TREZY

Le Fournil

04120 Castellane

SIREN

400088092

Activité Principale (1071C)

Boulangerie et boulangerie-pâtisserie

Numéro de TVA intra.

FR62400088092

SIRET

40008809200038

Effectifs

02

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127 330€

Trésorerie disponible au 31/12/2016

Aucune donnée disponible

Variation de trésorerie

2016 2017 2018 2020

2019 2021

Trésorerie en fin d’annee
Resultat Net
Produits d’exploitations
Charges d’exploitations

Le Fournil Vs Boulangerie et boulangerie-pâtisserie

Pas de données disponibles pour l'année 2016

Ratios de performances

2016

% Chiffre d'affaire 2016

2016

% Chiffre d'affaire 2016

2016

% Chiffre d'affaire 2016

A - Chiffres clès

Resultat D'exploitation

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Résultat Net (€)

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Charges D'exploitations Total

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Masse Salariale

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30,7K

17,2K

2.0%

29,7K

22,8K

3.0%

313K

284K

37.0%

35,5K

156K

20.0%

B - Disponibilité

Trésorerie

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127K

53,4K

7.0%

L'évaluation de notre pocket CFO

A - Analyse

Le résultat d'exploitation de LE FOURNIL de 30 740 € et le bénéfice net de 29 658 € sont supérieurs à la moyenne du secteur qui est de 17 183,50 € pour le résultat d'exploitation et de 22 759,83 € pour le bénéfice net, indiquant une rentabilité forte par rapport à ses pairs. Cependant, les dépenses d'exploitation totales de 312 777 € de l'entreprise sont supérieures à la médiane du secteur de 235 321 €, ce qui suggère des inefficacités potentielles. La masse salariale de 35 497 € est dans la fourchette médiane du secteur, ce qui est positif pour la gestion des coûts. La position de trésorerie de 127 330 € est nettement supérieure à la médiane du secteur de 23 762 €, démontrant une réserve de trésorerie robuste. L'évolution négative des dépenses d'exploitation de 11 603 € ou -3,58 % pourrait être due à des mesures de réduction des coûts ou à une réduction des niveaux d'activité.

B - Bilan

La performance financière de LE FOURNIL, avec une note de 75, reflète une entreprise qui se porte bien en termes de rentabilité et de réserves de trésorerie par rapport aux moyennes du secteur. La capacité de l'entreprise à maintenir un bénéfice net supérieur à la moyenne du secteur, malgré des dépenses d'exploitation plus élevées, est louable. L'évolution de la trésorerie de 92,64 % est particulièrement impressionnante, indiquant une forte augmentation des réserves de trésorerie, qui pourrait être due à une gestion efficace de la trésorerie ou à un flux de trésorerie d'exploitation positif. Des facteurs externes tels que les tendances du marché, le comportement des consommateurs et les conditions économiques pourraient avoir influencé le secteur et la performance de LE FOURNIL. La stabilité financière de l'entreprise, mise en évidence par sa position de trésorerie, suggère une résilience face à de telles pressions externes.

C - Recommandation

LE FOURNIL devrait continuer à surveiller ses dépenses d'exploitation pour maintenir sa rentabilité. Explorer des pistes d'optimisation des coûts pourrait améliorer davantage la performance financière. La solide position de trésorerie de l'entreprise offre stabilité et opportunités d'investissement ou de coussin contre les défis financiers imprévus.

D - Comparaison au secteur

Comparé au secteur, LE FOURNIL présente une marge bénéficiaire nette plus élevée et une position de trésorerie plus saine, qui sont des indicateurs clés de la santé financière. Les dépenses d'exploitation de l'entreprise sont préoccupantes mais sont atténuées par les flux de trésorerie positifs et les indicateurs de rentabilité.

Ratios de performances

2016

A - Chiffres clès

Resultat d'exploitation

30,7K

Résultat net (€)

29,7K

Charges d'exploitations total

313K

Masse salariale

35,5K

B - Répartition du chiffre d'affaire

C - Disponibilité

Trésorerie

127K

D - Ratios de croissances

Évolution de la trésorerie (%)

92,6

Évolution des charges d'exploitations

-11,6K

Évolution des charges d'exploitations (%)

-3,58

Compte de résultats periodique

Aucune donnée disponible

2016

2017

2018

2020

2019

2021

A -

Total des produits d'exploitation

8 893 643

11 555 114

14 096 575

11 610 926

9 077 637

-

Chiffre d'affaires

8 893 643

11 555 114

14 096 575

11 610 926

9 077 637

-

Ventes de marchandises

8 893 643

11 555 114

14 096 575

11 610 926

9 077 637

-

B -

Total des charges d'exploitation

8 778 968

11 262 513

13 868 243

11 286 892

8 987 502

-

Charges externes (Total)

8 478 278

10 919 272

13 486 835

10 927 036

8 645 751

-

Achats effectués de marchandise

7 997 204

10 558 209

12 801 043

10 463 590

7 809 029

-

Variation de stock de marchandise

-44 595

-185 114

-24 336

-173 879

207 081

-

Services extérieurs

525 669

546 177

710 128

637 325

629 641

-

Impôts et taxes (Total)

37 162

41 723

39 784

39 217

36 867

-

Impôts et taxes

37 162

41 723

39 784

39 217

36 867

-

Charges de personnel (Total)

263 528

301 518

341 624

320 639

304 884

-

Salaires bruts (Salariés)

211 232

243 070

277 353

257 448

248 223

-

Charges sociales (Salariés)

52 296

58 448

64 271

63 191

56 661

-

C -

Résultat d'exploitation

114 675

292 601

228 332

324 034

90 135

-