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Lactalis Fromages

53810 Changé

SIREN

402757751

Activité Principale (4633Z)

Commerce de gros (commerce interentreprises) de produits laitiers, œufs, huiles et matières grasses comestibles

Numéro de TVA intra.

FR40402757751

SIRET

40275775100191

Effectifs

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19 579€

Trésorerie disponible au 31/12/2021

Variation de trésorerie

Trésorerie en fin d’annee
Resultat Net
Produits d’exploitations
Charges d’exploitations

Lactalis Fromages Vs Commerce de gros (commerce interentreprises) de produits laitiers, œufs, huiles et matières grasses comestibles

Marge brute (€)

Pire 25% des entreprises du secteur

21.87 %

77.1%

81,9%

90.0%

Masse salariale / CA (%)

Top 25% des entreprises du secteur

1.73 %

3.1%

7,13%

11.6%

Évolution du CA (%)

Pire 50% des entreprises du secteur

-5.24 %

-10.3%

1,33%

10.7%

Ratios de performances

Les résultats de Lactalis Fromages en

comparé à Lactalis Fromages en

et à la moyenne des entreprises du secteur en

2021

% Chiffre d'affaire 2021

2020

% Chiffre d'affaire 2020

2021

% Chiffre d'affaire 2021

A - Chiffres clès

Chiffre D'affaire

Top 25%

Marge Brute (€)

Top 25%

Charges Variables

Pire 25%

Seuil De Rentabilité

Top 25%

Masse Salariale

Pire 50%

952M

100.0%

92,2M

100.0%

208M

21.0%

220M

21.0%

12,3M

13.0%

744M

78.0%

784M

78.0%

83,2M

90.0%

952M

100.0%

95,6M

104.0%

16,5M

1.0%

15,7M

1.0%

2,65M

2.0%

B - Disponibilité

Trésorerie

Pire 25%

Créances Financières

Top 25%

Dettes Financières

Pire 25%

19,6K

0.0%

1,1M

1.0%

296M

31.0%

315M

31.0%

13,5M

14.0%

154M

16.0%

148M

14.0%

8,65M

9.0%

L'évaluation de notre pocket CFO

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Ratios de performances

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

A - Chiffres clès

Chiffre d'affaire

1,02B

995M

-2%

950M

-5%

943M

-1%

950M

965M

952M

-5%

Marge brute (€)

259M

221M

-15%

229M

244M

207M

-15%

219M

195M

-11%

220M

13%

208M

-5%

Charges variables

762M

796M

767M

-4%

705M

-8%

736M

731M

-1%

770M

784M

744M

-5%

Seuil de rentabilité

1,02B

995M

-2%

950M

-5%

943M

-1%

950M

965M

952M

-5%

Masse salariale

13,8M

13,9M

13,8M

-1%

14,3M

14,2M

14,8M

14,7M

-1%

15,7M

16,5M

B - Répartition du chiffre d'affaire

Coût matière (%)

74,6

78,3

-2%

74,3

-4%

78,1

-1%

79,8

78,1

-2%

78,1

Marge brute (%)

25,4

21,7

-15%

25,7

12%

21,9

-15%

20,2

-12%

21,9

Masse salariale / CA (%)

1,35

1,37

1,38

1,5

1,51

1,56

1,52

-2%

1,56

1,73

11%

C - Disponibilité

Trésorerie

5,24M

3,47M

-34%

4,84M

39%

2,21M

-54%

63K

-97%

23,6K

-63%

122K

416%

19,6K

Créances financières

187M

166M

-11%

123M

-26%

233M

89%

253M

295M

17%

274M

-7%

315M

15%

296M

-6%

Dettes financières

83,8M

88,6M

103M

16%

155M

50%

144M

-7%

156M

152M

-3%

148M

-2%

154M

D - Ratios de croissances

Évolution du CA (%)

46,3M

-4,53M

-110%

-21,8M

-382%

-45,5M

-109%

-7,05M

85%

7,03M

200%

15,6M

122%

39,1M

150%

-52,7M

-235%

Évolution du CA (%)

4,74

-0,443

-109%

-2,14

-384%

-4,57

-113%

-0,743

84%

0,746

200%

1,65

121%

4,05

146%

-5,24

-230%

Évolution de la trésorerie (%)

56,4

66,2

17%

139

111%

45,6

-67%

2,86

-94%

37,5

1212%

516

1277%

Compte de résultats periodique

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

A -

Total des produits d'exploitation

1 021 717 318

1 017 266 426

995 380 282

949 951 483

942 837 690

949 913 384

965 434 822

1 004 533 774

951 932 802

Chiffre d'affaires

1 021 600 019

1 017 073 759

995 262 783

949 730 953

942 678 618

949 706 498

965 332 680

1 004 418 654

951 747 581

Ventes de marchandises

1 011 788 375

1 007 427 094

985 631 403

941 382 290

934 245 126

940 810 709

956 096 026

994 350 758

941 239 773

Production vendues

2 218 120

2 325 666

1 775 025

751 323

657 525

709 919

733 264

784 602

836 724

Prestations vendues

7 593 524

7 320 999

7 856 355

7 597 340

7 775 967

8 185 870

8 503 390

9 283 294

9 671 084

Subventions d'exploitation

1 000

2 817

10 111

235

79 822

Transferts de charges

5 029

81 212

9 849

108 400

47 460

90 216

9 752

Autres produits d'exploitation

112 270

111 455

107 650

111 130

108 795

106 559

101 907

105 368

105 399

B -

Total des charges d'exploitation

1 057 999 316

1 079 077 697

1 059 685 703

990 717 190

958 916 166

951 311 715

971 397 821

979 590 972

936 012 422

Charges externes (Total)

1 015 539 491

1 038 477 043

1 018 638 746

948 588 000

917 080 216

916 640 840

934 492 304

945 082 566

901 907 919

Achats effectués de marchandise

759 684 997

795 898 811

765 757 651

705 247 382

735 179 522

730 797 405

770 057 305

786 138 051

749 108 754

Variation de stock de marchandise

1 668 061

-257 871

-88 934

-773 000

-455 603

-666 475

-794 080

-2 713 382

-6 527 841

Achats effectués de matières

782 060

810 924

856 233

873 903

1 043 447

860 920

941 618

997 956

1 039 484

Variation de stock de matières

-5 561

28 067

Services extérieurs

253 409 934

241 997 112

252 113 796

243 239 715

181 312 850

185 648 990

164 287 461

160 659 941

158 287 522

Impôts et taxes (Total)

2 785 380

2 306 009

2 090 019

2 475 458

2 022 181

2 249 620

1 945 858

2 716 934

2 164 244

Impôts et taxes

2 785 380

2 306 009

2 090 019

2 475 458

2 022 181

2 249 620

1 945 858

2 716 934

2 164 244

Charges de personnel (Total)

13 837 287

13 900 089

13 770 064

14 269 188

14 214 950

14 781 636

14 663 343

15 668 090

16 452 457

Salaires bruts (Salariés)

9 661 919

9 658 023

9 698 069

10 115 929

9 923 705

10 380 810

10 435 075

11 322 244

11 842 323

Charges sociales (Salariés)

4 175 368

4 242 066

4 071 995

4 153 259

4 291 245

4 400 826

4 228 268

4 345 846

4 610 134

Dotations aux amortissements

1 320

108

306

80 000

9 752

78 700

Autres charges d'exploitation

25 835 838

24 394 448

25 186 568

25 384 544

25 518 819

17 639 619

20 286 564

16 044 682

15 487 802

C -

Résultat d'exploitation

-36 281 998

-61 811 271

-64 305 421

-40 765 707

-16 078 476

-1 398 331

-5 962 999

24 942 802

15 920 380

D -

Résultat financier

-1 291 240

-756 965

-212 174

-238 195

-472 843

-566 694

-459 287

-533 579

-546 138

Produits financiers

942 147

1 006 388

861 102

592 320

590 684

659 332

673 168

661 875

867 959

Charges financières

2 233 387

1 763 353

1 073 276

830 515

1 063 527

1 226 026

1 132 455

1 195 454

1 414 097

E -

Résultat courant

-37 573 238

-62 568 236

-64 517 595

-41 003 902

-16 551 319

-1 965 025

-6 422 286

24 409 223

15 374 242

F -

Résultat exceptionnel

3 295 348

6 974 517

11 605 839

8 568 616

6 907 221

-1 043 804

5 719 309

-1 164 178

-3 718 365

Produits exceptionnels

3 667 599

7 766 482

12 631 072

9 767 342

8 840 177

7 035 172

6 385

9 334

Charges exceptionnelles

372 251

791 965

1 025 233

1 198 726

1 932 956

1 043 804

1 315 863

1 170 563

3 727 699

G -

Impôt sur les bénéfices

2 585 765

-982 002

-1 448 228

1 181 005

-2 401 276

-109 377

173 568

5 015 781

3 196 558

Impôt sur les bénéfices

2 585 765

-982 002

-1 448 228

1 181 005

-2 401 276

-109 377

173 568

5 015 781

3 196 558

H -

Résultat de l'exercice

-34 277 890

-55 593 719

-52 911 756

-32 435 286

-9 644 098

-3 008 829

-702 977

23 245 045

11 655 877

Surveiller l'entreprise

Marge brute (€)

Masse salariale / CA (%)

Évolution du CA (%)

Chiffre d'affaire

Marge brute (€)

Marge Brute (€) / Chiffre D'affaire (%)

Charges variables

Charges Variables / Chiffre D'affaire (%)

Seuil de rentabilité

Seuil De Rentabilité / Chiffre D'affaire (%)

Masse salariale

Masse Salariale / Chiffre D'affaire (%)

Trésorerie

Trésorerie / Chiffre D'affaire (%)

Créances financières

Créances Financières / Chiffre D'affaire (%)

Dettes financières

Dettes Financières / Chiffre D'affaire (%)