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Le Bihan

22140 Cavan

SIREN

429012248

Activité Principale (4332B)

Travaux de menuiserie métallique et serrurerie

Numéro de TVA intra.

FR16429012248

SIRET

42901224800010

Effectifs

03

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44 741€

Trésorerie disponible au 31/12/2021

Aucune donnée disponible

Variation de trésorerie

0M5M10M15M
2016

cash

486 618,00

income

8 893 643,00

outcome

8 778 968,00

Trésorerie en fin d’annee
Resultat Net
Produits d’exploitations
Charges d’exploitations

Le Bihan Vs Travaux de menuiserie métallique et serrurerie

Pas de données disponibles pour l'année 2021

Ratios de performances

Les résultats de Le Bihan en
comparé à Le Bihan en
et à la moyenne des entreprises du secteur en
2021
% Chiffre d'affaire 2021
2016
% Chiffre d'affaire 2016
2021
% Chiffre d'affaire 2021
A - Chiffres clès
Résultat Net (€)

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31,5K
-16,4K
78,4K
2.0%
B - Disponibilité
Trésorerie

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Créances Financières

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Dettes Financières

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44,7K
107K
330K
11.0%
28,5K
61,8K
552K
19.0%
173K
116K
451K
15.0%

L'évaluation de notre pocket CFO

65 / 100
A - Analyse
La performance financière de LE BIHAN montre une augmentation du bénéfice net, passant d'une perte de 16 351 € en 2016 à un profit de 31 464 € en 2021, indiquant un redressement positif. Cependant, l'absence de données sur le chiffre d'affaires, la marge brute et la masse salariale rend difficile l'évaluation complète de la performance de l'entreprise. L'évolution significative de la trésorerie de 82,9 % à 252,6 % suggère une amélioration de la liquidité, mais l'augmentation des dettes de 115 967 € à 173 207 € soulève des préoccupations concernant l'effet de levier financier et les éventuels problèmes de solvabilité.
B - Bilan
La note de santé financière de 65 de LE BIHAN reflète une entreprise qui a montré une amélioration de la rentabilité mais qui fait toujours face à des défis en termes de position de trésorerie et de gestion de la dette. Les facteurs externes tels que les conditions du marché, la concurrence et les tendances économiques pourraient avoir impacté le secteur et LE BIHAN en particulier. La capacité de l'entreprise à s'adapter à ces facteurs et à mettre en œuvre des stratégies financières efficaces sera cruciale pour son succès continu.
C - Recommandation
Pour améliorer la santé financière, LE BIHAN devrait se concentrer sur l'augmentation du chiffre d'affaires et le maintien ou l'amélioration des marges bénéficiaires nettes. Des stratégies de gestion des coûts pourraient aider à optimiser les dépenses d'exploitation et la masse salariale, tandis que la gestion de la trésorerie est cruciale pour assurer la solvabilité et réduire les niveaux d'endettement.
D - Comparaison au secteur
Comparé aux moyennes du secteur, l'amélioration du bénéfice net de LE BIHAN est un signe positif, mais la position de trésorerie de l'entreprise et les niveaux d'endettement sont préoccupants. Le bénéfice net moyen du secteur est de 37 825 €, que LE BIHAN dépasse en 2021, mais la position de trésorerie de l'entreprise est inférieure à la médiane du secteur, et ses niveaux d'endettement sont plus élevés que la médiane, indiquant un besoin de gestion financière prudente.

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Ratios de performances

2016
2021
A - Chiffres clès

Résultat net (€)

-16,4K
31,5K
292%
B - Répartition du chiffre d'affaire
C - Disponibilité

Trésorerie

107K
44,7K
-58%

Créances financières

61,8K
28,5K
-54%

Dettes financières

116K
173K
49%
D - Ratios de croissances

Évolution de la trésorerie (%)

82,9
253
205%

Compte de résultats periodique

Aucune donnée disponible

2016
2017
2018
2020
2019
2021

A -

Total des produits d'exploitation

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Chiffre d'affaires

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Ventes de marchandises

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

B -

Total des charges d'exploitation

8 778 968
11 262 513
13 868 243
11 286 892
8 987 502
-

Charges externes (Total)

8 478 278
10 919 272
13 486 835
10 927 036
8 645 751
-

Achats effectués de marchandise

7 997 204
10 558 209
12 801 043
10 463 590
7 809 029
-

Variation de stock de marchandise

-44 595
-185 114
-24 336
-173 879
207 081
-

Services extérieurs

525 669
546 177
710 128
637 325
629 641
-

Impôts et taxes (Total)

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Impôts et taxes

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Charges de personnel (Total)

263 528
301 518
341 624
320 639
304 884
-

Salaires bruts (Salariés)

211 232
243 070
277 353
257 448
248 223
-

Charges sociales (Salariés)

52 296
58 448
64 271
63 191
56 661
-

C -

Résultat d'exploitation

114 675
292 601
228 332
324 034
90 135
-