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Le Porteau Rouge

79130 Azay-sur-Thouet

SIREN

352661227

Activité Principale (6420Z)

Activités des sociétés holding

Numéro de TVA intra.

FR37352661227

SIRET

35266122700020

Effectifs

-

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50 013€

Trésorerie disponible au 31/12/2020

Aucune donnée disponible

Variation de trésorerie

0M5M10M15M
2016

cash

486 618,00

income

8 893 643,00

outcome

8 778 968,00

Trésorerie en fin d’annee
Resultat Net
Produits d’exploitations
Charges d’exploitations

Le Porteau Rouge Vs Activités des sociétés holding

Pas de données disponibles pour l'année 2020

Ratios de performances

Les résultats de Le Porteau Rouge en
comparé à Le Porteau Rouge en
et à la moyenne des entreprises du secteur en
2020
% Chiffre d'affaire 2020
2019
% Chiffre d'affaire 2019
2020
% Chiffre d'affaire 2020
A - Chiffres clès
Résultat Net (€)

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Masse Salariale

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18,9K
206K
828K
14.0%
2,3K
2,26K
917K
16.0%
B - Disponibilité
Trésorerie

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Créances Financières

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Dettes Financières

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50K
66,1K
1,19M
21.0%
1,42M
1,51M
4,45M
78.0%
3,72M
3,67M
6,78M
120.0%

L'évaluation de notre pocket CFO

45 / 100
A - Analyse
LE PORTEAU ROUGE a montré une performance financière volatile au fil des ans. La société a subi une perte nette significative en 2017, suivie d'un bénéfice net substantiel en 2018. Cependant, le bénéfice net a diminué en 2019 et encore plus en 2020. Les dépenses de personnel ont augmenté chaque année, ce qui pourrait indiquer une expansion de la main-d'œuvre ou une augmentation des salaires. La position de trésorerie a connu une baisse drastique de 2017 à 2018 mais s'est améliorée au cours des années suivantes. Les niveaux d'endettement de l'entreprise ont été constamment élevés, ce qui soulève des préoccupations quant à la stabilité financière.
B - Bilan
La santé financière de LE PORTEAU ROUGE, notée à 45, suggère qu'il existe des domaines d'amélioration significatifs. La performance de l'entreprise a été affectée par des défis spécifiques à l'industrie, tels que la volatilité du marché et les pressions concurrentielles, qui peuvent avoir contribué aux bénéfices nets fluctuants. Les niveaux élevés de dette sont préoccupants et pourraient être le résultat d'une expansion agressive ou d'une sous-performance. L'entreprise devrait envisager une restructuration de la dette et explorer de nouveaux marchés ou produits pour diversifier les flux de revenus.
C - Recommandation
L'entreprise devrait se concentrer sur l'amélioration de ses marges bénéficiaires nettes et la gestion plus efficace de ses niveaux d'endettement. Des stratégies d'optimisation des coûts et des mesures d'augmentation des revenus pourraient être bénéfiques. De plus, l'entreprise pourrait avoir besoin de revoir ses stratégies d'investissement pour assurer un flux de trésorerie plus sain.
D - Comparaison au secteur
Comparé aux moyennes du secteur, LE PORTEAU ROUGE a une marge bénéficiaire nette plus faible et des dépenses de personnel plus élevées en pourcentage du chiffre d'affaires. La position de trésorerie de l'entreprise est relativement meilleure que la médiane mais nécessite toujours une attention en raison des niveaux élevés de dette.

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Ratios de performances

2016
2017
2018
2019
2020
A - Chiffres clès

Résultat net (€)

-65,9K
-438K
-565%
346K
179%
206K
-41%
18,9K
-91%

Masse salariale

921
2,23K
142%
2,26K
2,3K
2%
B - Répartition du chiffre d'affaire
C - Disponibilité

Trésorerie

134K
1,02K
-99%
49,5K
4763%
66,1K
34%
50K
-24%

Créances financières

4,3M
1,66M
-61%
1,53M
-8%
1,51M
-1%
1,42M
-6%

Dettes financières

3,82M
3,89M
2%
3,61M
-7%
3,67M
2%
3,72M
1%
D - Ratios de croissances

Évolution de la trésorerie (%)

97,9
0,763
-99%
4,86K
637595%
134
-97%
75,7
-43%

Compte de résultats periodique

Aucune donnée disponible

2016
2017
2018
2020
2019
2021

A -

Total des produits d'exploitation

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Chiffre d'affaires

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Ventes de marchandises

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

B -

Total des charges d'exploitation

8 778 968
11 262 513
13 868 243
11 286 892
8 987 502
-

Charges externes (Total)

8 478 278
10 919 272
13 486 835
10 927 036
8 645 751
-

Achats effectués de marchandise

7 997 204
10 558 209
12 801 043
10 463 590
7 809 029
-

Variation de stock de marchandise

-44 595
-185 114
-24 336
-173 879
207 081
-

Services extérieurs

525 669
546 177
710 128
637 325
629 641
-

Impôts et taxes (Total)

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Impôts et taxes

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Charges de personnel (Total)

263 528
301 518
341 624
320 639
304 884
-

Salaires bruts (Salariés)

211 232
243 070
277 353
257 448
248 223
-

Charges sociales (Salariés)

52 296
58 448
64 271
63 191
56 661
-

C -

Résultat d'exploitation

114 675
292 601
228 332
324 034
90 135
-