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Le Ceans

05700 SAINTE-COLOMBE

SIREN

390891802

Activité Principale (5510Z)

Hôtels et hébergement similaire

Numéro de TVA intra.

FR29390891802

SIRET

39089180200014

Effectifs

01

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100 711€

Trésorerie disponible au 31/12/2021

Aucune donnée disponible

Variation de trésorerie

0M5M10M15M
2016

cash

486 618,00

income

8 893 643,00

outcome

8 778 968,00

Trésorerie en fin d’annee
Resultat Net
Produits d’exploitations
Charges d’exploitations

Le Ceans Vs Hôtels et hébergement similaire

Pas de données disponibles pour l'année 2021

Ratios de performances

Les résultats de Le Ceans en
comparé à Le Ceans en
et à la moyenne des entreprises du secteur en
2021
% Chiffre d'affaire 2021
2020
% Chiffre d'affaire 2020
2021
% Chiffre d'affaire 2021
A - Chiffres clès
Resultat D'exploitation

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Résultat Net (€)

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Charges D'exploitations Total

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Masse Salariale

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35,4K
-7,54K
9,94K
0.0%
34,2K
-9,57K
-131K
-7.0%
293K
271K
167K
9.0%
17,5K
15K
533K
30.0%
B - Disponibilité
Trésorerie

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101K
60,5K
478K
27.0%

L'évaluation de notre pocket CFO

65 / 100
A - Analyse
LE CEANS a connu une performance financière fluctuante au cours de la période observée. En 2019, l'entreprise a eu un résultat d'exploitation positif mais aucune donnée de chiffre d'affaires n'est disponible, ce qui rend difficile l'évaluation du contexte de ce résultat. En 2020, l'entreprise a fait face à un ralentissement avec un résultat net et un résultat d'exploitation négatifs, ce qui pourrait être attribué aux impacts de la pandémie de COVID-19. Cependant, la position de trésorerie s'est considérablement améliorée, suggérant une gestion efficace de la trésorerie ou éventuellement des injections de capital. En 2021, l'entreprise s'est redressée avec un résultat d'exploitation et un bénéfice net solides, ainsi qu'une position de trésorerie encore améliorée, indiquant une reprise potentielle des défis de l'année précédente.
B - Bilan
La santé financière de LE CEANS semble stable avec une note de 65 sur 100, reflétant un redressement en 2021 après une année 2020 difficile. La position de trésorerie de l'entreprise est solide, ce qui est crucial pour la stabilité financière. Des facteurs externes tels que la pandémie de COVID-19 ont probablement affecté le secteur et spécifiquement cette entreprise, mais le rebond en 2021 suggère une résilience et une gestion efficace. Une attention continue aux dépenses d'exploitation et à la gestion de la trésorerie sera clé pour maintenir cette tendance positive.
C - Recommandation
Pour maintenir sa santé financière, LE CEANS devrait se concentrer sur le maintien de la dynamique positive de 2021. Cela pourrait impliquer d'analyser les facteurs qui ont conduit à la reprise et de renforcer ces stratégies. De plus, l'entreprise devrait continuer à surveiller et à gérer de près les dépenses d'exploitation pour assurer la rentabilité.
D - Comparaison au secteur
Comparé aux moyennes du secteur, les résultats d'exploitation et le bénéfice net de LE CEANS en 2021 étaient au-dessus de la moyenne, ce qui est un indicateur positif. Cependant, l'absence de données de chiffre d'affaires rend difficile la comparaison complète de la performance de l'entreprise avec ses pairs.

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Ratios de performances

2019
2020
2021
A - Chiffres clès

Resultat d'exploitation

11,2K
-7,54K
-167%
35,4K
569%

Résultat net (€)

6,22K
-9,57K
-254%
34,2K
457%

Charges d'exploitations total

305K
271K
-11%
293K
8%

Masse salariale

17,6K
15K
-15%
17,5K
17%
B - Répartition du chiffre d'affaire
C - Disponibilité

Trésorerie

15K
60,5K
304%
101K
66%
D - Ratios de croissances

Évolution de la trésorerie (%)

85,8
404
371%
166
-59%

Évolution des charges d'exploitations

14,3K
-34,7K
-343%
22,7K
165%

Évolution des charges d'exploitations (%)

4,91
-11,4
-332%
8,39
174%

Compte de résultats periodique

Aucune donnée disponible

2016
2017
2018
2020
2019
2021

A -

Total des produits d'exploitation

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Chiffre d'affaires

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Ventes de marchandises

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

B -

Total des charges d'exploitation

8 778 968
11 262 513
13 868 243
11 286 892
8 987 502
-

Charges externes (Total)

8 478 278
10 919 272
13 486 835
10 927 036
8 645 751
-

Achats effectués de marchandise

7 997 204
10 558 209
12 801 043
10 463 590
7 809 029
-

Variation de stock de marchandise

-44 595
-185 114
-24 336
-173 879
207 081
-

Services extérieurs

525 669
546 177
710 128
637 325
629 641
-

Impôts et taxes (Total)

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Impôts et taxes

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Charges de personnel (Total)

263 528
301 518
341 624
320 639
304 884
-

Salaires bruts (Salariés)

211 232
243 070
277 353
257 448
248 223
-

Charges sociales (Salariés)

52 296
58 448
64 271
63 191
56 661
-

C -

Résultat d'exploitation

114 675
292 601
228 332
324 034
90 135
-