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Le Val De Vence

08430 LAUNOIS-SUR-VENCE

SIREN

441939915

Activité Principale (5510Z)

Hôtels et hébergement similaire

Numéro de TVA intra.

FR89441939915

SIRET

44193991500019

Effectifs

02

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56 014€

Trésorerie disponible au 31/03/2021

Aucune donnée disponible

Variation de trésorerie

0M5M10M15M
2016

cash

486 618,00

income

8 893 643,00

outcome

8 778 968,00

Trésorerie en fin d’annee
Resultat Net
Produits d’exploitations
Charges d’exploitations

Le Val De Vence Vs Hôtels et hébergement similaire

Marge brute (€)

Top 25% des entreprises du secteur

62.34 %

3.6%
6,71%
13.4%

Masse salariale / CA (%)

Top 50% des entreprises du secteur

29.34 %

22.8%
30,8%
39.6%

Résultat net / CA (%)

Top 50% des entreprises du secteur

5.7 %

-3.7%
3,82%
10.8%

Évolution du CA (%)

Top 50% des entreprises du secteur

11.42 %

-1.8%
4,67%
12.4%

Ratios de performances

Les résultats de Le Val De Vence en
comparé à Le Val De Vence en
et à la moyenne des entreprises du secteur en
2018
% Chiffre d'affaire 2018
2017
% Chiffre d'affaire 2017
2021
% Chiffre d'affaire 2021
A - Chiffres clès
Chiffre D'affaire

Pire 50%

Marge Brute (€)

Top 50%

Résultat Net (€)

Top 25%

Charges Variables

Pire 25%

Seuil De Rentabilité

Top 25%

Masse Salariale

Pire 25%

555K
100.0%
498K
100.0%
1,72M
100.0%
346K
62.0%
314K
63.0%
1,66M
96.0%
31,6K
5.0%
7,38K
1.0%
-131K
-7.0%
209K
37.0%
184K
37.0%
162K
9.0%
555K
100.0%
498K
100.0%
1,83M
106.0%
163K
29.0%
160K
32.0%
533K
30.0%
B - Disponibilité
Trésorerie

Pire 50%

Créances Financières

Pire 50%

Dettes Financières

Top 50%

44,3K
7.0%
17,1K
3.0%
478K
27.0%
39,8K
7.0%
23K
4.0%
837K
48.0%
55,9K
10.0%
49,2K
9.0%
1,84M
107.0%

L'évaluation de notre pocket CFO

65 / 100
A - Analyse
La performance financière de LE VAL DE VENCE montre une tendance fluctuante avec des périodes de profit et de perte. Le chiffre d'affaires de l'entreprise a augmenté de 2017 à 2018, indiquant une croissance, mais les marges bénéficiaires nettes ont varié de manière significative, avec une perte notable en 2020 suivie d'une forte reprise en 2021. Le rapport de la masse salariale sur le chiffre d'affaires est resté relativement stable, suggérant des coûts de main-d'œuvre constants. Cependant, la position de trésorerie a connu des changements dramatiques, avec une baisse significative en 2020 et une reprise ultérieure. Ces fluctuations pourraient être dues aux conditions du marché, aux défis opérationnels ou aux décisions stratégiques.
B - Bilan
La performance financière de LE VAL DE VENCE, avec une note de 65, reflète une entreprise qui a connu à la fois des défis et des succès. Le secteur a probablement été impacté par des facteurs externes tels que les changements économiques et les comportements des consommateurs, ce qui pourrait expliquer la performance de l'entreprise. Pour renforcer la stabilité financière, l'entreprise devrait se concentrer sur la gestion de la trésorerie et la réduction de la dette, ainsi que sur l'exploration de nouvelles opportunités de marché pour atténuer l'impact des facteurs externes.
C - Recommandation
Pour améliorer la santé financière, LE VAL DE VENCE devrait se concentrer sur la stabilisation de son flux de trésorerie, la gestion des dépenses d'exploitation et le maintien d'une marge brute constante. La diversification des sources de revenus et l'amélioration de l'efficacité opérationnelle pourraient également contribuer à une position financière plus robuste.
D - Comparaison au secteur
Comparé aux moyennes du secteur, LE VAL DE VENCE a un chiffre d'affaires et une marge bénéficiaire nette inférieurs, indiquant une marge d'amélioration. Le ratio de la masse salariale par rapport au chiffre d'affaires est conforme au secteur, suggérant des coûts de main-d'œuvre compétitifs. L'évolution de la trésorerie est volatile, ce qui est préoccupant par rapport à la moyenne du secteur plus stable.

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Ratios de performances

2017
2018
2019
2020
2021
A - Chiffres clès

Chiffre d'affaire

498K
555K
11%

Marge brute (€)

314K
346K
10%

Résultat net (€)

7,38K
31,6K
329%
1,36K
-96%
-24,2K
-1881%
40,9K
269%

Charges variables

184K
209K
13%

Seuil de rentabilité

498K
555K
11%

Masse salariale

160K
163K
2%
B - Répartition du chiffre d'affaire

Coût matière (%)

37
37,7
2%

Marge brute (%)

63
62,3
-1%

Masse salariale / CA (%)

32,1
29,3
-9%

Résultat net / CA (%)

1,48
5,7
285%
C - Disponibilité

Trésorerie

17,1K
44,3K
159%
11K
-75%
2,37K
-78%
56K
2259%

Créances financières

23K
39,8K
73%
34,8K
-13%
25,1K
-28%
40,8K
63%

Dettes financières

49,2K
55,9K
14%
41,3K
-26%
48,4K
17%
73,2K
51%
D - Ratios de croissances

Évolution du CA (%)

20,3K
56,9K
180%

Évolution du CA (%)

4,25
11,4
169%

Évolution de la trésorerie (%)

190
259
36%
22,4
-91%
21,6
-3%
2,36K
10811%

Compte de résultats periodique

Aucune donnée disponible

2016
2017
2018
2020
2019
2021

A -

Total des produits d'exploitation

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Chiffre d'affaires

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Ventes de marchandises

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

B -

Total des charges d'exploitation

8 778 968
11 262 513
13 868 243
11 286 892
8 987 502
-

Charges externes (Total)

8 478 278
10 919 272
13 486 835
10 927 036
8 645 751
-

Achats effectués de marchandise

7 997 204
10 558 209
12 801 043
10 463 590
7 809 029
-

Variation de stock de marchandise

-44 595
-185 114
-24 336
-173 879
207 081
-

Services extérieurs

525 669
546 177
710 128
637 325
629 641
-

Impôts et taxes (Total)

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Impôts et taxes

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Charges de personnel (Total)

263 528
301 518
341 624
320 639
304 884
-

Salaires bruts (Salariés)

211 232
243 070
277 353
257 448
248 223
-

Charges sociales (Salariés)

52 296
58 448
64 271
63 191
56 661
-

C -

Résultat d'exploitation

114 675
292 601
228 332
324 034
90 135
-