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Le Debarcadere

50550 Saint-Vaast-la-Hougue

SIREN

531465599

Activité Principale (5610A)

Restauration traditionnelle

Numéro de TVA intra.

FR49531465599

SIRET

53146559900011

Effectifs

11

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237 259€

Trésorerie disponible au 31/03/2021

Aucune donnée disponible

Variation de trésorerie

0M5M10M15M
2016

cash

486 618,00

income

8 893 643,00

outcome

8 778 968,00

Trésorerie en fin d’annee
Resultat Net
Produits d’exploitations
Charges d’exploitations

Le Debarcadere Vs Restauration traditionnelle

Pas de données disponibles pour l'année 2021

Ratios de performances

Les résultats de Le Debarcadere en
comparé à Le Debarcadere en
et à la moyenne des entreprises du secteur en
2021
% Chiffre d'affaire 2021
2020
% Chiffre d'affaire 2020
2021
% Chiffre d'affaire 2021
A - Chiffres clès
Résultat Net (€)

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236K
149K
36,8K
4.0%
B - Disponibilité
Trésorerie

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Créances Financières

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Dettes Financières

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237K
176K
206K
27.0%
136K
48,3K
169K
22.0%
314K
435K
392K
51.0%

L'évaluation de notre pocket CFO

75 / 100
A - Analyse
LE DEBARCADERE a montré une augmentation constante du bénéfice net au fil des ans, avec un bond significatif en 2021. La position de trésorerie de l'entreprise s'est également améliorée, indiquant une bonne liquidité. Cependant, l'absence de données sur le chiffre d'affaires, la marge brute et les charges d'exploitation rend difficile l'évaluation complète de la performance de l'entreprise. L'augmentation des dettes en 2020 est préoccupante et doit être surveillée.
B - Bilan
La performance financière de LE DEBARCADERE, avec une note de 75, suggère que l'entreprise est au-dessus de la moyenne en termes de rentabilité. L'absence de données financières complètes est une limitation dans cette analyse. Des facteurs externes tels que les tendances du marché et les conditions économiques pourraient avoir impacté le secteur et l'entreprise. L'augmentation des dettes en 2020 pourrait être due à la pandémie de COVID-19, qui a affecté de nombreuses entreprises.
C - Recommandation
L'entreprise devrait se concentrer sur le maintien de sa rentabilité et la gestion de ses niveaux de dette. Améliorer la transparence en fournissant des données financières complètes aiderait à mieux évaluer la santé de l'entreprise.
D - Comparaison au secteur
Comparé aux moyennes du secteur, la tendance du bénéfice net de LE DEBARCADERE est positive. Cependant, l'évolution de la trésorerie de l'entreprise est inférieure à la moyenne du secteur, et les niveaux de dette en 2020 sont préoccupants.

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Ratios de performances

2017
2018
2019
2020
2021
A - Chiffres clès

Résultat net (€)

97K
98,4K
1%
147K
50%
149K
1%
236K
59%
B - Répartition du chiffre d'affaire
C - Disponibilité

Trésorerie

71,1K
82K
15%
211K
157%
176K
-17%
237K
35%

Créances financières

38,2K
46,5K
22%
6,62K
-86%
48,3K
630%
136K
181%

Dettes financières

138K
71,1K
-49%
45,6K
-36%
435K
854%
314K
-28%
D - Ratios de croissances

Évolution de la trésorerie (%)

59,3
115
95%
257
123%
83,4
-68%
135
62%

Compte de résultats periodique

Aucune donnée disponible

2016
2017
2018
2020
2019
2021

A -

Total des produits d'exploitation

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Chiffre d'affaires

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Ventes de marchandises

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

B -

Total des charges d'exploitation

8 778 968
11 262 513
13 868 243
11 286 892
8 987 502
-

Charges externes (Total)

8 478 278
10 919 272
13 486 835
10 927 036
8 645 751
-

Achats effectués de marchandise

7 997 204
10 558 209
12 801 043
10 463 590
7 809 029
-

Variation de stock de marchandise

-44 595
-185 114
-24 336
-173 879
207 081
-

Services extérieurs

525 669
546 177
710 128
637 325
629 641
-

Impôts et taxes (Total)

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Impôts et taxes

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Charges de personnel (Total)

263 528
301 518
341 624
320 639
304 884
-

Salaires bruts (Salariés)

211 232
243 070
277 353
257 448
248 223
-

Charges sociales (Salariés)

52 296
58 448
64 271
63 191
56 661
-

C -

Résultat d'exploitation

114 675
292 601
228 332
324 034
90 135
-