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Essayer

Le Chatelain

45630 BEAULIEU-SUR-LOIRE

SIREN

819357344

Activité Principale (5520Z)

Hébergement touristique et autre hébergement de courte durée

Numéro de TVA intra.

FR88819357344

SIRET

81935734400046

Effectifs

-

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135 701€

Trésorerie disponible au 31/12/2017

Variation de trésorerie

Trésorerie en fin d’annee
Resultat Net
Produits d’exploitations
Charges d’exploitations

Le Chatelain Vs Hébergement touristique et autre hébergement de courte durée

Marge brute (€)

Top 25% des entreprises du secteur

96.6 %

1.6%
7,45%
17.3%

Masse salariale / CA (%)

Top 50% des entreprises du secteur

16.4 %

9.9%
20,2%
33.6%

Résultat net / CA (%)

Top 50% des entreprises du secteur

1.89 %

-18.2%
0,274%
8.2%

Évolution du CA (%)

Top 25% des entreprises du secteur

98.44 %

-7.3%
1,41%
13.6%

Ratios de performances

Les résultats de Le Chatelain en
comparé à Le Chatelain en
et à la moyenne des entreprises du secteur en
2017
% Chiffre d'affaire 2017
2016
% Chiffre d'affaire 2016
2017
% Chiffre d'affaire 2017
A - Chiffres clès
Chiffre D'affaire

Top 50%

Marge Brute (€)

Top 25%

Résultat Net (€)

Top 25%

Charges Variables

Pire 25%

Seuil De Rentabilité

Top 25%

Masse Salariale

Pire 25%

325K
100.0%
164K
100.0%
1,52M
100.0%
314K
96.0%
148K
90.0%
1,91M
126.0%
6,14K
1.0%
524
0.0%
-20,3K
-1.0%
11,1K
3.0%
16K
9.0%
148K
9.0%
325K
100.0%
164K
100.0%
2,06M
136.0%
53,4K
16.0%
32,6K
19.0%
245K
16.0%
B - Disponibilité
Trésorerie

Top 25%

Créances Financières

Top 25%

Dettes Financières

Pire 25%

136K
41.0%
14,2K
8.0%
115K
7.0%
139K
42.0%
38,8K
23.0%
573K
37.0%
521K
160.0%
158K
96.0%
702K
46.0%

L'évaluation de notre pocket CFO

65 / 100
A - Analyse
La performance financière de LE CHATELAIN montre une augmentation significative du chiffre d'affaires de 2016 à 2017, avec une croissance de 98,44%, ce qui est considérablement plus élevé que la moyenne de l'industrie qui est de 81,71% en 2016 et de 112,67% en 2017. La marge nette a été améliorée de 0,32% à 1,89%, indiquant une meilleure rentabilité. Cependant, les dettes de l'entreprise ont également augmenté considérablement, ce qui pourrait affecter la stabilité financière. Le pourcentage de la masse salariale par rapport au chiffre d'affaires a diminué, suggérant une efficacité du travail améliorée.
B - Bilan
Les états financiers de LE CHATELAIN reflètent une croissance dynamique avec une augmentation du chiffre d'affaires de 164 K€ à 333 K€, ce qui est impressionnant par rapport au chiffre d'affaires médian de l'industrie de 160 K€ en 2016 et de 141 K€ en 2017. La position de trésorerie de l'entreprise s'est considérablement améliorée, avec une augmentation de la trésorerie de 14 K€ à 135 K€. Cependant, le niveau de dette a également augmenté, passant de 158 K€ à 520 K€, ce qui pourrait être attribué au financement de la croissance ou aux investissements en capital. Des facteurs externes tels que la demande du marché et l'efficacité opérationnelle semblent avoir eu un impact positif sur l'entreprise. La note de 65 reflète la bonne performance de l'entreprise mais reconnaît également le risque potentiel dû à des niveaux de dette élevés.
C - Recommandation
L'entreprise devrait se concentrer sur le maintien de sa trajectoire de croissance tout en gérant les niveaux de dette pour assurer la durabilité à long terme. Des mesures de contrôle des coûts et des améliorations de l'efficacité pourraient encore améliorer la rentabilité.
D - Comparaison au secteur
LE CHATELAIN surpasse la moyenne de l'industrie en termes de croissance du chiffre d'affaires mais présente un niveau d'endettement plus élevé, ce qui est préoccupant. La marge nette est inférieure à la médiane de l'industrie, indiquant qu'il y a une marge d'amélioration.

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Ratios de performances

2016
2017
A - Chiffres clès

Chiffre d'affaire

164K
325K
98%

Marge brute (€)

148K
314K
112%

Résultat net (€)

524
6,14K
1072%

Charges variables

16K
11,1K
-31%

Seuil de rentabilité

164K
325K
98%

Masse salariale

32,6K
53,4K
64%
B - Répartition du chiffre d'affaire

Coût matière (%)

9,74
3,4
-65%

Marge brute (%)

90,3
96,6
7%

Masse salariale / CA (%)

19,9
16,4
-18%

Résultat net / CA (%)

0,32
1,89
490%
C - Disponibilité

Trésorerie

14,2K
136K
858%

Créances financières

38,8K
139K
257%

Dettes financières

158K
521K
229%
D - Ratios de croissances

Évolution du CA (%)

161K

Évolution du CA (%)

98,4

Évolution de la trésorerie (%)

958

Compte de résultats periodique

2016
2017

A -

Total des produits d'exploitation

164 061
332 930

Chiffre d'affaires

163 979
325 407

Prestations vendues

163 979
325 407

Transferts de charges

77
7 478

Autres produits d'exploitation

5
45

B -

Total des charges d'exploitation

162 696
321 280

Charges externes (Total)

114 419
208 527

Achats effectués de marchandise

13 591
7 800

Achats effectués de matières

2 386
3 271

Services extérieurs

98 442
197 456

Impôts et taxes (Total)

691
1 155

Impôts et taxes

691
1 155

Charges de personnel (Total)

32 606
53 355

Salaires bruts (Salariés)

25 464
41 175

Charges sociales (Salariés)

7 142
12 180

Dotations aux amortissements

14 963
58 236

Autres charges d'exploitation

17
7

C -

Résultat d'exploitation

1 365
11 650

D -

Résultat financier

-764
-4 840

Charges financières

764
4 840

E -

Résultat courant

601
6 810

F -

Résultat exceptionnel

-38
268

Produits exceptionnels

-
409

Charges exceptionnelles

38
141

G -

Impôt sur les bénéfices

37
976

Impôt sur les bénéfices

37
976

H -

Résultat de l'exercice

563
7 078