Lamballe Terre & Mer Tourisme

22404 Lamballe-Armor

SIREN

832376362

Activité Principale (7990Z)

Autres services de réservation et activités connexes

Numéro de TVA intra.

FR92832376362

SIRET

Effectifs

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582 013€

Trésorerie disponible au 31/12/2020

Aucune donnée disponible

Variation de trésorerie

0M5M10M15M
2016

cash

486 618,00

income

8 893 643,00

outcome

8 778 968,00

Trésorerie en fin d’annee
Resultat Net
Produits d’exploitations
Charges d’exploitations

Lamballe Terre & Mer Tourisme Vs Autres services de réservation et activités connexes

Pas de données disponibles pour l'année 2020

Ratios de performances

Les résultats de Lamballe Terre & Mer Tourisme en
comparé à Lamballe Terre & Mer Tourisme en
et à la moyenne des entreprises du secteur en
2020
% Chiffre d'affaire 2020
2019
% Chiffre d'affaire 2019
2020
% Chiffre d'affaire 2020
A - Chiffres clès
Resultat D'exploitation

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Résultat Net (€)

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Charges D'exploitations Total

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Masse Salariale

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13,3K
96,3K
-4,42K
-0.0%
30,9K
73,1K
-297K
-6.0%
905K
838K
133K
2.0%
106K
117K
836K
16.0%
B - Disponibilité
Trésorerie

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Dettes Financières

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582K
428K
1,05M
21.0%
6,84K
1,56K
1,74M
35.0%

L'évaluation de notre pocket CFO

65 / 100
A - Analyse
Les données financières de Lamballe Terre & Mer Tourisme indiquent un résultat d'exploitation fluctuant, avec une perte en 2018, un bénéfice significatif en 2019 et un bénéfice réduit en 2020. Le bénéfice net a suivi une tendance similaire, avec une augmentation initiale suivie d'une diminution. Les dépenses d'exploitation ont diminué en 2019 mais ont augmenté à nouveau en 2020. Les dépenses de personnel ont diminué chaque année, ce qui peut indiquer des améliorations de l'efficacité ou des changements de personnel. La position de trésorerie s'est constamment améliorée, suggérant une bonne gestion de la liquidité. Cependant, l'absence de données sur le chiffre d'affaires rend difficile l'évaluation précise de la performance des revenus et de la rentabilité.
B - Bilan
La stabilité financière de l'entreprise est modérée, avec une note de 65 sur 100. La position de trésorerie en amélioration est une force, mais les bénéfices fluctuants et l'absence de données sur le chiffre d'affaires sont préoccupants. Des facteurs externes tels que les tendances du marché, la concurrence et les conditions économiques pourraient avoir impacté le secteur et l'entreprise. L'industrie du tourisme est sensible à de tels facteurs, ce qui peut expliquer les tendances observées. L'entreprise devrait surveiller ces influences externes et adapter ses stratégies en conséquence.
C - Recommandation
Pour améliorer la santé financière, l'entreprise devrait se concentrer sur l'augmentation du chiffre d'affaires, le maintien ou l'amélioration de la marge brute et le contrôle des dépenses d'exploitation. Explorer de nouvelles sources de revenus et optimiser l'allocation des ressources pourrait être bénéfique. Une analyse comparative régulière de l'industrie aidera à rester compétitif.
D - Comparaison au secteur
Les résultats d'exploitation de l'entreprise et les marges bénéficiaires nettes sont inférieurs aux moyennes du secteur, indiquant une marge d'amélioration. L'augmentation constante de la position de trésorerie est supérieure à la médiane du secteur, ce qui est un signe positif.

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Ratios de performances

2018
2019
2020
A - Chiffres clès

Resultat d'exploitation

-29,4K
96,3K
428%
13,3K
-86%

Résultat net (€)

54,9K
73,1K
33%
30,9K
-58%

Charges d'exploitations total

1,05M
838K
-20%
905K
8%

Masse salariale

137K
117K
-15%
106K
-9%
B - Répartition du chiffre d'affaire
C - Disponibilité

Trésorerie

326K
428K
32%
582K
36%

Dettes financières

722
1,56K
115%
6,84K
340%
D - Ratios de croissances

Évolution de la trésorerie (%)

132
136
3%

Évolution des charges d'exploitations

-213K
66,9K
131%

Évolution des charges d'exploitations (%)

-20,3
7,98
139%

Compte de résultats periodique

Aucune donnée disponible

2016
2017
2018
2020
2019
2021

A -

Total des produits d'exploitation

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Chiffre d'affaires

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Ventes de marchandises

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

B -

Total des charges d'exploitation

8 778 968
11 262 513
13 868 243
11 286 892
8 987 502
-

Charges externes (Total)

8 478 278
10 919 272
13 486 835
10 927 036
8 645 751
-

Achats effectués de marchandise

7 997 204
10 558 209
12 801 043
10 463 590
7 809 029
-

Variation de stock de marchandise

-44 595
-185 114
-24 336
-173 879
207 081
-

Services extérieurs

525 669
546 177
710 128
637 325
629 641
-

Impôts et taxes (Total)

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Impôts et taxes

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Charges de personnel (Total)

263 528
301 518
341 624
320 639
304 884
-

Salaires bruts (Salariés)

211 232
243 070
277 353
257 448
248 223
-

Charges sociales (Salariés)

52 296
58 448
64 271
63 191
56 661
-

C -

Résultat d'exploitation

114 675
292 601
228 332
324 034
90 135
-