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Le Chalet

58230 DUN-LES-PLACES

SIREN

528039449

Activité Principale (5510Z)

Hôtels et hébergement similaire

Numéro de TVA intra.

FR107528039449

SIRET

52803944900012

Effectifs

00

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7 820€

Trésorerie disponible au 31/12/2018

Aucune donnée disponible

Variation de trésorerie

0M5M10M15M
2016

cash

486 618,00

income

8 893 643,00

outcome

8 778 968,00

Trésorerie en fin d’annee
Resultat Net
Produits d’exploitations
Charges d’exploitations

Le Chalet Vs Hôtels et hébergement similaire

Marge brute (€)

Top 25% des entreprises du secteur

72.38 %

3.6%
6,71%
13.4%

Masse salariale / CA (%)

Top 25% des entreprises du secteur

7.55 %

22.8%
30,8%
39.6%

Résultat net / CA (%)

Top 50% des entreprises du secteur

4.87 %

-3.7%
3,82%
10.8%

Évolution du CA (%)

Pire 25% des entreprises du secteur

-6.57 %

-1.8%
4,67%
12.4%

Ratios de performances

Les résultats de Le Chalet en
comparé à Le Chalet en
et à la moyenne des entreprises du secteur en
2018
% Chiffre d'affaire 2018
2017
% Chiffre d'affaire 2017
2018
% Chiffre d'affaire 2018
A - Chiffres clès
Chiffre D'affaire

Pire 25%

Marge Brute (€)

Top 50%

Résultat Net (€)

Top 25%

Charges Variables

Pire 25%

Seuil De Rentabilité

Top 25%

Masse Salariale

Top 50%

118K
100.0%
126K
100.0%
2,4M
100.0%
85,2K
72.0%
95,2K
75.0%
2,36M
98.0%
5,74K
4.0%
5,1K
4.0%
27K
1.0%
32,5K
27.0%
30,7K
24.0%
226K
9.0%
118K
100.0%
126K
100.0%
2,59M
108.0%
8,88K
7.0%
17,8K
14.0%
614K
25.0%
B - Disponibilité
Trésorerie

Top 50%

Créances Financières

Top 50%

Dettes Financières

Pire 25%

7,82K
6.0%
6,14K
4.0%
274K
11.0%
6,21K
5.0%
4,25K
3.0%
598K
24.0%
177K
151.0%
177K
141.0%
1,14M
47.0%

L'évaluation de notre pocket CFO

65 / 100
A - Analyse
LE CHALET a montré une performance financière fluctuante au fil des années. La société a connu une augmentation significative du chiffre d'affaires de 2015 à 2016, suivie d'une légère augmentation en 2017, et une diminution en 2018. La marge brute a été relativement stable, avec une légère baisse en 2018. Le bénéfice net a été irrégulier, avec une baisse notable en 2016 mais une reprise les années suivantes. Les dépenses d'exploitation ont connu une forte baisse en 2015 mais manquent de données pour les années suivantes. Les dépenses de personnel ont augmenté, indiquant une expansion potentielle ou une augmentation des coûts de main-d'œuvre. La position de trésorerie s'est considérablement améliorée de 2015 à 2017 mais a connu une légère diminution en 2018. Les niveaux d'endettement de l'entreprise ont augmenté régulièrement, ce qui pourrait être une préoccupation pour la stabilité financière.
B - Bilan
La performance financière de LE CHALET, avec une note de 65, suggère une santé financière modérée. La croissance du chiffre d'affaires de l'entreprise n'a pas suivi le rythme du secteur et sa marge bénéficiaire nette a été instable. L'augmentation significative des dépenses de personnel pourrait être due à une expansion ou à des salaires plus élevés, qui ne se reflètent pas entièrement dans l'augmentation du chiffre d'affaires. L'amélioration de la position de trésorerie est un signe positif, mais l'augmentation des niveaux d'endettement est préoccupante et pourrait affecter la stabilité financière de l'entreprise si elle n'est pas bien gérée. Des facteurs externes tels que la concurrence sur le marché, les conditions économiques et les changements dans le comportement des consommateurs pourraient avoir impacté le secteur et la performance de LE CHALET. Pour atténuer ces risques et améliorer la santé financière, l'entreprise devrait se concentrer sur des initiatives de croissance stratégique et une gestion financière prudente.
C - Recommandation
Pour améliorer la santé financière, LE CHALET devrait se concentrer sur l'augmentation du chiffre d'affaires tout en gérant efficacement les dépenses d'exploitation et les salaires. Explorer de nouveaux marchés ou améliorer les stratégies de marketing pourrait aider à augmenter les ventes. De plus, l'entreprise devrait examiner sa structure d'endettement pour s'assurer qu'elle est durable et ne présente pas de risque pour sa stabilité financière.
D - Comparaison au secteur
Comparé aux moyennes du secteur, la croissance du chiffre d'affaires de LE CHALET a été inférieure à la moyenne et sa marge bénéficiaire nette a été volatile. La masse salariale en pourcentage du chiffre d'affaires est supérieure à la médiane du secteur, ce qui pourrait indiquer une inefficacité dans l'utilisation de la main-d'œuvre. L'évolution de la trésorerie de l'entreprise est positive, mais l'augmentation des niveaux d'endettement est supérieure à la médiane du secteur, ce qui pourrait être un signal d'alarme.

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Ratios de performances

2015
2016
2017
2018
A - Chiffres clès

Chiffre d'affaire

121K
126K
4%
118K
-7%

Marge brute (€)

85,1K
95,2K
12%
85,2K
-11%

Resultat d'exploitation

28,3K

Résultat net (€)

11,9K
3,81K
-68%
5,1K
34%
5,74K
12%

Charges d'exploitations total

14,2K

Charges variables

36,3K
30,7K
-15%
32,5K
6%

Seuil de rentabilité

121K
126K
4%
118K
-7%

Masse salariale

1,8K
14,2K
687%
17,8K
25%
8,88K
-50%
B - Répartition du chiffre d'affaire

Coût matière (%)

29,9
24,4
-18%
27,6
13%

Marge brute (%)

70,1
75,6
8%
72,4
-4%

Masse salariale / CA (%)

11,7
14,1
21%
7,55
-47%

Résultat net / CA (%)

3,14
4,05
29%
4,87
20%
C - Disponibilité

Trésorerie

167
149
-11%
6,14K
4019%
7,82K
27%

Créances financières

842
4,25K
405%
6,21K
46%

Dettes financières

3,77K
175K
4553%
177K
1%
177K
0%
D - Ratios de croissances

Évolution du CA (%)

10,8K
4,61K
-57%
-8,28K
-280%

Évolution du CA (%)

9,78
3,8
-61%
-6,57
-273%

Évolution de la trésorerie (%)

3,07
89,2
2810%
4,12K
4516%
127
-97%

Évolution des charges d'exploitations

-16,4K

Évolution des charges d'exploitations (%)

-53,6

Compte de résultats periodique

Aucune donnée disponible

2016
2017
2018
2020
2019
2021

A -

Total des produits d'exploitation

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Chiffre d'affaires

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Ventes de marchandises

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

B -

Total des charges d'exploitation

8 778 968
11 262 513
13 868 243
11 286 892
8 987 502
-

Charges externes (Total)

8 478 278
10 919 272
13 486 835
10 927 036
8 645 751
-

Achats effectués de marchandise

7 997 204
10 558 209
12 801 043
10 463 590
7 809 029
-

Variation de stock de marchandise

-44 595
-185 114
-24 336
-173 879
207 081
-

Services extérieurs

525 669
546 177
710 128
637 325
629 641
-

Impôts et taxes (Total)

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Impôts et taxes

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Charges de personnel (Total)

263 528
301 518
341 624
320 639
304 884
-

Salaires bruts (Salariés)

211 232
243 070
277 353
257 448
248 223
-

Charges sociales (Salariés)

52 296
58 448
64 271
63 191
56 661
-

C -

Résultat d'exploitation

114 675
292 601
228 332
324 034
90 135
-