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Essayer

Le Tetras

73300 Fontcouverte-la-Toussuire

SIREN

404446353

Activité Principale (5610A)

Restauration traditionnelle

Numéro de TVA intra.

FR21404446353

SIRET

40444635300017

Effectifs

02

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342 672€

Trésorerie disponible au 30/09/2021

Aucune donnée disponible

Variation de trésorerie

0M5M10M15M
2016

cash

486 618,00

income

8 893 643,00

outcome

8 778 968,00

Trésorerie en fin d’annee
Resultat Net
Produits d’exploitations
Charges d’exploitations

Le Tetras Vs Restauration traditionnelle

Pas de données disponibles pour l'année 2021

Ratios de performances

Les résultats de Le Tetras en
comparé à Le Tetras en
et à la moyenne des entreprises du secteur en
2021
% Chiffre d'affaire 2021
2020
% Chiffre d'affaire 2020
2021
% Chiffre d'affaire 2021
A - Chiffres clès
Résultat Net (€)

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-21,9K
54,4K
36,8K
4.0%
B - Disponibilité
Trésorerie

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Créances Financières

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Dettes Financières

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343K
122K
206K
27.0%
504K
439K
169K
22.0%
234K
8,39K
392K
51.0%

L'évaluation de notre pocket CFO

65 / 100
A - Analyse
LE TETRAS a montré un bénéfice net fluctuant au fil des ans, avec une baisse notable en territoire négatif en 2021. La position de trésorerie de l'entreprise a généralement augmenté, ce qui est un signe positif. Cependant, l'augmentation des dettes en 2021 est préoccupante et pourrait indiquer une instabilité financière. L'absence de données sur le chiffre d'affaires, la marge brute et la masse salariale rend difficile l'évaluation complète de la performance de l'entreprise.
B - Bilan
La performance financière de LE TETRAS a été mitigée, avec une note de 65 indiquant une santé financière modérée. L'augmentation de la position de trésorerie suggère une bonne gestion de la liquidité, mais le bénéfice net négatif en 2021 et l'augmentation des dettes sont des signaux d'alarme. Des facteurs externes tels que les conditions du marché et la concurrence au sein du secteur pourraient avoir impacté la performance de l'entreprise. Il est essentiel pour LE TETRAS de se concentrer sur la croissance des revenus et la gestion des coûts pour améliorer sa situation financière.
C - Recommandation
Pour améliorer la santé financière, LE TETRAS devrait se concentrer sur l'augmentation du chiffre d'affaires et le maintien d'une marge bénéficiaire nette positive. La gestion plus efficace des dépenses d'exploitation et des dettes sera également cruciale pour la stabilité financière.
D - Comparaison au secteur
Comparé aux moyennes du secteur, LE TETRAS a un bénéfice net inférieur et un niveau d'endettement plus élevé, ce qui est préoccupant. La position de trésorerie de l'entreprise est plus forte que la moyenne, ce qui est un aspect positif.

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Ratios de performances

2017
2018
2019
2020
2021
A - Chiffres clès

Résultat net (€)

63,3K
53K
-16%
111K
110%
54,4K
-51%
-21,9K
-140%
B - Répartition du chiffre d'affaire
C - Disponibilité

Trésorerie

135K
92,3K
-32%
105K
14%
122K
16%
343K
182%

Créances financières

439K
504K
15%

Dettes financières

15K
8,39K
234K
2687%
D - Ratios de croissances

Compte de résultats periodique

Aucune donnée disponible

2016
2017
2018
2020
2019
2021

A -

Total des produits d'exploitation

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Chiffre d'affaires

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Ventes de marchandises

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

B -

Total des charges d'exploitation

8 778 968
11 262 513
13 868 243
11 286 892
8 987 502
-

Charges externes (Total)

8 478 278
10 919 272
13 486 835
10 927 036
8 645 751
-

Achats effectués de marchandise

7 997 204
10 558 209
12 801 043
10 463 590
7 809 029
-

Variation de stock de marchandise

-44 595
-185 114
-24 336
-173 879
207 081
-

Services extérieurs

525 669
546 177
710 128
637 325
629 641
-

Impôts et taxes (Total)

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Impôts et taxes

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Charges de personnel (Total)

263 528
301 518
341 624
320 639
304 884
-

Salaires bruts (Salariés)

211 232
243 070
277 353
257 448
248 223
-

Charges sociales (Salariés)

52 296
58 448
64 271
63 191
56 661
-

C -

Résultat d'exploitation

114 675
292 601
228 332
324 034
90 135
-