TREZY

Le Clos

05000 GAP

SIREN

403040090

Activité Principale (5510Z)

Hôtels et hébergement similaire

Numéro de TVA intra.

FR53403040090

SIRET

40304009000017

Effectifs

02

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18 265€

Trésorerie disponible au 28/02/2016

Variation de trésorerie

Trésorerie en fin d’annee
Resultat Net
Produits d’exploitations
Charges d’exploitations

Le Clos Vs Hôtels et hébergement similaire

Pas de données disponibles pour l'année 2016

Ratios de performances

2016

% Chiffre d'affaire 2016

2016

% Chiffre d'affaire 2016

2016

% Chiffre d'affaire 2016

A - Chiffres clès

Resultat D'exploitation

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Résultat Net (€)

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Charges D'exploitations Total

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Masse Salariale

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-2,26K

6,96K

0.0%

1,33K

-36,2K

-1.0%

404K

214K

10.0%

18,2K

514K

24.0%

B - Disponibilité

Trésorerie

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18,3K

198K

9.0%

L'évaluation de notre pocket CFO

A - Analyse

La performance financière de LE CLOS montre un bénéfice net de 1332.0 malgré un résultat d'exploitation de -2262.0, ce qui peut indiquer des revenus non opérationnels ayant un impact positif sur le résultat net. Les dépenses d'exploitation de l'entreprise ont diminué de 13,75 %, ce qui est un signe positif de gestion des coûts. Cependant, les coûts de la masse salariale à 18197.0 semblent être une dépense significative étant donné l'absence de données de chiffre d'affaires rapportées. La position de trésorerie s'est améliorée de 58,88 %, ce qui est un solide indicateur de stabilité financière. Sans données sur le chiffre d'affaires et la marge brute, il est difficile d'évaluer pleinement la performance de l'entreprise.

B - Bilan

La performance financière de LE CLOS, avec une note de 65, suggère une santé financière modérée. La capacité de l'entreprise à générer un bénéfice net face à un résultat d'exploitation négatif est louable et peut être due à une gestion efficace des coûts ou à des revenus non opérationnels. L'industrie a fait face à des défis qui auraient pu affecter LE CLOS, tels que des fluctuations du marché ou des changements réglementaires, mais la position de trésorerie améliorée de l'entreprise indique une résilience. Pour améliorer la performance, LE CLOS devrait viser à augmenter les flux de revenus et maintenir des mesures de contrôle des coûts.

C - Recommandation

Pour améliorer la santé financière, LE CLOS devrait se concentrer sur l'augmentation du chiffre d'affaires, le maintien ou l'amélioration de la marge brute et la gestion continue des dépenses d'exploitation de manière efficace. Renforcer davantage la position de trésorerie améliorera également la stabilité financière.

D - Comparaison au secteur

Comparé aux moyennes de l'industrie, LE CLOS a un bénéfice net et un résultat d'exploitation inférieurs. La moyenne du bénéfice net de l'industrie est négative, tandis que celle de LE CLOS est positive, ce qui est favorable. Cependant, l'absence de données sur le chiffre d'affaires et la marge brute rend difficile la comparaison précise d'autres métriques financières.

Ratios de performances

2016

A - Chiffres clès

Resultat d'exploitation

-2,26K

Résultat net (€)

1,33K

Charges d'exploitations total

404K

Masse salariale

18,2K

B - Répartition du chiffre d'affaire

C - Disponibilité

Trésorerie

18,3K

D - Ratios de croissances

Évolution de la trésorerie (%)

58,9

Évolution des charges d'exploitations

-64,4K

Évolution des charges d'exploitations (%)

-13,7

Compte de résultats periodique

2016

A -

Total des produits d'exploitation

402 136

Chiffre d'affaires

399 460

Ventes de marchandises

192 791

Prestations vendues

206 669

Autres produits d'exploitation

2 676

B -

Total des charges d'exploitation

404 396

Charges externes (Total)

234 386

Variation de stock de marchandise

137

Achats effectués de matières

86 874

Services extérieurs

147 375

Impôts et taxes (Total)

10 456

Impôts et taxes

10 456

Charges de personnel (Total)

142 935

Salaires bruts (Salariés)

124 738

Charges sociales (Salariés)

18 197

Dotations aux amortissements

14 994

Autres charges d'exploitation

1 625

C -

Résultat d'exploitation

-2 260

D -

Résultat financier

-3 912

Produits financiers

3

Charges financières

3 915

E -

Résultat courant

-6 172

F -

Résultat exceptionnel

-95

Produits exceptionnels

348

Charges exceptionnelles

443

G -

Impôt sur les bénéfices

-7 600

Impôt sur les bénéfices

-7 600

H -

Résultat de l'exercice

-6 267