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Essayer

Le Clos Poli

10130

SIREN

492187489

Activité Principale (5520Z)

Hébergement touristique et autre hébergement de courte durée

Numéro de TVA intra.

FR58492187489

SIRET

49218748900017

Effectifs

-

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14 181€

Trésorerie disponible au 30/04/2021

Aucune donnée disponible

Variation de trésorerie

0M5M10M15M
2016

cash

486 618,00

income

8 893 643,00

outcome

8 778 968,00

Trésorerie en fin d’annee
Resultat Net
Produits d’exploitations
Charges d’exploitations

Le Clos Poli Vs Hébergement touristique et autre hébergement de courte durée

Marge brute (€)

Top 25% des entreprises du secteur

73.51 %

0.9%
5,03%
14.0%

Masse salariale / CA (%)

Top 25% des entreprises du secteur

4.88 %

11.3%
20,5%
39.9%

Résultat net / CA (%)

Top 25% des entreprises du secteur

26.23 %

-29.9%
4,07%
24.7%

Ratios de performances

Les résultats de Le Clos Poli en
comparé à Le Clos Poli en
et à la moyenne des entreprises du secteur en
2021
% Chiffre d'affaire 2021
2020
% Chiffre d'affaire 2020
2021
% Chiffre d'affaire 2021
A - Chiffres clès
Chiffre D'affaire

Pire 25%

Marge Brute (€)

Top 25%

Résultat Net (€)

Top 25%

Charges Variables

Pire 25%

Seuil De Rentabilité

Top 25%

Masse Salariale

Pire 25%

29,7K
100.0%
43,5K
100.0%
2,38M
100.0%
21,8K
73.0%
33K
76.0%
2,59M
109.0%
7,79K
26.0%
-1,46K
-3.0%
-285K
-12.0%
7,87K
26.0%
10,4K
24.0%
952K
40.0%
29,7K
100.0%
43,5K
100.0%
3,57M
150.0%
1,45K
4.0%
944
2.0%
566K
23.0%
B - Disponibilité
Trésorerie

Top 25%

Créances Financières

Top 50%

Dettes Financières

Pire 25%

14,2K
47.0%
535
1.0%
308K
12.0%
1,67K
5.0%
2,82K
6.0%
1,66M
69.0%
14,5K
49.0%
5,05K
11.0%
1,64M
68.0%

L'évaluation de notre pocket CFO

65 / 100
A - Analyse
La performance financière de LE CLOS POLI a montré une volatilité au fil des ans. L'entreprise a connu une perte nette en 2017 et 2020, ce qui pourrait être attribué à des fluctuations du marché ou à des inefficacités opérationnelles. Cependant, elle a rebondi avec des bénéfices nets significatifs en 2019 et 2021, indiquant une reprise potentielle ou des ajustements stratégiques réussis. La masse salariale en pourcentage du chiffre d'affaires a augmenté, suggérant des coûts de main-d'œuvre plus élevés par rapport aux ventes. La position de trésorerie s'est nettement améliorée en 2021, ce qui est un signe positif pour la stabilité financière. Cependant, les dettes de l'entreprise restent préoccupantes et doivent être surveillées.
B - Bilan
La performance financière de LE CLOS POLI, avec une note de 65, reflète une entreprise qui a fait face à des défis mais montre des signes de résilience. Des facteurs externes tels que les récessions économiques ou les changements dans le comportement des consommateurs pourraient avoir impacté le secteur et l'entreprise. L'amélioration de la position de trésorerie en 2021 est prometteuse, mais l'entreprise doit aborder ses niveaux de dette et se concentrer sur la rentabilité pour assurer un succès à long terme.
C - Recommandation
Pour améliorer la santé financière, LE CLOS POLI devrait se concentrer sur la gestion des coûts, en particulier les dépenses variables, et la réduction de la dette. Renforcer la marge brute et maintenir un flux de trésorerie sain sont également cruciaux. Explorer de nouvelles sources de revenus pourrait atténuer l'impact de la volatilité du marché.
D - Comparaison au secteur
Comparé aux moyennes du secteur, LE CLOS POLI a un chiffre d'affaires et une marge nette inférieurs. La masse salariale en pourcentage du chiffre d'affaires est plus élevée, indiquant une moindre efficacité dans la gestion des coûts de main-d'œuvre. La position de trésorerie est plus forte que la médiane, ce qui est favorable.

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Ratios de performances

2017
2018
2019
2020
2021
A - Chiffres clès

Chiffre d'affaire

58,2K
60,2K
3%
54,8K
-9%
43,5K
-21%
29,7K
-32%

Marge brute (€)

48,5K
49,9K
3%
42,7K
-14%
33K
-23%
21,8K
-34%

Résultat net (€)

-671
2,04K
404%
5,41K
165%
-1,46K
-127%
7,79K
634%

Charges variables

9,65K
10,3K
7%
12,1K
17%
10,4K
-14%
7,87K
-25%

Seuil de rentabilité

58,2K
60,2K
3%
54,8K
-9%
43,5K
-21%
29,7K
-32%

Masse salariale

1,11K
1,1K
-1%
1,13K
3%
944
-16%
1,45K
54%
B - Répartition du chiffre d'affaire

Coût matière (%)

16,6
17,2
4%
22,1
29%
24
9%
26,5
10%

Marge brute (%)

83,4
82,8
-1%
77,9
-6%
76
-2%
73,5
-3%

Masse salariale / CA (%)

1,9
1,83
-4%
2,06
13%
2,17
5%
4,88
125%

Résultat net / CA (%)

-1,15
3,39
394%
9,88
191%
-3,36
-134%
26,2
881%
C - Disponibilité

Trésorerie

1,78K
774
-56%
92
-88%
535
482%
14,2K
2551%

Créances financières

4,54K
2,85K
-37%
2,97K
4%
2,82K
-5%
1,67K
-41%

Dettes financières

27,2K
16,4K
-40%
6,79K
-59%
5,05K
-26%
14,5K
188%
D - Ratios de croissances

Compte de résultats periodique

Aucune donnée disponible

2016
2017
2018
2020
2019
2021

A -

Total des produits d'exploitation

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Chiffre d'affaires

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Ventes de marchandises

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

B -

Total des charges d'exploitation

8 778 968
11 262 513
13 868 243
11 286 892
8 987 502
-

Charges externes (Total)

8 478 278
10 919 272
13 486 835
10 927 036
8 645 751
-

Achats effectués de marchandise

7 997 204
10 558 209
12 801 043
10 463 590
7 809 029
-

Variation de stock de marchandise

-44 595
-185 114
-24 336
-173 879
207 081
-

Services extérieurs

525 669
546 177
710 128
637 325
629 641
-

Impôts et taxes (Total)

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Impôts et taxes

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Charges de personnel (Total)

263 528
301 518
341 624
320 639
304 884
-

Salaires bruts (Salariés)

211 232
243 070
277 353
257 448
248 223
-

Charges sociales (Salariés)

52 296
58 448
64 271
63 191
56 661
-

C -

Résultat d'exploitation

114 675
292 601
228 332
324 034
90 135
-