilité financière.
D - Comparaison au secteur
Comparé aux moyennes du secteur, LE VIVARAIS a un chiffre d'affaires et une marge bénéficiaire nette inférieurs. Le chiffre d'affaires moyen du secteur en 2018 était d'environ 1 038 119 €, nettement supérieur au chiffre d'affaires de LE VIVARAIS. La marge bénéficiaire nette de l'entreprise est également inférieure à la médiane du secteur, indiquant une marge d'amélioration dans l'efficacité opérationnelle et la gestion des coûts.

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Ratios de performances

2018
2020
2021
A - Chiffres clès

Chiffre d'affaire

573K
354K
-38%
363K
2%

Marge brute (€)

355K
206K
-42%
196K
-5%

Résultat net (€)

1,14K
-6,75K
-694%
63,4K
1040%

Charges variables

217K
149K
-32%
166K
12%

Seuil de rentabilité

573K
354K
-38%
363K
2%

Masse salariale

237K
137K
-42%
136K
-1%
B - Répartition du chiffre d'affaire

Coût matière (%)

38
41,9
10%
45,8
9%

Marge brute (%)

62
58,1
-6%
54,2
-7%

Masse salariale / CA (%)

41,3
38,6
-7%
37,5
-3%

Résultat net / CA (%)

0,198
-1,9
-1060%
17,5
1019%
C - Disponibilité

Trésorerie

35,5K
106K
200%
183K
72%

Créances financières

26,5K
23,2K
-13%
6,46K
-72%

Dettes financières

33,6K
103K
207%
99,8K
-3%
D - Ratios de croissances

Évolution du CA (%)

15,9K
-193K
-1309%
8,06K
104%

Évolution du CA (%)

2,86
-35,2
-1330%
2,27
106%

Évolution de la trésorerie (%)

95,8
248
159%
172
-31%

Compte de résultats periodique

Aucune donnée disponible

2016
2017
2018
2020
2019
2021

A -

Total des produits d'exploitation

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Chiffre d'affaires

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Ventes de marchandises

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

B -

Total des charges d'exploitation

8 778 968
11 262 513
13 868 243
11 286 892
8 987 502
-

Charges externes (Total)

8 478 278
10 919 272
13 486 835
10 927 036
8 645 751
-

Achats effectués de marchandise

7 997 204
10 558 209
12 801 043
10 463 590
7 809 029
-

Variation de stock de marchandise

-44 595
-185 114
-24 336
-173 879
207 081
-

Services extérieurs

525 669
546 177
710 128
637 325
629 641
-

Impôts et taxes (Total)

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Impôts et taxes

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Charges de personnel (Total)

263 528
301 518
341 624
320 639
304 884
-

Salaires bruts (Salariés)

211 232
243 070
277 353
257 448
248 223
-

Charges sociales (Salariés)

52 296
58 448
64 271
63 191
56 661
-

C -

Résultat d'exploitation

114 675
292 601
228 332
324 034
90 135
-