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Le Moulin De Termes

08250

SIREN

384848735

Activité Principale (1061A)

Meunerie

Numéro de TVA intra.

FR31384848735

SIRET

38484873500013

Effectifs

03

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1 902€

Trésorerie disponible au 31/03/2021

Aucune donnée disponible

Variation de trésorerie

0M5M10M15M
2016

cash

486 618,00

income

8 893 643,00

outcome

8 778 968,00

Trésorerie en fin d’annee
Resultat Net
Produits d’exploitations
Charges d’exploitations

Le Moulin De Termes Vs Meunerie

Pas de données disponibles pour l'année 2021

Ratios de performances

Les résultats de Le Moulin De Termes en
comparé à Le Moulin De Termes en
et à la moyenne des entreprises du secteur en
2021
% Chiffre d'affaire 2021
2020
% Chiffre d'affaire 2020
2021
% Chiffre d'affaire 2021
A - Chiffres clès
Résultat Net (€)

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-20,6K
-142K
-129K
-0.0%
B - Disponibilité
Trésorerie

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Créances Financières

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Dettes Financières

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1,9K
10,3K
644K
2.0%
131K
7,77K
1,97M
8.0%
98,4K
105K
2,38M
10.0%

L'évaluation de notre pocket CFO

25 / 100
A - Analyse
LE MOULIN DE TERMES a montré une performance financière préoccupante avec un bénéfice net de -142 084 € en 2020 et de -20 551 € en 2021, indiquant des pertes constantes. La position de trésorerie s'est considérablement détériorée, passant de 10 267 € en 2020 à seulement 1 902 € en 2021, ce qui soulève des questions sur la liquidité de l'entreprise et sa capacité à maintenir ses opérations. Les dettes de l'entreprise sont restées élevées, à 104 726 € en 2020 et 98 371 € en 2021, ce qui pourrait peser sur la stabilité financière.
B - Bilan
La santé financière de LE MOULIN DE TERMES est précaire, avec une note de 25 sur 100. La performance de l'entreprise est inférieure aux moyennes du secteur dans des indicateurs financiers clés tels que le bénéfice net et la position de trésorerie. Des facteurs externes tels que les conditions du marché, les pressions concurrentielles ou les inefficacités opérationnelles pourraient affecter l'entreprise. Une analyse détaillée et une refonte stratégique sont recommandées pour relever ces défis.
C - Recommandation
Une action immédiate est nécessaire pour remédier au bénéfice net négatif et améliorer la trésorerie. Des stratégies de réduction des coûts, d'augmentation des revenus ou un pivot du modèle d'affaires pourraient être nécessaires pour éviter l'insolvabilité.
D - Comparaison au secteur
Comparé aux moyennes du secteur, LE MOULIN DE TERMES est en sous-performance. Le bénéfice net moyen du secteur était de -139 735 € en 2020 et de -128 779 € en 2021, ce qui est mieux que les résultats de l'entreprise. La position moyenne de trésorerie dans le secteur était de 616 907 € en 2020 et de 643 854 € en 2021, dépassant de loin les réserves de trésorerie de l'entreprise.

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Ratios de performances

2020
2021
A - Chiffres clès

Résultat net (€)

-142K
-20,6K
86%
B - Répartition du chiffre d'affaire
C - Disponibilité

Trésorerie

10,3K
1,9K
-81%

Créances financières

7,77K
131K
1582%

Dettes financières

105K
98,4K
-6%
D - Ratios de croissances

Compte de résultats periodique

Aucune donnée disponible

2016
2017
2018
2020
2019
2021

A -

Total des produits d'exploitation

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Chiffre d'affaires

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Ventes de marchandises

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

B -

Total des charges d'exploitation

8 778 968
11 262 513
13 868 243
11 286 892
8 987 502
-

Charges externes (Total)

8 478 278
10 919 272
13 486 835
10 927 036
8 645 751
-

Achats effectués de marchandise

7 997 204
10 558 209
12 801 043
10 463 590
7 809 029
-

Variation de stock de marchandise

-44 595
-185 114
-24 336
-173 879
207 081
-

Services extérieurs

525 669
546 177
710 128
637 325
629 641
-

Impôts et taxes (Total)

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Impôts et taxes

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Charges de personnel (Total)

263 528
301 518
341 624
320 639
304 884
-

Salaires bruts (Salariés)

211 232
243 070
277 353
257 448
248 223
-

Charges sociales (Salariés)

52 296
58 448
64 271
63 191
56 661
-

C -

Résultat d'exploitation

114 675
292 601
228 332
324 034
90 135
-