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Le Clos Des Chartreux

03000 Moulins

SIREN

385192448

Activité Principale (6420Z)

Activités des sociétés holding

Numéro de TVA intra.

FR60385192448

SIRET

38519244800012

Effectifs

NN

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75 636€

Trésorerie disponible au 31/12/2019

Aucune donnée disponible

Variation de trésorerie

0M5M10M15M
2016

cash

486 618,00

income

8 893 643,00

outcome

8 778 968,00

Trésorerie en fin d’annee
Resultat Net
Produits d’exploitations
Charges d’exploitations

Le Clos Des Chartreux Vs Activités des sociétés holding

Résultat net / CA (%)

Top 50% des entreprises du secteur

46.61 %

1.1%
23,4%
85.4%

Évolution du CA (%)

Top 50% des entreprises du secteur

9.16 %

-6.7%
0,371%
15.8%

Ratios de performances

Les résultats de Le Clos Des Chartreux en
comparé à Le Clos Des Chartreux en
et à la moyenne des entreprises du secteur en
2017
% Chiffre d'affaire 2017
2016
% Chiffre d'affaire 2016
2019
% Chiffre d'affaire 2019
A - Chiffres clès
Chiffre D'affaire

Pire 50%

Résultat Net (€)

Top 25%

70,5K
100.0%
64,6K
100.0%
7,02M
100.0%
32,9K
46.0%
35,9K
55.0%
1,23M
17.0%
B - Disponibilité
Trésorerie

Top 25%

Créances Financières

Top 25%

Dettes Financières

Pire 50%

94,6K
134.0%
44,3K
68.0%
761K
10.0%
27,9K
39.0%
38,3K
59.0%
3,71M
52.0%
1,59K
2.0%
2,46K
3.0%
4,3M
61.0%

L'évaluation de notre pocket CFO

75 / 100
A - Analyse
LE CLOS DES CHARTREUX a montré une performance financière fluctuante au fil des ans. Le chiffre d'affaires a connu des baisses et des augmentations, avec une amélioration notable de la marge bénéficiaire nette de 35,62% en 2015 à 55,52% en 2016, avant de se stabiliser autour de 46-55% les années suivantes. La position de trésorerie s'est considérablement améliorée, indiquant une bonne liquidité. Cependant, l'absence de données sur les dépenses d'exploitation et la masse salariale rend difficile l'évaluation complète de l'efficacité opérationnelle.
B - Bilan
La santé financière de LE CLOS DES CHARTREUX semble être forte, avec une note de 75 sur 100. La marge bénéficiaire nette de l'entreprise est bien au-dessus de la médiane du secteur, ce qui pourrait être dû à une gestion efficace des coûts ou à une stratégie de tarification solide. L'augmentation des réserves de trésorerie est un signe positif de liquidité, mais l'entreprise doit être prudente face à d'éventuelles dettes significatives qui pourraient affecter sa stabilité financière. Les facteurs externes tels que les tendances du marché et les conditions économiques doivent également être pris en compte, car ils peuvent avoir un impact sur le secteur et la performance de l'entreprise.
C - Recommandation
L'entreprise devrait continuer à surveiller de près ses flux de trésorerie et chercher à optimiser les dépenses d'exploitation. La diversification des sources de revenus et les mesures de contrôle des coûts pourraient encore améliorer la stabilité financière.
D - Comparaison au secteur
Comparé aux moyennes du secteur, LE CLOS DES CHARTREUX a une marge bénéficiaire nette plus élevée, suggérant une meilleure rentabilité. L'évolution de la trésorerie est également positive, mais les changements de chiffre d'affaires de l'entreprise sont plus volatils que la moyenne du secteur.

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Ratios de performances

2015
2016
2017
2018
2019
A - Chiffres clès

Chiffre d'affaire

64,6K
64,6K
0%
70,5K
9%

Résultat net (€)

23K
35,9K
56%
32,9K
-8%
38,3K
16%
40,1K
5%
B - Répartition du chiffre d'affaire

Résultat net / CA (%)

35,6
55,5
56%
46,6
-16%
C - Disponibilité

Trésorerie

25,8K
44,3K
72%
94,6K
114%
22,2K
-77%
75,6K
241%

Créances financières

81,2K
38,3K
-53%
27,9K
-27%
59,2K
113%
36,5K
-38%

Dettes financières

1,57K
2,46K
56%
1,59K
-35%
4,26K
168%
1,57K
-63%
D - Ratios de croissances

Évolution du CA (%)

-4,73K
69
101%
5,92K
8483%

Évolution du CA (%)

-6,83
0,107
102%
9,16
8473%

Évolution de la trésorerie (%)

281
172
-39%
214
24%
23,4
-89%
341
1355%

Compte de résultats periodique

Aucune donnée disponible

2016
2017
2018
2020
2019
2021

A -

Total des produits d'exploitation

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Chiffre d'affaires

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Ventes de marchandises

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

B -

Total des charges d'exploitation

8 778 968
11 262 513
13 868 243
11 286 892
8 987 502
-

Charges externes (Total)

8 478 278
10 919 272
13 486 835
10 927 036
8 645 751
-

Achats effectués de marchandise

7 997 204
10 558 209
12 801 043
10 463 590
7 809 029
-

Variation de stock de marchandise

-44 595
-185 114
-24 336
-173 879
207 081
-

Services extérieurs

525 669
546 177
710 128
637 325
629 641
-

Impôts et taxes (Total)

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Impôts et taxes

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Charges de personnel (Total)

263 528
301 518
341 624
320 639
304 884
-

Salaires bruts (Salariés)

211 232
243 070
277 353
257 448
248 223
-

Charges sociales (Salariés)

52 296
58 448
64 271
63 191
56 661
-

C -

Résultat d'exploitation

114 675
292 601
228 332
324 034
90 135
-