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Essayer

Laiterie De Varennes

45550

SIREN

319450201

Activité Principale (1051A)

Fabrication de lait liquide et de produits frais

Numéro de TVA intra.

FR24319450201

SIRET

31945020100045

Effectifs

11

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43 308€

Trésorerie disponible au 31/12/2019

Variation de trésorerie

Trésorerie en fin d’annee
Resultat Net
Produits d’exploitations
Charges d’exploitations

Laiterie De Varennes Vs Fabrication de lait liquide et de produits frais

Marge brute (€)

Top 25% des entreprises du secteur

97.38 %

43.3%
58,9%
75.4%

Masse salariale / CA (%)

Pire 25% des entreprises du secteur

32.8 %

7.6%
14,2%
21.8%

Résultat net / CA (%)

Pire 50% des entreprises du secteur

0.84 %

-0.1%
1,33%
5.1%

Évolution du CA (%)

Top 25% des entreprises du secteur

13.72 %

-1.1%
1,6%
5.6%

Ratios de performances

Les résultats de Laiterie De Varennes en
comparé à Laiterie De Varennes en
et à la moyenne des entreprises du secteur en
2019
% Chiffre d'affaire 2019
2018
% Chiffre d'affaire 2018
2019
% Chiffre d'affaire 2019
A - Chiffres clès
Chiffre D'affaire

Top 50%

Marge Brute (€)

Top 25%

Résultat Net (€)

Top 25%

Charges Variables

Top 50%

Seuil De Rentabilité

Top 25%

Masse Salariale

Pire 25%

29,8M
100.0%
26,2M
100.0%
109M
100.0%
29M
97.0%
25,4M
96.0%
36,7M
33.0%
251K
0.0%
856K
3.0%
1,09M
1.0%
782K
2.0%
810K
3.0%
72M
66.0%
29,8M
100.0%
26,2M
100.0%
109M
100.0%
9,77M
32.0%
8,72M
33.0%
10,7M
9.0%
B - Disponibilité
Trésorerie

Top 50%

Créances Financières

Top 25%

Dettes Financières

Pire 25%

43,3K
0.0%
22,4K
0.0%
788K
0.0%
8,64M
29.0%
7,63M
29.0%
15,4M
14.0%
7,29M
24.0%
5,62M
21.0%
15,2M
14.0%

L'évaluation de notre pocket CFO

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Ratios de performances

2015
2016
2017
2018
2019
A - Chiffres clès

Chiffre d'affaire

28,1M
29M
3%
28M
-4%
26,2M
-6%
29,8M
14%

Marge brute (€)

27,6M
28,4M
3%
27,3M
-4%
25,4M
-7%
29M
14%

Résultat net (€)

250K
-2,09M
-938%
1,13M
154%
856K
-24%
251K
-71%

Charges variables

487K
548K
12%
652K
19%
810K
24%
782K
-3%

Seuil de rentabilité

28,1M
29M
3%
28M
-4%
26,2M
-6%
29,8M
14%

Masse salariale

7,77M
7,98M
3%
8,23M
3%
8,72M
6%
9,77M
12%
B - Répartition du chiffre d'affaire

Coût matière (%)

1,74
1,89
9%
2,33
23%
3,09
32%
2,62
-15%

Marge brute (%)

98,3
98,1
0%
97,7
0%
96,9
-1%
97,4
0%

Masse salariale / CA (%)

27,7
27,5
0%
29,5
7%
33,3
13%
32,8
-1%

Résultat net / CA (%)

0,891
-7,23
-912%
4,05
156%
3,27
-19%
0,842
-74%
C - Disponibilité

Trésorerie

7,01M
1,03M
-85%
1,24K
-100%
22,4K
1713%
43,3K
93%

Créances financières

9,98M
8,66M
-13%
14,7M
70%
7,63M
-48%
8,64M
13%

Dettes financières

8,83M
12,6M
43%
10,4M
-17%
5,62M
-46%
7,29M
30%
D - Ratios de croissances

Évolution du CA (%)

1,26M
885K
-30%
-1,01M
-215%
-1,76M
-73%
3,59M
305%

Évolution du CA (%)

4,71
3,15
-33%
-3,5
-211%
-6,28
-79%
13,7
318%

Évolution de la trésorerie (%)

69,8
14,8
-79%
0,12
-99%
1,81K
1514874%
193
-89%

Compte de résultats periodique

2015
2016
2017
2018
2019

A -

Total des produits d'exploitation

28 896 170
30 165 890
31 585 325
30 167 051
31 845 564

Chiffre d'affaires

28 089 065
28 974 105
27 860 063
26 204 388
29 798 784

Prestations vendues

28 089 065
28 974 105
27 860 063
26 204 388
29 798 784

Subventions d'exploitation

260 282
26 380
52 877
25 633
8 316

Transferts de charges

536 592
1 155 475
3 662 341
3 926 524
2 026 456

Autres produits d'exploitation

10 231
9 930
10 044
10 506
12 008

B -

Total des charges d'exploitation

27 178 236
30 560 386
28 941 249
28 840 855
29 953 991

Charges externes (Total)

12 044 309
14 471 206
13 972 623
13 923 792
14 830 022

Achats effectués de matières

477 494
539 257
656 946
799 649
801 113

Variation de stock de matières

9 960
8 541
-4 576
9 998
-19 178

Services extérieurs

11 556 855
13 923 408
13 320 253
13 114 145
14 048 087

Impôts et taxes (Total)

785 771
818 642
643 923
823 882
874 341

Impôts et taxes

785 771
818 642
643 923
823 882
874 341

Charges de personnel (Total)

7 774 545
7 980 651
8 234 311
8 720 738
9 774 550

Salaires bruts (Salariés)

5 793 838
5 900 869
6 160 825
6 576 512
7 420 277

Charges sociales (Salariés)

1 980 707
2 079 782
2 073 486
2 144 226
2 354 273

Dotations aux amortissements

6 544 749
7 289 885
6 090 391
5 372 437
4 474 785

Autres charges d'exploitation

28 862
2
1
6
293

C -

Résultat d'exploitation

1 717 934
-394 496
2 644 076
1 326 196
1 891 573

D -

Résultat financier

-384 757
-318 078
-240 352
-216 251
-237 341

Produits financiers

119 043
116 888
66 294
13 321
22 367

Charges financières

503 800
434 966
306 646
229 572
259 708

E -

Résultat courant

1 333 177
-712 574
2 403 724
1 109 945
1 654 232

F -

Résultat exceptionnel

-973 862
-1 188 246
-769 475
1 346 350
1 050 977

Produits exceptionnels

974 368
368 683
403 188
2 596 856
2 382 677

Charges exceptionnelles

1 948 230
1 556 929
1 172 663
1 250 506
1 331 700

G -

Impôt sur les bénéfices

-80 000
-6 000
119 962
128 217
-

Impôt sur les bénéfices

-80 000
-6 000
119 962
128 217
-

H -

Résultat de l'exercice

359 315
-1 900 820
1 634 249
2 456 295
2 705 209