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Le Refuge Orezza

20229 Piedicroce

SIREN

507671402

Activité Principale (5510Z)

Hôtels et hébergement similaire

Numéro de TVA intra.

FR49507671402

SIRET

Effectifs

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69 256€

Trésorerie disponible au 31/12/2021

Aucune donnée disponible

Variation de trésorerie

0M5M10M15M
2016

cash

486 618,00

income

8 893 643,00

outcome

8 778 968,00

Trésorerie en fin d’annee
Resultat Net
Produits d’exploitations
Charges d’exploitations

Le Refuge Orezza Vs Hôtels et hébergement similaire

Pas de données disponibles pour l'année 2021

Ratios de performances

Les résultats de Le Refuge Orezza en
comparé à Le Refuge Orezza en
et à la moyenne des entreprises du secteur en
2021
% Chiffre d'affaire 2021
2020
% Chiffre d'affaire 2020
2021
% Chiffre d'affaire 2021
A - Chiffres clès
Resultat D'exploitation

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Résultat Net (€)

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Charges D'exploitations Total

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Masse Salariale

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18,2K
-1,92K
9,94K
0.0%
18,1K
-1,86K
-131K
-7.0%
265K
194K
167K
9.0%
14,4K
11,5K
533K
30.0%
B - Disponibilité
Trésorerie

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69,3K
59K
478K
27.0%

L'évaluation de notre pocket CFO

65 / 100
A - Analyse
LE REFUGE - OREZZA a montré une performance financière fluctuante au fil des ans. Le résultat d'exploitation de l'entreprise a varié de manière significative, avec une perte en 2020 suivie d'une forte reprise en 2021. Le bénéfice net a suivi une tendance similaire, indiquant des problèmes potentiels de contrôle des coûts ou de génération de revenus. Les dépenses d'exploitation ont connu des augmentations et des diminutions, suggérant une gestion variable des coûts. Les dépenses de personnel sont restées relativement stables, ce qui est positif pour la rétention des employés mais peut avoir un impact sur la rentabilité si les revenus ne sont pas suffisants. La position de trésorerie s'est améliorée, ce qui est un bon signe pour la stabilité financière. Cependant, sans données sur le chiffre d'affaires, il est difficile d'évaluer pleinement la performance de l'entreprise.
B - Bilan
La santé financière de LE REFUGE - OREZZA, notée à 65, reflète une entreprise qui a connu des hauts et des bas. La forte reprise en 2021 est louable, mais l'absence de données sur le chiffre d'affaires rend difficile la compréhension complète du contexte de ces chiffres. Des facteurs externes tels que les conditions du marché et les pressions concurrentielles pourraient avoir impacté le secteur et l'entreprise en particulier. L'amélioration de la position de trésorerie est un signe positif, mais l'entreprise devrait travailler sur des stratégies pour assurer une rentabilité durable.
C - Recommandation
Pour améliorer la santé financière, LE REFUGE - OREZZA devrait se concentrer sur l'amélioration des flux de revenus et la gestion plus efficace des dépenses d'exploitation. Diversifier les sources de revenus et revoir les structures de coûts pourrait aider à atteindre une meilleure stabilité financière.
D - Comparaison au secteur
Comparé aux moyennes du secteur, les résultats d'exploitation et les marges bénéficiaires nettes de LE REFUGE - OREZZA ont été incohérents, ce qui peut être préoccupant. La position de trésorerie de l'entreprise est plus forte que la médiane, ce qui est un indicateur positif.

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Ratios de performances

2017
2018
2019
2020
2021
A - Chiffres clès

Resultat d'exploitation

2,84K
7,85K
177%
358
-95%
-1,92K
-637%
18,2K
1043%

Résultat net (€)

8,48K
7,48K
-12%
317
-96%
-1,86K
-688%
18,1K
1070%

Charges d'exploitations total

308K
291K
-5%
288K
-1%
194K
-33%
265K
37%

Masse salariale

20,5K
18,8K
-8%
19,3K
3%
11,5K
-40%
14,4K
25%
B - Répartition du chiffre d'affaire
C - Disponibilité

Trésorerie

42,8K
50,3K
18%
47,3K
-6%
59K
25%
69,3K
17%
D - Ratios de croissances

Évolution de la trésorerie (%)

92,3
118
27%
94,1
-20%
125
33%
117
-6%

Évolution des charges d'exploitations

10,3K
-16,5K
-261%
-2,95K
82%
-94,7K
-3114%
71,6K
176%

Évolution des charges d'exploitations (%)

3,45
-5,36
-255%
-1,01
81%
-32,8
-3146%
37
213%

Compte de résultats periodique

Aucune donnée disponible

2016
2017
2018
2020
2019
2021

A -

Total des produits d'exploitation

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Chiffre d'affaires

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Ventes de marchandises

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

B -

Total des charges d'exploitation

8 778 968
11 262 513
13 868 243
11 286 892
8 987 502
-

Charges externes (Total)

8 478 278
10 919 272
13 486 835
10 927 036
8 645 751
-

Achats effectués de marchandise

7 997 204
10 558 209
12 801 043
10 463 590
7 809 029
-

Variation de stock de marchandise

-44 595
-185 114
-24 336
-173 879
207 081
-

Services extérieurs

525 669
546 177
710 128
637 325
629 641
-

Impôts et taxes (Total)

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Impôts et taxes

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Charges de personnel (Total)

263 528
301 518
341 624
320 639
304 884
-

Salaires bruts (Salariés)

211 232
243 070
277 353
257 448
248 223
-

Charges sociales (Salariés)

52 296
58 448
64 271
63 191
56 661
-

C -

Résultat d'exploitation

114 675
292 601
228 332
324 034
90 135
-