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Le Futur

31280 DREMIL-LAFAGE

SIREN

532845831

Activité Principale (6430Z)

Fonds de placement et entités financières similaires

Numéro de TVA intra.

FR106532845831

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9 488€

Trésorerie disponible au 30/09/2021

Aucune donnée disponible

Variation de trésorerie

0M5M10M15M
2016

cash

486 618,00

income

8 893 643,00

outcome

8 778 968,00

Trésorerie en fin d’annee
Resultat Net
Produits d’exploitations
Charges d’exploitations

Le Futur Vs Fonds de placement et entités financières similaires

Masse salariale / CA (%)

Pire 25% des entreprises du secteur

130.51 %

44.0%
71,7%
89.4%

Résultat net / CA (%)

Pire 25% des entreprises du secteur

-62.37 %

1.2%
31,7%
117.5%

Évolution du CA (%)

Pire 25% des entreprises du secteur

-39.07 %

-6.2%
0,906%
18.1%

Ratios de performances

Les résultats de Le Futur en
comparé à Le Futur en
et à la moyenne des entreprises du secteur en
2021
% Chiffre d'affaire 2021
2020
% Chiffre d'affaire 2020
2021
% Chiffre d'affaire 2021
A - Chiffres clès
Chiffre D'affaire

Pire 50%

Résultat Net (€)

Pire 25%

Masse Salariale

Pire 25%

134K
100.0%
220K
100.0%
17,6M
100.0%
-83,5K
-62.0%
-32,1K
-14.0%
1,31M
7.0%
175K
131.0%
183K
83.0%
1,42M
8.0%
B - Disponibilité
Trésorerie

Top 25%

Créances Financières

Top 50%

Dettes Financières

Pire 25%

9,49K
7.0%
38,9K
17.0%
2,86M
16.0%
1,91K
1.0%
4,26K
1.0%
6,33M
35.0%
321K
240.0%
329K
150.0%
5,51M
31.0%

L'évaluation de notre pocket CFO

45 / 100
A - Analyse
La performance financière de LE FUTUR montre une tendance volatile avec des fluctuations significatives dans le bénéfice net, le flux de trésorerie et le chiffre d'affaires. Les dépenses de personnel en pourcentage du chiffre d'affaires sont constamment élevées, indiquant une inefficacité potentielle dans la gestion des coûts de main-d'œuvre. La marge nette de profit a connu des variations négatives et positives, qui pourraient être attribuées à des changements dans la stratégie opérationnelle de l'entreprise ou aux conditions du marché. La position de trésorerie a connu une croissance, mais les niveaux d'endettement de l'entreprise ont également augmenté, ce qui pourrait avoir un impact sur la stabilité financière.
B - Bilan
Les états financiers de LE FUTUR reflètent une entreprise qui rencontre des difficultés à maintenir une rentabilité constante et à gérer les dépenses d'exploitation. Le ratio élevé de personnel sur chiffre d'affaires de plus de 88% dans les premières années et atteignant jusqu'à 130% en 2021 est une préoccupation significative, car il est bien au-dessus de la médiane du secteur. La marge nette de profit a été négative pendant plusieurs années, avec une perte substantielle en 2021, ce qui contraste fortement avec le profit net médian du secteur. La position de trésorerie de l'entreprise s'est améliorée, mais l'augmentation des niveaux d'endettement, qui sont beaucoup plus élevés que la médiane du secteur, pourrait poser un risque pour la stabilité financière de l'entreprise. Les facteurs externes tels que la volatilité du marché, les récessions économiques ou les changements dans la réglementation du secteur pourraient avoir un impact significatif sur le secteur et spécifiquement sur LE FUTUR. Pour atténuer ces risques et améliorer la performance financière, l'entreprise devrait se concentrer sur des stratégies de réduction des coûts, l'amélioration de l'efficacité opérationnelle et une gestion financière prudente.
C - Recommandation
Pour améliorer la santé financière, LE FUTUR devrait se concentrer sur l'optimisation des dépenses de personnel, l'amélioration de l'efficacité opérationnelle et la gestion plus efficace des niveaux de dette. La diversification des sources de revenus et l'amélioration des mesures de contrôle des coûts pourraient également contribuer à une performance financière plus stable.
D - Comparaison au secteur
Comparé aux moyennes du secteur, LE FUTUR a un ratio de personnel sur chiffre d'affaires plus élevé, suggérant moins d'efficacité dans l'utilisation des ressources humaines. La marge nette de profit de l'entreprise est en dessous de la médiane du secteur, indiquant une marge d'amélioration de la rentabilité. L'évolution de la trésorerie est positive, mais les niveaux d'endettement sont préoccupants par rapport aux pairs.

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Ratios de performances

2016
2017
2018
2019
2020
2021
A - Chiffres clès

Chiffre d'affaire

154K
154K
0%
220K
134K
-39%

Resultat d'exploitation

3,35K
-47,9K
-1529%

Résultat net (€)

-46K
19,4K
142%
3,34K
-83%
3,34K
0%
-32,1K
-1062%
-83,5K
-160%

Charges d'exploitations total

215K
268K
24%

Masse salariale

136K
136K
0%
183K
175K
-5%
B - Répartition du chiffre d'affaire

Masse salariale / CA (%)

88,8
88,6
0%
83,3
131
57%

Résultat net / CA (%)

-30
12,6
142%
-14,6
-62,4
-327%
C - Disponibilité

Trésorerie

86,8K
2,61K
-97%
23,8K
809%
269
-99%
38,9K
14374%
9,49K
-76%

Créances financières

128K
30,5K
-76%
4,26K
1,91K
-55%

Dettes financières

1,41K
187
-87%
329K
321K
-2%
D - Ratios de croissances

Évolution du CA (%)

-22,8K
0
100%
0
-85,8K
0%

Évolution du CA (%)

-12,9
0
100%
0
-39,1
0%

Évolution de la trésorerie (%)

5,42K
3,01
-100%
909
30135%
1,13
-100%
14,5K
1278055%
24,4
-100%

Évolution des charges d'exploitations

31K
52,3K
68%

Évolution des charges d'exploitations (%)

16,9
24,3
44%

Compte de résultats periodique

Aucune donnée disponible

2016
2017
2018
2020
2019
2021

A -

Total des produits d'exploitation

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Chiffre d'affaires

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Ventes de marchandises

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

B -

Total des charges d'exploitation

8 778 968
11 262 513
13 868 243
11 286 892
8 987 502
-

Charges externes (Total)

8 478 278
10 919 272
13 486 835
10 927 036
8 645 751
-

Achats effectués de marchandise

7 997 204
10 558 209
12 801 043
10 463 590
7 809 029
-

Variation de stock de marchandise

-44 595
-185 114
-24 336
-173 879
207 081
-

Services extérieurs

525 669
546 177
710 128
637 325
629 641
-

Impôts et taxes (Total)

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Impôts et taxes

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Charges de personnel (Total)

263 528
301 518
341 624
320 639
304 884
-

Salaires bruts (Salariés)

211 232
243 070
277 353
257 448
248 223
-

Charges sociales (Salariés)

52 296
58 448
64 271
63 191
56 661
-

C -

Résultat d'exploitation

114 675
292 601
228 332
324 034
90 135
-