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Le Chatel

19400 Argentat-sur-Dordogne

SIREN

442110326

Activité Principale (5510Z)

Hôtels et hébergement similaire

Numéro de TVA intra.

FR35442110326

SIRET

44211032600034

Effectifs

-

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2 186€

Trésorerie disponible au 31/12/2021

Aucune donnée disponible

Variation de trésorerie

0M5M10M15M
2016

cash

486 618,00

income

8 893 643,00

outcome

8 778 968,00

Trésorerie en fin d’annee
Resultat Net
Produits d’exploitations
Charges d’exploitations

Le Chatel Vs Hôtels et hébergement similaire

Pas de données disponibles pour l'année 2021

Ratios de performances

Les résultats de Le Chatel en
comparé à Le Chatel en
et à la moyenne des entreprises du secteur en
2021
% Chiffre d'affaire 2021
2020
% Chiffre d'affaire 2020
2021
% Chiffre d'affaire 2021
A - Chiffres clès
Resultat D'exploitation

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Résultat Net (€)

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Charges D'exploitations Total

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-1,2K
1,45K
9,94K
0.0%
-1,2K
1,45K
-131K
-7.0%
23K
1,56K
167K
9.0%
B - Disponibilité
Trésorerie

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2,19K
2,69K
478K
27.0%

L'évaluation de notre pocket CFO

30 / 100
A - Analyse
La performance financière de LE CHATEL montre une tendance préoccupante avec des pertes d'exploitation constantes de 2016 à 2021, à l'exception d'un léger bénéfice en 2020. Le bénéfice net de l'entreprise a été négatif pour la plupart des années, avec un pic significatif en 2019 pour des raisons non spécifiées, ce qui nécessite une enquête plus approfondie. Les dépenses d'exploitation ont fluctué, avec une diminution notable en 2019, suivie d'une augmentation en 2021. Les données sur la masse salariale manquent, ce qui est un élément critique pour évaluer la santé financière. La position de trésorerie a été volatile, avec une baisse drastique en 2018 et une reprise en 2020, mais dans l'ensemble, les réserves de trésorerie de l'entreprise sont faibles. L'absence de données sur le chiffre d'affaires et la marge brute rend difficile l'évaluation complète de la performance de l'entreprise.
B - Bilan
La santé financière de LE CHATEL, avec une note de 30, reflète sa lutte pour maintenir la rentabilité et un flux de trésorerie stable. Le secteur a été confronté à des défis, possiblement en raison de facteurs externes tels que la concurrence sur le marché ou les ralentissements économiques, qui pourraient avoir impacté LE CHATEL plus sévèrement. L'entreprise doit aborder ses stratégies de génération de revenus et de gestion des coûts pour se conformer aux normes de l'industrie et améliorer sa stabilité financière.
C - Recommandation
Pour améliorer la santé financière, LE CHATEL devrait se concentrer sur l'augmentation des flux de revenus, la gestion plus efficace des dépenses d'exploitation et éventuellement explorer des mesures de réduction des coûts. Renforcer la position de trésorerie pour assurer la liquidité opérationnelle et la solvabilité est également crucial.
D - Comparaison au secteur
Comparé aux moyennes du secteur, la performance de LE CHATEL est en dessous de la norme. Le secteur a connu des degrés variables de chiffre d'affaires et de bénéfice net, mais les pertes d'exploitation constantes de LE CHATEL et ses faibles réserves de trésorerie indiquent qu'il est moins performant par rapport à ses pairs.

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Ratios de performances

2016
2017
2018
2019
2020
2021
A - Chiffres clès

Resultat d'exploitation

-7,32K
-597
92%
-13,1K
-2091%
-1,03K
92%
1,45K
240%
-1,2K
-183%

Résultat net (€)

-6,05K
-598
90%
-13,2K
-2102%
34,3K
361%
1,45K
-96%
-1,2K
-183%

Charges d'exploitations total

7,32K
69,6K
851%
25,8K
-63%
1,03K
-96%
1,56K
51%
23K
1377%
B - Répartition du chiffre d'affaire
C - Disponibilité

Trésorerie

16,6K
8,17K
-51%
355
-96%
12
-97%
2,69K
22342%
2,19K
-19%
D - Ratios de croissances

Évolution de la trésorerie (%)

3,38
22,4K
663799%
81,2
-100%

Évolution des charges d'exploitations

-24,7K
524
102%
21,4K
3986%

Évolution des charges d'exploitations (%)

-96
50,8
153%
1,38K
2609%

Compte de résultats periodique

Aucune donnée disponible

2016
2017
2018
2020
2019
2021

A -

Total des produits d'exploitation

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Chiffre d'affaires

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Ventes de marchandises

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

B -

Total des charges d'exploitation

8 778 968
11 262 513
13 868 243
11 286 892
8 987 502
-

Charges externes (Total)

8 478 278
10 919 272
13 486 835
10 927 036
8 645 751
-

Achats effectués de marchandise

7 997 204
10 558 209
12 801 043
10 463 590
7 809 029
-

Variation de stock de marchandise

-44 595
-185 114
-24 336
-173 879
207 081
-

Services extérieurs

525 669
546 177
710 128
637 325
629 641
-

Impôts et taxes (Total)

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Impôts et taxes

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Charges de personnel (Total)

263 528
301 518
341 624
320 639
304 884
-

Salaires bruts (Salariés)

211 232
243 070
277 353
257 448
248 223
-

Charges sociales (Salariés)

52 296
58 448
64 271
63 191
56 661
-

C -

Résultat d'exploitation

114 675
292 601
228 332
324 034
90 135
-