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Le Thou C.A.O

01330

SIREN

484061981

Activité Principale (6201Z)

Programmation informatique

Numéro de TVA intra.

FR22484061981

SIRET

48406198100011

Effectifs

-

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1 177€

Trésorerie disponible au 31/12/2016

Variation de trésorerie

Trésorerie en fin d’annee
Resultat Net
Produits d’exploitations
Charges d’exploitations

Le Thou C.A.O Vs Programmation informatique

Pas de données disponibles pour l'année 2016

Ratios de performances

Les résultats de Le Thou C.A.O en
comparé à Le Thou C.A.O en
et à la moyenne des entreprises du secteur en
2016
% Chiffre d'affaire 2016
2016
% Chiffre d'affaire 2016
2016
% Chiffre d'affaire 2016
A - Chiffres clès
Resultat D'exploitation

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Résultat Net (€)

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Charges D'exploitations Total

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Masse Salariale

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11,6K
11,6K
8,3K
0.0%
11,6K
11,6K
50,7K
2.0%
42,2K
42,2K
163K
6.0%
5,66K
5,66K
753K
30.0%
B - Disponibilité
Trésorerie

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1,18K
1,18K
209K
8.0%

L'évaluation de notre pocket CFO

55 / 100
A - Analyse
La performance financière de LE THOU C.A.O montre un bénéfice net de 11 561 EUR, ce qui est positif, mais les dépenses d'exploitation de l'entreprise sont nettement plus élevées à 42 196 EUR. Les coûts de la masse salariale sont relativement bas à 5 658 EUR, ce qui suggère une opération économe. Cependant, la position de trésorerie est faible avec seulement 1 177 EUR, indiquant des problèmes de liquidité potentiels. L'analyse des flux de trésorerie révèle une situation préoccupante avec des revenus de 54,5K EUR et des dépenses de 95,9K EUR, conduisant à un flux de trésorerie négatif malgré le bénéfice net. Comparé à l'industrie, le résultat d'exploitation de l'entreprise est au-dessus de la médiane mais en dessous de la moyenne, suggérant qu'elle se porte mieux que de nombreux pairs mais pas aussi bien que les meilleurs performeurs.
B - Bilan
La performance financière de LE THOU C.A.O, avec une note de 55, reflète une entreprise qui parvient à générer un profit mais qui fait face à des défis en termes de dépenses d'exploitation élevées et d'une position de trésorerie faible. Le secteur a été affecté par des facteurs externes tels que les fluctuations économiques et les avancées technologiques, qui peuvent avoir influencé la performance de l'entreprise. Pour rester compétitive et améliorer sa note, l'entreprise devrait se concentrer sur l'optimisation des coûts et l'amélioration de la liquidité.
C - Recommandation
Pour améliorer la santé financière, LE THOU C.A.O devrait se concentrer sur la réduction des dépenses d'exploitation et l'amélioration de la gestion des flux de trésorerie. Renforcer la position de trésorerie sera crucial pour faire face aux obligations à court terme et investir dans des opportunités de croissance.
D - Comparaison au secteur
La marge bénéficiaire nette de l'entreprise est positive, ce qui est un bon signe. Cependant, les dépenses d'exploitation sont élevées par rapport à la médiane de l'industrie, indiquant une marge d'amélioration de l'efficacité. La position de trésorerie est en dessous de la médiane de l'industrie, ce qui est préoccupant pour la stabilité financière.

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Ratios de performances

2016
A - Chiffres clès

Resultat d'exploitation

11,6K

Résultat net (€)

11,6K

Charges d'exploitations total

42,2K

Masse salariale

5,66K
B - Répartition du chiffre d'affaire
C - Disponibilité

Trésorerie

1,18K
D - Ratios de croissances

Évolution de la trésorerie (%)

50,4

Évolution des charges d'exploitations

7,2K

Évolution des charges d'exploitations (%)

20,6

Compte de résultats periodique

2016

A -

Total des produits d'exploitation

54 453

Chiffre d'affaires

54 453

Prestations vendues

54 453

B -

Total des charges d'exploitation

95 952

Charges externes (Total)

73 796

Achats effectués de matières

53 756

Services extérieurs

20 040

Impôts et taxes (Total)

1 698

Impôts et taxes

1 698

Charges de personnel (Total)

20 458

Salaires bruts (Salariés)

14 800

Charges sociales (Salariés)

5 658

C -

Résultat d'exploitation

-41 499

D -

Résultat financier

-

E -

Résultat courant

-41 499

F -

Résultat exceptionnel

-

G -

Impôt sur les bénéfices

-

H -

Résultat de l'exercice

-41 499