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Essayer

Le Castel

95150

SIREN

678203035

Activité Principale (8730A)

Hébergement social pour personnes âgées

Numéro de TVA intra.

FR70678203035

SIRET

67820303500020

Effectifs

12

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10 325€

Trésorerie disponible au 31/12/2021

Variation de trésorerie

Trésorerie en fin d’annee
Resultat Net
Produits d’exploitations
Charges d’exploitations

Le Castel Vs Hébergement social pour personnes âgées

Marge brute (€)

Top 25% des entreprises du secteur

92.98 %

3.5%
4,45%
7.1%

Masse salariale / CA (%)

Pire 50% des entreprises du secteur

56.64 %

43.5%
53,6%
61.5%

Résultat net / CA (%)

Top 50% des entreprises du secteur

9.77 %

-1.4%
5,46%
10.3%

Évolution du CA (%)

Pire 50% des entreprises du secteur

0.75 %

-0.5%
3,78%
9.4%

Ratios de performances

Les résultats de Le Castel en
comparé à Le Castel en
et à la moyenne des entreprises du secteur en
2021
% Chiffre d'affaire 2021
2020
% Chiffre d'affaire 2020
2021
% Chiffre d'affaire 2021
A - Chiffres clès
Chiffre D'affaire

Pire 50%

Marge Brute (€)

Top 50%

Résultat Net (€)

Top 25%

Charges Variables

Pire 25%

Seuil De Rentabilité

Top 50%

Masse Salariale

Pire 25%

1,91M
100.0%
1,89M
100.0%
4,24M
100.0%
1,77M
93.0%
1,76M
92.0%
4,37M
103.0%
186K
9.0%
189K
9.0%
1,1M
26.0%
134K
7.0%
137K
7.0%
348K
8.0%
1,91M
100.0%
1,89M
100.0%
4,72M
111.0%
1,08M
56.0%
968K
51.0%
2,12M
50.0%
B - Disponibilité
Trésorerie

Pire 50%

Créances Financières

Top 25%

Dettes Financières

Top 50%

10,3K
0.0%
23,1K
1.0%
489K
11.0%
1,02M
53.0%
723K
38.0%
1,68M
39.0%
65,3K
3.0%
58,9K
3.0%
1,74M
41.0%

L'évaluation de notre pocket CFO

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Ratios de performances

2016
2017
2018
2019
2020
2021
A - Chiffres clès

Chiffre d'affaire

1,23M
1,38M
13%
1,47M
6%
2,74M
87%
1,89M
-31%
1,91M
1%

Marge brute (€)

1,16M
1,32M
13%
1,39M
5%
2,57M
85%
1,76M
-32%
1,77M
1%

Résultat net (€)

698
143K
20357%
104K
-27%
303K
190%
189K
-38%
186K
-1%

Charges variables

62,9K
63,5K
1%
74,9K
18%
168K
124%
137K
-18%
134K
-3%

Seuil de rentabilité

1,23M
1,38M
13%
1,47M
6%
2,74M
87%
1,89M
-31%
1,91M
1%

Masse salariale

696K
724K
4%
736K
2%
1,24M
69%
968K
-22%
1,08M
12%
B - Répartition du chiffre d'affaire

Coût matière (%)

5,13
4,6
-10%
5,11
11%
6,13
20%
7,26
19%
7,02
-3%

Marge brute (%)

94,9
95,4
1%
94,9
-1%
93,9
-1%
92,7
-1%
93
0%

Masse salariale / CA (%)

56,8
52,3
-8%
50,2
-4%
45,4
-10%
51,1
13%
56,6
11%

Résultat net / CA (%)

0,057
10,3
18031%
7,12
-31%
11,1
55%
9,97
-10%
9,77
-2%
C - Disponibilité

Trésorerie

28,7K
107K
272%
64,1K
-40%
42,8K
-33%
23,1K
-46%
10,3K
-55%

Créances financières

462K
644K
39%
514K
-20%
603K
17%
723K
20%
1,02M
41%

Dettes financières

109K
109K
0%
140K
28%
90,7K
-35%
58,9K
-35%
65,3K
11%
D - Ratios de croissances

Évolution du CA (%)

1,2M
-848K
-171%
14,1K
102%

Évolution du CA (%)

78
-30,9
-140%
0,745
102%

Évolution de la trésorerie (%)

18,2
53,9
196%
44,8
-17%

Compte de résultats periodique

2016
2017
2018
2019
2020
2021

A -

Total des produits d'exploitation

1 233 029
1 394 886
1 500 512
2 815 053
2 016 711
2 196 054

Chiffre d'affaires

1 225 236
1 382 434
1 465 564
2 740 198
1 892 693
1 906 802

Prestations vendues

1 225 236
1 382 434
1 465 564
2 740 198
1 892 693
1 906 802

Production immobilisée

-
2 613

Subventions d'exploitation

-
7 299
10 813
5 602
2 200

Transferts de charges

7 760
5 075
24 114
69 238
124 008
284 429

Autres produits d'exploitation

33
78
21
15
10

B -

Total des charges d'exploitation

1 252 290
1 234 176
1 377 179
2 386 952
1 722 115
1 860 610

Charges externes (Total)

477 711
466 499
555 068
989 454
605 406
631 900

Achats effectués de marchandise

-
39
15
77

Variation de stock de marchandise

1 844
250
-494
-

Achats effectués de matières

61 016
62 910
74 291
165 375
140 925
132 410

Variation de stock de matières

-
370
1 081
2 507
-3 500
1 346

Services extérieurs

414 851
402 969
480 190
821 533
467 966
498 067

Impôts et taxes (Total)

45 767
7 107
42 359
89 508
83 135
108 339

Impôts et taxes

45 767
7 107
42 359
89 508
83 135
108 339

Charges de personnel (Total)

695 698
723 638
736 110
1 243 290
967 877
1 080 001

Salaires bruts (Salariés)

519 393
541 412
563 586
934 596
719 875
767 775

Charges sociales (Salariés)

176 305
182 226
172 524
308 694
248 002
312 226

Dotations aux amortissements

33 108
36 828
43 589
64 683
65 689
40 355

Autres charges d'exploitation

6
104
53
17
8
15

C -

Résultat d'exploitation

-19 261
160 710
123 333
428 101
294 596
335 444

D -

Résultat financier

-713
-459
-297
2 818
4 929
6 894

Produits financiers

1
-
42
4 327
5 663
7 385

Charges financières

714
459
339
1 509
734
491

E -

Résultat courant

-19 974
160 251
123 036
430 919
299 525
342 338

F -

Résultat exceptionnel

5 358
548
-31 918
5 645
5 099
-4 336

Produits exceptionnels

7 495
673
12 000
11 760
13 207
3 947

Charges exceptionnelles

2 137
125
43 918
6 115
8 108
8 283

G -

Impôt sur les bénéfices

-
34 446
23 864
112 240
73 644
67 399

Impôt sur les bénéfices

-
34 446
23 864
112 240
73 644
67 399

H -

Résultat de l'exercice

-14 616
160 799
91 118
436 564
304 624
338 002