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Essayer

Le Montchalet Hotel

13011

SIREN

799286240

Activité Principale (5510Z)

Hôtels et hébergement similaire

Numéro de TVA intra.

FR108799286240

SIRET

79928624000012

Effectifs

NN

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3 266€

Trésorerie disponible au 30/09/2016

Aucune donnée disponible

Variation de trésorerie

0M5M10M15M
2016

cash

486 618,00

income

8 893 643,00

outcome

8 778 968,00

Trésorerie en fin d’annee
Resultat Net
Produits d’exploitations
Charges d’exploitations

Le Montchalet Hotel Vs Hôtels et hébergement similaire

Masse salariale / CA (%)

Pire 25% des entreprises du secteur

143.27 %

24.5%
32,7%
41.5%

Résultat net / CA (%)

Pire 25% des entreprises du secteur

-433.38 %

-6.9%
2,15%
8.3%

Évolution du CA (%)

Pire 25% des entreprises du secteur

-25.0 %

-8.6%
0,00277%
7.6%

Ratios de performances

Les résultats de Le Montchalet Hotel en
comparé à Le Montchalet Hotel en
et à la moyenne des entreprises du secteur en
2016
% Chiffre d'affaire 2016
2015
% Chiffre d'affaire 2015
2016
% Chiffre d'affaire 2016
A - Chiffres clès
Chiffre D'affaire

Pire 25%

Résultat Net (€)

Pire 25%

Masse Salariale

Pire 25%

37,5K
100.0%
50K
100.0%
2,07M
100.0%
-163K
-433.0%
-96,6K
-193.0%
-36,2K
-1.0%
53,7K
143.0%
4,89K
9.0%
514K
24.0%
B - Disponibilité
Trésorerie

Top 25%

Créances Financières

Top 25%

Dettes Financières

Pire 25%

3,27K
8.0%
198K
9.0%
125K
332.0%
186K
371.0%
576K
27.0%
325K
868.0%
317K
633.0%
1,02M
49.0%

L'évaluation de notre pocket CFO

15 / 100
A - Analyse
La performance financière de l'hôtel Le Montchalet indique des défis significatifs. Le chiffre d'affaires a diminué de 50 000 à 37 500 entre 2015 et 2016, soit une baisse de 25 %. Le bénéfice net était profondément négatif les deux années, avec des pertes dépassant plus de trois fois le chiffre d'affaires, ce qui indique que les dépenses dépassent largement les revenus. Les dépenses de personnel en pourcentage du chiffre d'affaires ont grimpé en flèche de 9,78 % à 143,27 %, ce qui n'est pas viable. La position de trésorerie est minimale et les dettes ont augmenté, suggérant des problèmes de liquidité.
B - Bilan
La santé financière de l'hôtel Le Montchalet est précaire, avec une note de 15 sur 100. Le secteur a été confronté à des défis, possiblement en raison de facteurs externes tels que des ralentissements économiques ou des changements dans les tendances du tourisme, qui peuvent avoir affecté l'entreprise. Cependant, la performance de l'entreprise est inférieure aux normes du secteur, ce qui suggère que des problèmes de gestion internes sont également en jeu. Une restructuration immédiate et une planification stratégique sont nécessaires pour aborder l'instabilité financière.
C - Recommandation
Une action immédiate est nécessaire pour réduire les dépenses d'exploitation, en particulier les salaires, et augmenter les revenus. L'entreprise devrait envisager de renégocier les conditions de la dette pour améliorer sa position de trésorerie et potentiellement rechercher de nouveaux financements ou investissements pour stabiliser les opérations.
D - Comparaison au secteur
Comparé au secteur, la performance de l'hôtel Le Montchalet est préoccupante. Le chiffre d'affaires moyen du secteur est significativement plus élevé et le bénéfice net moyen, bien que également négatif, est moins grave. Les dépenses de personnel de l'entreprise sont disproportionnellement élevées par rapport à la moyenne du secteur, ce qui indique une inefficacité.

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Ratios de performances

2015
2016
A - Chiffres clès

Chiffre d'affaire

50K
37,5K
-25%

Résultat net (€)

-96,6K
-163K
-68%

Masse salariale

4,89K
53,7K
998%
B - Répartition du chiffre d'affaire

Masse salariale / CA (%)

9,78
143
1365%

Résultat net / CA (%)

-193
-433
-124%
C - Disponibilité

Trésorerie

3,27K

Créances financières

186K
125K
-33%

Dettes financières

317K
325K
3%
D - Ratios de croissances

Évolution du CA (%)

-12,5K

Évolution du CA (%)

-25

Évolution de la trésorerie (%)

4,47K

Compte de résultats periodique

Aucune donnée disponible

2016
2017
2018
2020
2019
2021

A -

Total des produits d'exploitation

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Chiffre d'affaires

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Ventes de marchandises

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

B -

Total des charges d'exploitation

8 778 968
11 262 513
13 868 243
11 286 892
8 987 502
-

Charges externes (Total)

8 478 278
10 919 272
13 486 835
10 927 036
8 645 751
-

Achats effectués de marchandise

7 997 204
10 558 209
12 801 043
10 463 590
7 809 029
-

Variation de stock de marchandise

-44 595
-185 114
-24 336
-173 879
207 081
-

Services extérieurs

525 669
546 177
710 128
637 325
629 641
-

Impôts et taxes (Total)

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Impôts et taxes

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Charges de personnel (Total)

263 528
301 518
341 624
320 639
304 884
-

Salaires bruts (Salariés)

211 232
243 070
277 353
257 448
248 223
-

Charges sociales (Salariés)

52 296
58 448
64 271
63 191
56 661
-

C -

Résultat d'exploitation

114 675
292 601
228 332
324 034
90 135
-