TREZY

Le Caveau Jc

08140 BAZEILLES

SIREN

795157692

Activité Principale (5630Z)

Débits de boissons

Numéro de TVA intra.

FR103795157692

SIRET

79515769200026

Effectifs

NN

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9 892€

Trésorerie disponible au 30/09/2016

Variation de trésorerie

Trésorerie en fin d’annee
Resultat Net
Produits d’exploitations
Charges d’exploitations

Le Caveau Jc Vs Débits de boissons

Pas de données disponibles pour l'année 2016

Ratios de performances

2016

% Chiffre d'affaire 2016

2016

% Chiffre d'affaire 2016

2016

% Chiffre d'affaire 2016

A - Chiffres clès

Resultat D'exploitation

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Résultat Net (€)

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Charges D'exploitations Total

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Masse Salariale

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24,6K

8,91K

1.0%

18,6K

12,9K

2.0%

249K

160K

33.0%

16K

77,1K

16.0%

B - Disponibilité

Trésorerie

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9,89K

39,9K

8.0%

L'évaluation de notre pocket CFO

A - Analyse

Le résultat d'exploitation de LE CAVEAU JC de 24 622 € et le bénéfice net de 18 636 € en 2016 sont supérieurs au résultat d'exploitation médian du secteur de 4 759 € et au bénéfice net médian de 5 651 €, indiquant une performance solide par rapport aux pairs. Cependant, les données de chiffre d'affaires et de marge brute de l'entreprise sont manquantes, ce qui rend difficile l'évaluation de l'efficacité des revenus et de la gestion des coûts. La masse salariale de 16 046 € est inférieure à la médiane du secteur de 17 102,5 €, ce qui suggère une gestion efficace des coûts de main-d'œuvre. La position de trésorerie de 9 892 € est inférieure à la médiane du secteur de 12 734 €, ce qui peut indiquer une situation de liquidité plus tendue.

B - Bilan

La performance financière de LE CAVEAU JC en 2016 montre un résultat d'exploitation et un bénéfice net solides, lui valant une note de 75 sur 100. L'efficacité de la masse salariale de l'entreprise est notable, mais la position de trésorerie pourrait être améliorée. Des facteurs externes tels que la volatilité du marché, les habitudes de dépenses des consommateurs et les conditions économiques pourraient avoir influencé le secteur et la performance de l'entreprise. Pour maintenir et renforcer la stabilité financière, l'entreprise devrait se concentrer sur la croissance des revenus, l'optimisation des coûts et la gestion des flux de trésorerie.

C - Recommandation

Pour améliorer la santé financière, LE CAVEAU JC devrait se concentrer sur l'augmentation du chiffre d'affaires et le maintien ou l'amélioration de la marge brute. Il est également recommandé de renforcer la position de trésorerie grâce à une meilleure gestion du fonds de roulement et à une planification financière prudente.

D - Comparaison au secteur

Le résultat d'exploitation et le bénéfice net de l'entreprise sont remarquables par rapport aux médianes du secteur, mais la position de trésorerie est légèrement plus faible. Cela pourrait être dû aux stratégies spécifiques de l'entreprise ou aux conditions du marché affectant la trésorerie.

Ratios de performances

2016

A - Chiffres clès

Resultat d'exploitation

24,6K

Résultat net (€)

18,6K

Charges d'exploitations total

249K

Masse salariale

16K

B - Répartition du chiffre d'affaire

C - Disponibilité

Trésorerie

9,89K

D - Ratios de croissances

Compte de résultats periodique

2016

A -

Total des produits d'exploitation

273 360

Chiffre d'affaires

267 456

Ventes de marchandises

267 456

Autres produits d'exploitation

5 904

B -

Total des charges d'exploitation

248 735

Charges externes (Total)

126 211

Variation de stock de marchandise

249

Achats effectués de matières

90 147

Services extérieurs

35 815

Impôts et taxes (Total)

3 294

Impôts et taxes

3 294

Charges de personnel (Total)

111 120

Salaires bruts (Salariés)

95 074

Charges sociales (Salariés)

16 046

Dotations aux amortissements

6 942

Autres charges d'exploitation

1 168

C -

Résultat d'exploitation

24 625

D -

Résultat financier

-5 767

Charges financières

5 767

E -

Résultat courant

18 858

F -

Résultat exceptionnel

-218

Charges exceptionnelles

218

G -

Impôt sur les bénéfices

-

H -

Résultat de l'exercice

18 640