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Essayer

La Villa Sepia

34290 Montblanc

SIREN

788864627

Activité Principale (5520Z)

Hébergement touristique et autre hébergement de courte durée

Numéro de TVA intra.

FR18788864627

SIRET

78886462700021

Effectifs

-

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405€

Trésorerie disponible au 31/12/2020

Aucune donnée disponible

Variation de trésorerie

0M5M10M15M
2016

cash

486 618,00

income

8 893 643,00

outcome

8 778 968,00

Trésorerie en fin d’annee
Resultat Net
Produits d’exploitations
Charges d’exploitations

La Villa Sepia Vs Hébergement touristique et autre hébergement de courte durée

Marge brute (€)

Top 25% des entreprises du secteur

77.02 %

1.4%
6,33%
15.8%

Masse salariale / CA (%)

Top 25% des entreprises du secteur

0.46 %

9.7%
20,1%
36.0%

Résultat net / CA (%)

Top 25% des entreprises du secteur

19.7 %

-36.7%
-0,657%
10.0%

Évolution du CA (%)

Top 25% des entreprises du secteur

49.82 %

-38.4%
-19,8%
-0.8%

Ratios de performances

Les résultats de La Villa Sepia en
comparé à La Villa Sepia en
et à la moyenne des entreprises du secteur en
2020
% Chiffre d'affaire 2020
2019
% Chiffre d'affaire 2019
2020
% Chiffre d'affaire 2020
A - Chiffres clès
Chiffre D'affaire

Pire 50%

Marge Brute (€)

Top 25%

Résultat Net (€)

Top 25%

Charges Variables

Pire 25%

Seuil De Rentabilité

Top 25%

Masse Salariale

Pire 50%

43,6K
100.0%
29,1K
100.0%
2,12M
100.0%
33,6K
77.0%
11,6K
39.0%
2,44M
115.0%
8,6K
19.0%
-7,3K
-25.0%
-208K
-9.0%
10K
23.0%
17,5K
60.0%
484K
22.0%
43,6K
100.0%
29,1K
100.0%
2,93M
138.0%
200
0.0%
16,9K
58.0%
393K
18.0%
B - Disponibilité
Trésorerie

Top 50%

Créances Financières

Top 25%

Dettes Financières

Pire 25%

405
0.0%
2,62K
9.0%
173K
8.0%
14,4K
33.0%
1,13M
53.0%
45,6K
104.0%
10,8K
37.0%
1,16M
54.0%

L'évaluation de notre pocket CFO

55 / 100
A - Analyse
La performance financière de LA VILLA SEPIA montre une tendance volatile au fil des ans. L'entreprise a enregistré une perte nette en 2017 et 2019, avec un bénéfice net significatif en 2020. Le chiffre d'affaires a augmenté substantiellement en 2019 et 2020, indiquant une croissance potentielle. Cependant, la marge nette est incohérente, reflétant une instabilité des bénéfices. Les dépenses d'exploitation ne sont pas entièrement divulguées, ce qui rend difficile l'évaluation de l'efficacité opérationnelle. Les coûts de la masse salariale sont particulièrement élevés en 2019, ce qui pourrait indiquer un investissement dans les ressources humaines ou une inefficacité. La position de trésorerie s'est améliorée en 2020, mais l'entreprise a un niveau d'endettement élevé, ce qui soulève des préoccupations quant à la stabilité financière.
B - Bilan
La performance financière de LA VILLA SEPIA, avec une note de 55, indique une santé financière modérée. La croissance du chiffre d'affaires en 2019 et 2020 est un signe positif, mais la marge nette fluctuante et les coûts élevés de la masse salariale sont des domaines préoccupants. Le secteur a été confronté à des défis, possiblement en raison de facteurs externes tels que des ralentissements économiques ou des changements dans le comportement des consommateurs. LA VILLA SEPIA doit s'adapter à ces changements pour améliorer sa situation financière. Le niveau élevé d'endettement est un facteur de risque significatif qui pourrait affecter la capacité de l'entreprise à investir et à croître.
C - Recommandation
Pour améliorer la santé financière, LA VILLA SEPIA devrait se concentrer sur le contrôle des coûts, en particulier la gestion de la masse salariale et des dépenses d'exploitation. Il est également crucial de renforcer la marge brute et de maintenir une croissance constante des revenus. L'entreprise devrait explorer des options de restructuration de la dette pour améliorer sa position de trésorerie et réduire le risque financier.
D - Comparaison au secteur
Comparé aux moyennes du secteur, LA VILLA SEPIA a un chiffre d'affaires et une marge nette inférieurs. La masse salariale de l'entreprise en pourcentage du chiffre d'affaires est supérieure à la médiane du secteur, ce qui suggère un besoin de meilleure gestion des coûts de main-d'œuvre. Le niveau d'endettement est préoccupant et doit être abordé.

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Ratios de performances

2017
2018
2019
2020
A - Chiffres clès

Chiffre d'affaire

13,3K
29,1K
43,6K
50%

Marge brute (€)

10K
11,6K
33,6K
189%

Resultat d'exploitation

-36,6K

Résultat net (€)

-1,22K
16,6K
1460%
-7,3K
-144%
8,6K
218%

Charges d'exploitations total

59,8K

Charges variables

3,28K
17,5K
10K
-43%

Seuil de rentabilité

13,3K
29,1K
43,6K
50%

Masse salariale

16,9K
200
-99%
B - Répartition du chiffre d'affaire

Coût matière (%)

24,7
60,1
23
-62%

Marge brute (%)

75,3
39,9
77
93%

Masse salariale / CA (%)

58
0,458
-99%

Résultat net / CA (%)

-9,17
-25,1
19,7
179%
C - Disponibilité

Trésorerie

202
277
37%
2,62K
846%
405
-85%

Créances financières

-3
14,4K

Dettes financières

7,08K
10,8K
45,6K
321%
D - Ratios de croissances

Évolution du CA (%)

-4,13K
11,2K
14,5K
29%

Évolution du CA (%)

-23,7
62,8
49,8
-21%

Évolution de la trésorerie (%)

14,8
943
15,5
-98%

Compte de résultats periodique

Aucune donnée disponible

2016
2017
2018
2020
2019
2021

A -

Total des produits d'exploitation

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Chiffre d'affaires

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Ventes de marchandises

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

B -

Total des charges d'exploitation

8 778 968
11 262 513
13 868 243
11 286 892
8 987 502
-

Charges externes (Total)

8 478 278
10 919 272
13 486 835
10 927 036
8 645 751
-

Achats effectués de marchandise

7 997 204
10 558 209
12 801 043
10 463 590
7 809 029
-

Variation de stock de marchandise

-44 595
-185 114
-24 336
-173 879
207 081
-

Services extérieurs

525 669
546 177
710 128
637 325
629 641
-

Impôts et taxes (Total)

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Impôts et taxes

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Charges de personnel (Total)

263 528
301 518
341 624
320 639
304 884
-

Salaires bruts (Salariés)

211 232
243 070
277 353
257 448
248 223
-

Charges sociales (Salariés)

52 296
58 448
64 271
63 191
56 661
-

C -

Résultat d'exploitation

114 675
292 601
228 332
324 034
90 135
-