TREZY

Le Puits Dore

37120 RICHELIEU

SIREN

477938963

Activité Principale (5510Z)

Hôtels et hébergement similaire

Numéro de TVA intra.

FR52477938963

SIRET

47793896300014

Effectifs

03

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82 854€

Trésorerie disponible au 30/09/2016

Aucune donnée disponible

Variation de trésorerie

2016 2017 2018 2020

2019 2021

Trésorerie en fin d’annee
Resultat Net
Produits d’exploitations
Charges d’exploitations

Le Puits Dore Vs Hôtels et hébergement similaire

Pas de données disponibles pour l'année 2016

Ratios de performances

2016

% Chiffre d'affaire 2016

2016

% Chiffre d'affaire 2016

2016

% Chiffre d'affaire 2016

A - Chiffres clès

Résultat Net (€)

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33,9K

-36,2K

-1.0%

B - Disponibilité

Trésorerie

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Créances Financières

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Dettes Financières

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82,9K

198K

9.0%

145K

576K

27.0%

306K

1,02M

49.0%

L'évaluation de notre pocket CFO

A - Analyse

La performance financière de LE PUITS DORE en 2016 montre un bénéfice net de 33 923 EUR, ce qui est positif par rapport au bénéfice net moyen du secteur de -36 249,73 EUR. Cependant, les données de chiffre d'affaires et de marge brute de l'entreprise ne sont pas disponibles, ce qui rend difficile l'évaluation de sa capacité à générer des revenus et à gérer les coûts. La position de trésorerie de l'entreprise est solide, avec 82 854 EUR en caisse, nettement supérieure à la médiane du secteur de 42 819,5 EUR. Le niveau d'endettement est élevé à 306 114 EUR, ce qui est préoccupant et au-dessus de la médiane du secteur de 205 206 EUR. L'évolution de la trésorerie montre une augmentation substantielle de 159,63 %, ce qui est un signe positif d'amélioration de la liquidité.

B - Bilan

La performance financière de LE PUITS DORE en 2016, avec une note de 65, indique une entreprise modérément saine. Le bénéfice net est louable, surtout si l'on considère la moyenne négative du secteur. La position de trésorerie forte suggère une bonne liquidité, mais le niveau élevé d'endettement est un facteur de risque. Les facteurs externes affectant le secteur, tels que les conditions économiques ou les changements réglementaires, pourraient avoir influencé la performance de l'entreprise. Il est crucial pour LE PUITS DORE de se concentrer sur la croissance des revenus et la réduction de la dette pour améliorer la stabilité financière et la performance.

C - Recommandation

Pour améliorer la santé financière, LE PUITS DORE devrait se concentrer sur l'augmentation du chiffre d'affaires et le maintien ou l'amélioration de la marge brute. Des stratégies de gestion des coûts devraient être mises en œuvre pour contrôler les dépenses d'exploitation et la masse salariale. L'entreprise devrait également travailler à réduire son niveau d'endettement pour améliorer la stabilité financière.

D - Comparaison au secteur

Le bénéfice net de LE PUITS DORE est supérieur à la moyenne du secteur, indiquant une meilleure gestion de la rentabilité. Cependant, l'absence de données sur le chiffre d'affaires et la marge brute empêche une comparaison complète. La position de trésorerie de l'entreprise est solide, mais le niveau élevé d'endettement est préoccupant et doit être abordé.

Ratios de performances

2016

A - Chiffres clès

Résultat net (€)

33,9K

B - Répartition du chiffre d'affaire

C - Disponibilité

Trésorerie

82,9K

Créances financières

145K

Dettes financières

306K

D - Ratios de croissances

Évolution de la trésorerie (%)

160

Compte de résultats periodique

Aucune donnée disponible

2016

2017

2018

2020

2019

2021

A -

Total des produits d'exploitation

8 893 643

11 555 114

14 096 575

11 610 926

9 077 637

-

Chiffre d'affaires

8 893 643

11 555 114

14 096 575

11 610 926

9 077 637

-

Ventes de marchandises

8 893 643

11 555 114

14 096 575

11 610 926

9 077 637

-

B -

Total des charges d'exploitation

8 778 968

11 262 513

13 868 243

11 286 892

8 987 502

-

Charges externes (Total)

8 478 278

10 919 272

13 486 835

10 927 036

8 645 751

-

Achats effectués de marchandise

7 997 204

10 558 209

12 801 043

10 463 590

7 809 029

-

Variation de stock de marchandise

-44 595

-185 114

-24 336

-173 879

207 081

-

Services extérieurs

525 669

546 177

710 128

637 325

629 641

-

Impôts et taxes (Total)

37 162

41 723

39 784

39 217

36 867

-

Impôts et taxes

37 162

41 723

39 784

39 217

36 867

-

Charges de personnel (Total)

263 528

301 518

341 624

320 639

304 884

-

Salaires bruts (Salariés)

211 232

243 070

277 353

257 448

248 223

-

Charges sociales (Salariés)

52 296

58 448

64 271

63 191

56 661

-

C -

Résultat d'exploitation

114 675

292 601

228 332

324 034

90 135

-