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Le Phare Saint Louis Ii

78100 Saint-Germain-en-Laye

SIREN

489065078

Activité Principale (5610A)

Restauration traditionnelle

Numéro de TVA intra.

FR18489065078

SIRET

48906507800029

Effectifs

03

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3 499€

Trésorerie disponible au 31/12/2020

Aucune donnée disponible

Variation de trésorerie

0M5M10M15M
2016

cash

486 618,00

income

8 893 643,00

outcome

8 778 968,00

Trésorerie en fin d’annee
Resultat Net
Produits d’exploitations
Charges d’exploitations

Le Phare Saint Louis Ii Vs Restauration traditionnelle

Marge brute (€)

Top 25% des entreprises du secteur

76.18 %

26.0%
30,2%
35.0%

Masse salariale / CA (%)

Pire 50% des entreprises du secteur

37.67 %

30.4%
37,4%
43.8%

Résultat net / CA (%)

Pire 50% des entreprises du secteur

1.55 %

-0.3%
3,44%
7.9%

Ratios de performances

Les résultats de Le Phare Saint Louis Ii en
comparé à Le Phare Saint Louis Ii en
et à la moyenne des entreprises du secteur en
2017
% Chiffre d'affaire 2017
2016
% Chiffre d'affaire 2016
2020
% Chiffre d'affaire 2020
A - Chiffres clès
Chiffre D'affaire

Top 25%

Marge Brute (€)

Top 50%

Résultat Net (€)

Top 50%

Charges Variables

Pire 50%

Seuil De Rentabilité

Top 50%

Masse Salariale

Pire 25%

1,54M
100.0%
1,44M
100.0%
708K
100.0%
1,17M
76.0%
1,05M
73.0%
518K
73.0%
23,8K
1.0%
26,5K
1.0%
-10,9K
-1.0%
366K
23.0%
389K
27.0%
206K
29.0%
1,54M
100.0%
1,44M
100.0%
725K
102.0%
579K
37.0%
563K
39.0%
170K
24.0%
B - Disponibilité
Trésorerie

Pire 50%

Créances Financières

Top 25%

Dettes Financières

Pire 50%

79,4K
5.0%
93,1K
6.0%
125K
17.0%
366K
23.0%
262K
18.0%
176K
24.0%
427K
27.0%
361K
25.0%
341K
48.0%

L'évaluation de notre pocket CFO

45 / 100
A - Analyse
La performance financière de LE PHARE SAINT LOUIS II montre une tendance fluctuante avec une baisse préoccupante du bénéfice net en 2018. Le chiffre d'affaires et la marge brute en 2016 et 2017 étaient stables, mais l'absence de données pour les années suivantes rend difficile l'évaluation des performances récentes. Le pourcentage de la masse salariale par rapport au chiffre d'affaires est élevé, indiquant des coûts de main-d'œuvre significatifs. La position de trésorerie s'est détériorée au fil du temps, avec une forte diminution en 2020, ce qui soulève des préoccupations concernant la liquidité. Les niveaux d'endettement de l'entreprise ont augmenté, ce qui peut affecter sa stabilité financière.
B - Bilan
La santé financière de LE PHARE SAINT LOUIS II est notée à 45 sur 100, reflétant une performance inférieure à la moyenne dans le secteur. Des facteurs externes tels que la concurrence sur le marché, les conditions économiques et les défis spécifiques à l'industrie peuvent avoir impacté la performance de l'entreprise. L'entreprise doit s'attaquer à ses coûts de main-d'œuvre élevés et à la diminution de ses réserves de trésorerie pour améliorer sa stabilité financière.
C - Recommandation
L'entreprise devrait se concentrer sur l'amélioration de ses marges bénéficiaires nettes et la réduction de ses dépenses d'exploitation. Renforcer la position de trésorerie est crucial pour assurer la liquidité et la flexibilité opérationnelle. Des stratégies de gestion de la dette devraient être mises en œuvre pour éviter la détresse financière.
D - Comparaison au secteur
Comparé aux moyennes du secteur, LE PHARE SAINT LOUIS II a un ratio de masse salariale sur chiffre d'affaires plus élevé, ce qui peut indiquer une inefficacité. La marge bénéficiaire nette de l'entreprise est inférieure à la médiane du secteur, suggérant qu'il y a une marge d'amélioration dans le contrôle des coûts et la gestion des revenus.

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Ratios de performances

2016
2017
2018
2019
2020
A - Chiffres clès

Chiffre d'affaire

1,44M
1,54M
7%

Marge brute (€)

1,05M
1,17M
11%

Résultat net (€)

26,5K
23,8K
-10%
-69,2K
-390%
29,4K
142%
-40,1K
-237%

Charges variables

389K
366K
-6%

Seuil de rentabilité

1,44M
1,54M
7%

Masse salariale

563K
579K
3%
B - Répartition du chiffre d'affaire

Coût matière (%)

27
23,8
-12%

Marge brute (%)

73
76,2
4%

Masse salariale / CA (%)

39,1
37,7
-4%

Résultat net / CA (%)

1,84
1,55
-16%
C - Disponibilité

Trésorerie

93,1K
79,4K
-15%
26,6K
-67%
28K
5%
3,5K
-88%

Créances financières

262K
366K
39%
320K
-13%
274K
-14%
301K
10%

Dettes financières

361K
427K
18%
402K
-6%
370K
-8%
411K
11%
D - Ratios de croissances

Compte de résultats periodique

Aucune donnée disponible

2016
2017
2018
2020
2019
2021

A -

Total des produits d'exploitation

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Chiffre d'affaires

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Ventes de marchandises

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

B -

Total des charges d'exploitation

8 778 968
11 262 513
13 868 243
11 286 892
8 987 502
-

Charges externes (Total)

8 478 278
10 919 272
13 486 835
10 927 036
8 645 751
-

Achats effectués de marchandise

7 997 204
10 558 209
12 801 043
10 463 590
7 809 029
-

Variation de stock de marchandise

-44 595
-185 114
-24 336
-173 879
207 081
-

Services extérieurs

525 669
546 177
710 128
637 325
629 641
-

Impôts et taxes (Total)

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Impôts et taxes

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Charges de personnel (Total)

263 528
301 518
341 624
320 639
304 884
-

Salaires bruts (Salariés)

211 232
243 070
277 353
257 448
248 223
-

Charges sociales (Salariés)

52 296
58 448
64 271
63 191
56 661
-

C -

Résultat d'exploitation

114 675
292 601
228 332
324 034
90 135
-