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Essayer

Lafille Transport

62650 ZOTEUX

SIREN

313272270

Activité Principale (4941A)

Transports routiers de fret interurbains

Numéro de TVA intra.

FR21313272270

SIRET

31327227000023

Effectifs

12

Surveiller l'entreprise

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256 823€

Trésorerie disponible au 30/09/2021

Aucune donnée disponible

Variation de trésorerie

0M5M10M15M
2016

cash

486 618,00

income

8 893 643,00

outcome

8 778 968,00

Trésorerie en fin d’annee
Resultat Net
Produits d’exploitations
Charges d’exploitations

Lafille Transport Vs Transports routiers de fret interurbains

Marge brute (€)

Top 25% des entreprises du secteur

80.65 %

1.3%
12,6%
22.2%

Masse salariale / CA (%)

Top 50% des entreprises du secteur

27.12 %

23.7%
30%
37.0%

Résultat net / CA (%)

Pire 50% des entreprises du secteur

1.0 %

0.2%
1,75%
4.2%

Évolution du CA (%)

Pire 50% des entreprises du secteur

8.34 %

-0.1%
9,12%
17.4%

Ratios de performances

Les résultats de Lafille Transport en
comparé à Lafille Transport en
et à la moyenne des entreprises du secteur en
2021
% Chiffre d'affaire 2021
2020
% Chiffre d'affaire 2020
2021
% Chiffre d'affaire 2021
A - Chiffres clès
Chiffre D'affaire

Top 50%

Marge Brute (€)

Top 50%

Résultat Net (€)

Top 25%

Charges Variables

Pire 25%

Seuil De Rentabilité

Top 50%

Masse Salariale

Pire 25%

5,29M
100.0%
4,89M
100.0%
11,7M
100.0%
4,27M
80.0%
4,01M
82.0%
11,7M
100.0%
52,8K
0.0%
188K
3.0%
111K
0.0%
1,02M
19.0%
878K
18.0%
2,32M
19.0%
5,29M
100.0%
4,89M
100.0%
14,1M
120.0%
1,44M
27.0%
1,21M
24.0%
2,39M
20.0%
B - Disponibilité
Trésorerie

Top 25%

Créances Financières

Top 25%

Dettes Financières

Pire 25%

257K
4.0%
892K
18.0%
464K
3.0%
1,06M
20.0%
899K
18.0%
1,54M
13.0%
1,35M
25.0%
1,34M
27.0%
1,23M
10.0%

L'évaluation de notre pocket CFO

65 / 100
A - Analyse
LAFILLE TRANSPORT a montré une performance financière fluctuante au fil des ans. Le chiffre d'affaires de l'entreprise a augmenté de manière significative de 2015 à 2020, indiquant une croissance, mais il y a eu une légère baisse en 2021. Les pourcentages de marge brute ont été relativement stables, avec une légère diminution ces dernières années. Le bénéfice net a varié, avec une augmentation notable en 2020 mais une diminution en 2021. Les dépenses de personnel en pourcentage du chiffre d'affaires ont augmenté, suggérant une augmentation des coûts de main-d'œuvre. La position de trésorerie de l'entreprise s'est nettement améliorée en 2020 mais a diminué en 2021. Les niveaux d'endettement ont augmenté, ce qui pourrait être une préoccupation pour la stabilité financière.
B - Bilan
Les états financiers de LAFILLE TRANSPORT révèlent une entreprise en croissance mais confrontée à des défis en termes de rentabilité et de gestion des coûts. La note de 65 reflète ces résultats mitigés. Des facteurs externes tels que la concurrence sur le marché, les changements réglementaires et les conditions économiques pourraient avoir impacté le secteur et l'entreprise. L'augmentation des niveaux d'endettement suggère un besoin de planification financière prudente pour éviter un surendettement. La position de trésorerie de l'entreprise en 2020 était solide, mais la baisse en 2021 nécessite une attention pour assurer une liquidité suffisante pour les opérations.
C - Recommandation
Pour améliorer la santé financière, LAFILLE TRANSPORT devrait se concentrer sur la gestion des coûts, en particulier le contrôle des dépenses d'exploitation et de la masse salariale, pour maintenir la rentabilité. De plus, l'entreprise devrait surveiller ses niveaux d'endettement pour assurer une durabilité à long terme.
D - Comparaison au secteur
Comparé aux moyennes du secteur, LAFILLE TRANSPORT a un taux de croissance du chiffre d'affaires et une marge bénéficiaire nette inférieurs. Le ratio des dépenses de personnel est supérieur à la médiane du secteur, indiquant une moindre efficacité dans la gestion des coûts de main-d'œuvre.

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Ratios de performances

2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
A - Chiffres clès

Chiffre d'affaire

2,65M
2,63M
-1%
3,35M
28%
4,22M
26%
4,88M
16%
4,89M
0%
5,29M
8%

Marge brute (€)

1,94M
2,02M
4%
2,62M
29%
3,35M
28%
3,91M
17%
4,01M
3%
4,27M
7%

Résultat net (€)

33,6K
63,1K
88%
50,6K
-20%
35K
-31%
12,1K
-66%
188K
1461%
52,8K
-72%

Charges variables

717K
607K
-15%
737K
21%
871K
18%
966K
11%
878K
-9%
1,02M
17%

Seuil de rentabilité

2,65M
2,63M
-1%
3,35M
28%
4,22M
26%
4,88M
16%
4,89M
0%
5,29M
8%

Masse salariale

865K
780K
-10%
840K
8%
1,03M
23%
1,2M
16%
1,21M
1%
1,44M
18%
B - Répartition du chiffre d'affaire

Coût matière (%)

27
23,1
-15%
22
-5%
20,6
-6%
19,8
-4%
18
-9%
19,3
8%

Marge brute (%)

73
76,9
5%
78
1%
79,4
2%
80,2
1%
82
2%
80,7
-2%

Masse salariale / CA (%)

32,6
29,7
-9%
25
-16%
24,4
-3%
24,5
0%
24,8
1%
27,1
9%

Résultat net / CA (%)

1,27
2,4
89%
1,51
-37%
0,829
-45%
0,247
-70%
3,85
1457%
0,997
-74%
C - Disponibilité

Trésorerie

173K
156K
-10%
37,4K
-76%
1,5K
-96%
53,8K
3493%
892K
1558%
257K
-71%

Créances financières

173K
141K
-19%
380K
170%
1,11M
193%
1,07M
-4%
899K
-16%
1,06M
18%

Dettes financières

318K
446K
40%
500K
12%
735K
47%
909K
24%
1,34M
47%
1,35M
1%
D - Ratios de croissances

Évolution du CA (%)

867K
655K
-25%
9,57K
-99%
407K
4157%

Évolution du CA (%)

25,9
15,5
-40%
0,196
-99%
8,34
4149%

Évolution de la trésorerie (%)

4,01
3,59K
89552%
1,66K
-54%
28,8
-98%

Compte de résultats periodique

Aucune donnée disponible

2016
2017
2018
2020
2019
2021

A -

Total des produits d'exploitation

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Chiffre d'affaires

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Ventes de marchandises

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

B -

Total des charges d'exploitation

8 778 968
11 262 513
13 868 243
11 286 892
8 987 502
-

Charges externes (Total)

8 478 278
10 919 272
13 486 835
10 927 036
8 645 751
-

Achats effectués de marchandise

7 997 204
10 558 209
12 801 043
10 463 590
7 809 029
-

Variation de stock de marchandise

-44 595
-185 114
-24 336
-173 879
207 081
-

Services extérieurs

525 669
546 177
710 128
637 325
629 641
-

Impôts et taxes (Total)

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Impôts et taxes

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Charges de personnel (Total)

263 528
301 518
341 624
320 639
304 884
-

Salaires bruts (Salariés)

211 232
243 070
277 353
257 448
248 223
-

Charges sociales (Salariés)

52 296
58 448
64 271
63 191
56 661
-

C -

Résultat d'exploitation

114 675
292 601
228 332
324 034
90 135
-