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Le Cap

42550 USSON-EN-FOREZ

SIREN

791929300

Activité Principale (6810Z)

Activités des marchands de biens immobiliers

Numéro de TVA intra.

FR86791929300

SIRET

79192930000014

Effectifs

-

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50 653€

Trésorerie disponible au 31/12/2021

Aucune donnée disponible

Variation de trésorerie

0M5M10M15M
2016

cash

486 618,00

income

8 893 643,00

outcome

8 778 968,00

Trésorerie en fin d’annee
Resultat Net
Produits d’exploitations
Charges d’exploitations

Le Cap Vs Activités des marchands de biens immobiliers

Pas de données disponibles pour l'année 2021

Ratios de performances

Les résultats de Le Cap en
comparé à Le Cap en
et à la moyenne des entreprises du secteur en
2021
% Chiffre d'affaire 2021
2020
% Chiffre d'affaire 2020
2021
% Chiffre d'affaire 2021
A - Chiffres clès
Resultat D'exploitation

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Résultat Net (€)

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Charges D'exploitations Total

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Masse Salariale

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-2,96K
-7,5K
22,3K
1.0%
92,7K
-8,02K
167K
9.0%
9,74K
10,8K
195K
11.0%
3,67K
2,2K
137K
7.0%
B - Disponibilité
Trésorerie

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50,7K
32,6K
434K
24.0%

L'évaluation de notre pocket CFO

45 / 100
A - Analyse
La performance financière de LE CAP montre une tendance préoccupante avec des résultats d'exploitation négatifs ces dernières années, à l'exception d'un bénéfice net significatif en 2021. Les dépenses d'exploitation de l'entreprise ont fluctué, avec une diminution notable en 2020 suivie d'une augmentation en 2021. Les dépenses de personnel ont été relativement stables, ce qui suggère des coûts de main-d'œuvre maîtrisés. La position de trésorerie s'est considérablement améliorée, indiquant une meilleure liquidité et stabilité financière. Cependant, l'absence de données sur le chiffre d'affaires rend difficile l'évaluation des capacités de génération de revenus de l'entreprise.
B - Bilan
La santé financière de LE CAP, notée à 45, reflète ses défis en termes de rentabilité et de génération de revenus. La position de trésorerie de l'entreprise est une force, probablement due à une gestion efficace de la trésorerie ou à un financement externe. Le secteur a fait face à des vents contraires qui ont pu impacter LE CAP, tels que les cycles économiques, les changements réglementaires ou la concurrence sur le marché. La capacité de l'entreprise à naviguer ces facteurs sera cruciale pour la performance future.
C - Recommandation
Pour améliorer la santé financière, LE CAP devrait se concentrer sur l'augmentation du chiffre d'affaires, l'optimisation des dépenses d'exploitation et le maintien de sa solide position de trésorerie. Explorer de nouvelles sources de revenus et des mesures de réduction des coûts pourrait être bénéfique. L'entreprise devrait également enquêter sur les raisons de la hausse du bénéfice net en 2021 afin de reproduire le succès.
D - Comparaison au secteur
Comparé aux moyennes du secteur, LE CAP a des résultats d'exploitation et des bénéfices nets inférieurs, indiquant une sous-performance. La position de trésorerie de l'entreprise est plus forte que la moyenne, ce qui est un signe positif. Le secteur a connu des tendances variables, mais les fluctuations de LE CAP dans les dépenses d'exploitation et le bénéfice net sont plus prononcées.

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Ratios de performances

2016
2018
2019
2020
2021
A - Chiffres clès

Resultat d'exploitation

-3,63K
-12,2K
-236%
-11,3K
7%
-7,5K
34%
-2,96K
60%

Résultat net (€)

8,24K
-11,5K
-240%
-12K
-4%
-8,02K
33%
92,7K
1257%

Charges d'exploitations total

25,8K
14,9K
-42%
18,4K
24%
10,8K
-41%
9,74K
-10%

Masse salariale

4,72K
2,94K
-38%
3,59K
22%
2,2K
-39%
3,67K
67%
B - Répartition du chiffre d'affaire
C - Disponibilité

Trésorerie

13,2K
18,9K
44%
4,32K
-77%
32,6K
655%
50,7K
55%
D - Ratios de croissances

Évolution de la trésorerie (%)

61,7
13,9K
22466%
755
-95%
155
-79%

Évolution des charges d'exploitations

-9,76K
3,51K
136%
-7,58K
-316%
-1,06K
86%

Évolution des charges d'exploitations (%)

-39,6
23,6
160%
-41,2
-274%
-9,78
76%

Compte de résultats periodique

Aucune donnée disponible

2016
2017
2018
2020
2019
2021

A -

Total des produits d'exploitation

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Chiffre d'affaires

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Ventes de marchandises

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

B -

Total des charges d'exploitation

8 778 968
11 262 513
13 868 243
11 286 892
8 987 502
-

Charges externes (Total)

8 478 278
10 919 272
13 486 835
10 927 036
8 645 751
-

Achats effectués de marchandise

7 997 204
10 558 209
12 801 043
10 463 590
7 809 029
-

Variation de stock de marchandise

-44 595
-185 114
-24 336
-173 879
207 081
-

Services extérieurs

525 669
546 177
710 128
637 325
629 641
-

Impôts et taxes (Total)

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Impôts et taxes

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Charges de personnel (Total)

263 528
301 518
341 624
320 639
304 884
-

Salaires bruts (Salariés)

211 232
243 070
277 353
257 448
248 223
-

Charges sociales (Salariés)

52 296
58 448
64 271
63 191
56 661
-

C -

Résultat d'exploitation

114 675
292 601
228 332
324 034
90 135
-