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Essayer

Le Bel Air

78850

SIREN

304536998

Activité Principale (8710A)

Hébergement médicalisé pour personnes âgées

Numéro de TVA intra.

FR16304536998

SIRET

30453699800012

Effectifs

12

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337 708€

Trésorerie disponible au 31/12/2020

Aucune donnée disponible

Variation de trésorerie

0M5M10M15M
2016

cash

486 618,00

income

8 893 643,00

outcome

8 778 968,00

Trésorerie en fin d’annee
Resultat Net
Produits d’exploitations
Charges d’exploitations

Le Bel Air Vs Hébergement médicalisé pour personnes âgées

Marge brute (€)

Top 25% des entreprises du secteur

99.42 %

3.9%
4,62%
7.2%

Masse salariale / CA (%)

Pire 25% des entreprises du secteur

75.03 %

48.4%
53,5%
62.2%

Résultat net / CA (%)

Top 50% des entreprises du secteur

11.71 %

2.8%
7,13%
11.8%

Évolution du CA (%)

Top 50% des entreprises du secteur

2.91 %

-1.5%
2,09%
5.9%

Ratios de performances

Les résultats de Le Bel Air en
comparé à Le Bel Air en
et à la moyenne des entreprises du secteur en
2020
% Chiffre d'affaire 2020
2019
% Chiffre d'affaire 2019
2020
% Chiffre d'affaire 2020
A - Chiffres clès
Chiffre D'affaire

Pire 25%

Marge Brute (€)

Top 25%

Résultat Net (€)

Top 25%

Charges Variables

Top 25%

Seuil De Rentabilité

Top 25%

Masse Salariale

Pire 25%

1,31M
100.0%
1,27M
100.0%
6,01M
100.0%
1,3M
99.0%
1,26M
99.0%
4,72M
78.0%
153K
11.0%
65,9K
5.0%
366K
6.0%
7,53K
0.0%
6,59K
0.0%
242K
4.0%
1,31M
100.0%
1,27M
100.0%
4,97M
82.0%
981K
75.0%
933K
73.0%
3,31M
55.0%
B - Disponibilité
Trésorerie

Top 25%

Créances Financières

Pire 50%

Dettes Financières

Pire 50%

338K
25.0%
344K
27.0%
1,01M
16.0%
133K
10.0%
50,6K
3.0%
5,6M
93.0%
86,3K
6.0%
72,3K
5.0%
1,03M
17.0%

L'évaluation de notre pocket CFO

75 / 100
A - Analyse
LE BEL AIR a montré une augmentation constante du chiffre d'affaires de 2016 à 2020, indiquant une croissance. Cependant, la masse salariale en pourcentage du chiffre d'affaires est élevée, avec une moyenne d'environ 72%, ce qui est au-dessus de la médiane de l'industrie d'environ 52%. La marge nette a fluctué, avec une augmentation notable en 2020, qui pourrait être due à des efficacités opérationnelles ou à des mesures de réduction des coûts. La position de trésorerie de l'entreprise s'est considérablement améliorée au fil des ans, suggérant une bonne gestion de la liquidité.
B - Bilan
La performance financière de LE BEL AIR montre une croissance saine du chiffre d'affaires, avec un taux de croissance annuel composé (CAGR) d'environ 2,4% de 2016 à 2020. La marge brute est restée relativement stable en tant que fraction du chiffre d'affaires, mais les coûts de personnel sont préoccupants. La position de trésorerie de l'entreprise s'est améliorée, avec une évolution de la trésorerie de 123,41% en 2016 et de 98,25% en 2020, ce qui est nettement supérieur à l'évolution médiane de la trésorerie de l'industrie. La marge nette a augmenté à 11,71% en 2020, ce qui est considérablement plus élevé que la médiane de l'industrie de 7,13%. Des facteurs externes tels que les tendances du marché, la concurrence et les conditions économiques pourraient avoir influencé le secteur et la performance de LE BEL AIR. La stabilité financière de l'entreprise est solide, avec des réserves de trésorerie croissantes et des niveaux d'endettement gérables. La note de 75 reflète la bonne santé financière de l'entreprise, avec des possibilités d'amélioration dans la gestion des coûts et la rentabilité.
C - Recommandation
L'entreprise devrait se concentrer sur la réduction des dépenses de personnel et autres coûts opérationnels pour améliorer sa marge nette. Explorer de nouveaux marchés ou gammes de produits pourrait également aider à augmenter le chiffre d'affaires et à répartir les coûts opérationnels sur une base de revenus plus large.
D - Comparaison au secteur
Comparé à l'industrie, LE BEL AIR a un ratio de masse salariale sur chiffre d'affaires plus élevé, ce qui peut indiquer une utilisation moins efficace des ressources humaines. La marge nette est volatile mais a connu un pic en 2020, ce qui est un signe positif par rapport à la médiane de l'industrie.

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Ratios de performances

2016
2017
2018
2019
2020
A - Chiffres clès

Chiffre d'affaire

1,19M
1,23M
3%
1,25M
2%
1,27M
2%
1,31M
3%

Marge brute (€)

1,19M
1,23M
3%
1,25M
2%
1,26M
1%
1,3M
3%

Résultat net (€)

31K
24,4K
-21%
11,3K
-54%
65,9K
485%
153K
132%

Charges variables

747
1,86K
149%
403
-78%
6,59K
1535%
7,53K
14%

Seuil de rentabilité

1,19M
1,23M
3%
1,25M
2%
1,27M
2%
1,31M
3%

Masse salariale

856K
890K
4%
913K
2%
933K
2%
981K
5%
B - Répartition du chiffre d'affaire

Coût matière (%)

0,0627
0,151
141%
0,0322
-79%
0,519
1510%
0,576
11%

Marge brute (%)

99,9
99,8
0%
100
0%
99,5
0%
99,4
0%

Masse salariale / CA (%)

71,9
72,4
1%
73
1%
73,4
1%
75
2%

Résultat net / CA (%)

2,6
1,98
-24%
0,9
-55%
5,18
476%
11,7
126%
C - Disponibilité

Trésorerie

97K
156K
61%
196K
25%
344K
75%
338K
-2%

Créances financières

48K
77,1K
61%
172K
123%
50,6K
-71%
133K
163%

Dettes financières

111K
79,9K
-28%
95,4K
19%
72,3K
-24%
86,3K
19%
D - Ratios de croissances

Évolution du CA (%)

0
20,5K
19,6K
-4%
36,9K
88%

Évolution du CA (%)

0
1,66
1,57
-6%
2,91
85%

Évolution de la trésorerie (%)

123
125
175
40%
98,3
-44%

Compte de résultats periodique

Aucune donnée disponible

2016
2017
2018
2020
2019
2021

A -

Total des produits d'exploitation

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Chiffre d'affaires

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Ventes de marchandises

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

B -

Total des charges d'exploitation

8 778 968
11 262 513
13 868 243
11 286 892
8 987 502
-

Charges externes (Total)

8 478 278
10 919 272
13 486 835
10 927 036
8 645 751
-

Achats effectués de marchandise

7 997 204
10 558 209
12 801 043
10 463 590
7 809 029
-

Variation de stock de marchandise

-44 595
-185 114
-24 336
-173 879
207 081
-

Services extérieurs

525 669
546 177
710 128
637 325
629 641
-

Impôts et taxes (Total)

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Impôts et taxes

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Charges de personnel (Total)

263 528
301 518
341 624
320 639
304 884
-

Salaires bruts (Salariés)

211 232
243 070
277 353
257 448
248 223
-

Charges sociales (Salariés)

52 296
58 448
64 271
63 191
56 661
-

C -

Résultat d'exploitation

114 675
292 601
228 332
324 034
90 135
-