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Essayer

Le Glacier

30140

SIREN

493800288

Activité Principale (5630Z)

Débits de boissons

Numéro de TVA intra.

FR95493800288

SIRET

49380028800018

Effectifs

01

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29 446€

Trésorerie disponible au 31/12/2020

Aucune donnée disponible

Variation de trésorerie

0M5M10M15M
2016

cash

486 618,00

income

8 893 643,00

outcome

8 778 968,00

Trésorerie en fin d’annee
Resultat Net
Produits d’exploitations
Charges d’exploitations

Le Glacier Vs Débits de boissons

Pas de données disponibles pour l'année 2020

Ratios de performances

Les résultats de Le Glacier en
comparé à Le Glacier en
et à la moyenne des entreprises du secteur en
2020
% Chiffre d'affaire 2020
2015
% Chiffre d'affaire 2015
2020
% Chiffre d'affaire 2020
A - Chiffres clès
Résultat Net (€)

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28K
2,07K
4,05K
1.0%
B - Disponibilité
Trésorerie

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Créances Financières

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Dettes Financières

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29,4K
13,6K
69,7K
21.0%
9,1K
86,9K
26.0%
413
212K
65.0%

L'évaluation de notre pocket CFO

75 / 100
A - Analyse
La performance financière de LE GLACIER présente une image mitigée. Le bénéfice net de l'entreprise a montré une tendance à la hausse, passant de 2 103 € en 2013 à 27 750 € en 2014, puis à 28 042 € en 2020, ce qui est un signe positif. Cependant, l'absence de données sur le chiffre d'affaires et la marge brute rend difficile l'évaluation de la rentabilité et de l'efficacité globales. Les dépenses d'exploitation ont fluctué, avec une diminution notable en 2013-2014 mais une augmentation les années suivantes. La masse salariale a été relativement stable, ce qui suggère un bon contrôle des coûts des employés. La position de trésorerie s'est considérablement améliorée, passant de 11 093 € en 2013 à 29 446 € en 2020, indiquant une solide position de liquidité. Cependant, la performance de l'entreprise doit être considérée dans le contexte de l'industrie plus large, qui a connu une volatilité du chiffre d'affaires et des résultats d'exploitation.
B - Bilan
La stabilité financière de LE GLACIER est soulignée par son bénéfice net croissant et sa solide position de trésorerie, lui valant une note de 75. La capacité de l'entreprise à contrôler les coûts de la masse salariale est louable, et l'évolution significative de la trésorerie de 2013 à 2020 suggère une gestion efficace de la liquidité. Cependant, l'absence de données sur le chiffre d'affaires est préoccupante, car il s'agit d'une mesure critique du volume des affaires et de la présence sur le marché. Les facteurs externes tels que les tendances du marché, les préférences des consommateurs et les conditions économiques ont probablement eu un impact sur le secteur et la performance de LE GLACIER. L'entreprise devrait tirer parti de sa solide position de trésorerie pour investir dans des opportunités de croissance et atténuer les effets de la volatilité de l'industrie.
C - Recommandation
LE GLACIER devrait se concentrer sur l'augmentation de son chiffre d'affaires et le maintien de ses marges bénéficiaires nettes. L'entreprise pourrait bénéficier d'une stratégie de marketing plus agressive pour stimuler les ventes et d'un examen approfondi de ses dépenses d'exploitation pour identifier les domaines de réduction des coûts. Renforcer davantage la position de trésorerie fournira un tampon contre la volatilité de l'industrie et les éventuels ralentissements.
D - Comparaison au secteur
Comparé aux moyennes de l'industrie, la marge bénéficiaire nette de LE GLACIER semble saine, mais l'absence de données sur le chiffre d'affaires empêche une comparaison complète. L'industrie a vu une large gamme de chiffres d'affaires et de bénéfices nets, indiquant un marché très compétitif et diversifié. La masse salariale stable de LE GLACIER et l'amélioration de sa position de trésorerie sont favorables par rapport aux moyennes du secteur.

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Ratios de performances

2013
2014
2015
2020
A - Chiffres clès

Resultat d'exploitation

2,4K
3,18K
32%
2,5K
-21%

Résultat net (€)

2,1K
2,75K
31%
2,07K
-25%
28K
1255%

Charges d'exploitations total

81,8K
92,5K
13%
101K
9%

Masse salariale

9,23K
8,17K
-12%
8,61K
5%
B - Répartition du chiffre d'affaire
C - Disponibilité

Trésorerie

11,1K
13,1K
18%
13,6K
4%
29,4K
116%

Créances financières

9,1K

Dettes financières

413
D - Ratios de croissances

Évolution de la trésorerie (%)

104
118
14%
104
-12%
159
53%

Évolution des charges d'exploitations

-6,89K
10,7K
256%
8,09K
-25%

Évolution des charges d'exploitations (%)

-7,77
13,1
269%
8,74
-33%

Compte de résultats periodique

Aucune donnée disponible

2016
2017
2018
2020
2019
2021

A -

Total des produits d'exploitation

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Chiffre d'affaires

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Ventes de marchandises

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

B -

Total des charges d'exploitation

8 778 968
11 262 513
13 868 243
11 286 892
8 987 502
-

Charges externes (Total)

8 478 278
10 919 272
13 486 835
10 927 036
8 645 751
-

Achats effectués de marchandise

7 997 204
10 558 209
12 801 043
10 463 590
7 809 029
-

Variation de stock de marchandise

-44 595
-185 114
-24 336
-173 879
207 081
-

Services extérieurs

525 669
546 177
710 128
637 325
629 641
-

Impôts et taxes (Total)

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Impôts et taxes

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Charges de personnel (Total)

263 528
301 518
341 624
320 639
304 884
-

Salaires bruts (Salariés)

211 232
243 070
277 353
257 448
248 223
-

Charges sociales (Salariés)

52 296
58 448
64 271
63 191
56 661
-

C -

Résultat d'exploitation

114 675
292 601
228 332
324 034
90 135
-