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Le Phare Saint Louis V

78340 Les Clayes-sous-Bois

SIREN

754058568

Activité Principale (5610A)

Restauration traditionnelle

Numéro de TVA intra.

FR13754058568

SIRET

75405856800017

Effectifs

03

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1 090€

Trésorerie disponible au 31/12/2020

Aucune donnée disponible

Variation de trésorerie

0M5M10M15M
2016

cash

486 618,00

income

8 893 643,00

outcome

8 778 968,00

Trésorerie en fin d’annee
Resultat Net
Produits d’exploitations
Charges d’exploitations

Le Phare Saint Louis V Vs Restauration traditionnelle

Marge brute (€)

Top 25% des entreprises du secteur

76.61 %

26.0%
30,2%
35.0%

Masse salariale / CA (%)

Top 50% des entreprises du secteur

34.71 %

30.4%
37,4%
43.8%

Résultat net / CA (%)

Top 50% des entreprises du secteur

3.92 %

-0.3%
3,44%
7.9%

Ratios de performances

Les résultats de Le Phare Saint Louis V en
comparé à Le Phare Saint Louis V en
et à la moyenne des entreprises du secteur en
2017
% Chiffre d'affaire 2017
2016
% Chiffre d'affaire 2016
2020
% Chiffre d'affaire 2020
A - Chiffres clès
Chiffre D'affaire

Top 25%

Marge Brute (€)

Top 50%

Résultat Net (€)

Top 50%

Charges Variables

Pire 50%

Seuil De Rentabilité

Top 50%

Masse Salariale

Pire 25%

973K
100.0%
948K
100.0%
708K
100.0%
745K
76.0%
720K
76.0%
518K
73.0%
38,2K
3.0%
3,57K
0.0%
-10,9K
-1.0%
228K
23.0%
228K
24.0%
206K
29.0%
973K
100.0%
948K
100.0%
725K
102.0%
338K
34.0%
355K
37.0%
170K
24.0%
B - Disponibilité
Trésorerie

Pire 50%

Créances Financières

Top 50%

Dettes Financières

Pire 50%

29,8K
3.0%
47,9K
5.0%
125K
17.0%
165K
17.0%
147K
15.0%
176K
24.0%
245K
25.0%
325K
34.0%
341K
48.0%

L'évaluation de notre pocket CFO

55 / 100
A - Analyse
La performance financière de LE PHARE SAINT LOUIS V présente un tableau mitigé. Le chiffre d'affaires de l'entreprise est passé de 947 793 en 2016 à 972 976 en 2017, indiquant une croissance. Cependant, le bénéfice net a fluctué, avec une baisse significative en 2018 à une perte de -14 420, suivie d'une reprise en 2019 et 2020. La masse salariale en pourcentage du chiffre d'affaires a diminué, suggérant une efficacité accrue. La position de trésorerie s'est affaiblie au fil des ans, avec une diminution notable de la trésorerie de 47 924 en 2016 à 1 090 en 2020, soulevant des préoccupations concernant la liquidité. Les niveaux d'endettement de l'entreprise montrent également une tendance à la baisse, ce qui est positif. Cependant, l'absence de données complètes pour certaines années rend difficile l'identification précise de toutes les tendances.
B - Bilan
La performance financière de LE PHARE SAINT LOUIS V, avec une note de 55, reflète une entreprise qui parvient à se maintenir à flot mais qui a des domaines significatifs d'amélioration. Le bénéfice net fluctuant et la diminution des réserves de trésorerie sont préoccupants et suggèrent que l'entreprise pourrait rencontrer des difficultés à générer des flux de trésorerie suffisants de ses opérations. Des facteurs externes tels que la concurrence sur le marché, les conditions économiques et les tendances spécifiques à l'industrie pourraient avoir impacté la performance de l'entreprise. Pour atténuer ces défis, l'entreprise devrait se concentrer sur des stratégies de croissance des revenus, l'optimisation des coûts et l'amélioration de l'efficacité opérationnelle.
C - Recommandation
Pour améliorer la santé financière, LE PHARE SAINT LOUIS V devrait se concentrer sur l'augmentation de son chiffre d'affaires tout en maintenant ou en réduisant les dépenses d'exploitation. Il est crucial de renforcer la position de trésorerie, éventuellement grâce à une meilleure gestion du fonds de roulement ou à l'obtention d'un financement externe. L'entreprise doit également continuer à surveiller et à gérer efficacement ses niveaux d'endettement.
D - Comparaison au secteur
Comparé aux moyennes du secteur, LE PHARE SAINT LOUIS V a un chiffre d'affaires et une marge brute inférieurs, mais une masse salariale en pourcentage du chiffre d'affaires plus élevée. La marge bénéficiaire nette de l'entreprise est inférieure à la médiane du secteur, indiquant une marge d'amélioration. La position de trésorerie est également inférieure à la médiane du secteur, suggérant un besoin de meilleure gestion de la trésorerie.

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Ratios de performances

2016
2017
2018
2019
2020
A - Chiffres clès

Chiffre d'affaire

948K
973K
3%

Marge brute (€)

720K
745K
4%

Résultat net (€)

3,57K
38,2K
969%
-14,4K
-138%
15,1K
205%
9,73K
-36%

Charges variables

228K
228K
0%

Seuil de rentabilité

948K
973K
3%

Masse salariale

355K
338K
-5%
B - Répartition du chiffre d'affaire

Coût matière (%)

24
23,4
-3%

Marge brute (%)

76
76,6
1%

Masse salariale / CA (%)

37,4
34,7
-7%

Résultat net / CA (%)

0,376
3,92
942%
C - Disponibilité

Trésorerie

47,9K
29,8K
-38%
19,1K
-36%
11,3K
-41%
1,09K
-90%

Créances financières

147K
165K
12%
188K
14%
202K
7%
223K
11%

Dettes financières

325K
245K
-25%
203K
-17%
157K
-23%
154K
-2%
D - Ratios de croissances

Compte de résultats periodique

Aucune donnée disponible

2016
2017
2018
2020
2019
2021

A -

Total des produits d'exploitation

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Chiffre d'affaires

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Ventes de marchandises

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

B -

Total des charges d'exploitation

8 778 968
11 262 513
13 868 243
11 286 892
8 987 502
-

Charges externes (Total)

8 478 278
10 919 272
13 486 835
10 927 036
8 645 751
-

Achats effectués de marchandise

7 997 204
10 558 209
12 801 043
10 463 590
7 809 029
-

Variation de stock de marchandise

-44 595
-185 114
-24 336
-173 879
207 081
-

Services extérieurs

525 669
546 177
710 128
637 325
629 641
-

Impôts et taxes (Total)

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Impôts et taxes

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Charges de personnel (Total)

263 528
301 518
341 624
320 639
304 884
-

Salaires bruts (Salariés)

211 232
243 070
277 353
257 448
248 223
-

Charges sociales (Salariés)

52 296
58 448
64 271
63 191
56 661
-

C -

Résultat d'exploitation

114 675
292 601
228 332
324 034
90 135
-