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Essayer

La Terrasse

02310 SAULCHERY

SIREN

439023839

Activité Principale (5630Z)

Débits de boissons

Numéro de TVA intra.

FR97439023839

SIRET

43902383900012

Effectifs

01

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12 211€

Trésorerie disponible au 30/09/2015

Aucune donnée disponible

Variation de trésorerie

0M5M10M15M
2016

cash

486 618,00

income

8 893 643,00

outcome

8 778 968,00

Trésorerie en fin d’annee
Resultat Net
Produits d’exploitations
Charges d’exploitations

La Terrasse Vs Débits de boissons

Marge brute (€)

Top 25% des entreprises du secteur

60.99 %

21.8%
28,9%
37.5%

Masse salariale / CA (%)

Pire 50% des entreprises du secteur

34.0 %

19.9%
30,3%
38.5%

Résultat net / CA (%)

Pire 50% des entreprises du secteur

-0.87 %

-6.5%
2,41%
8.9%

Évolution du CA (%)

Pire 50% des entreprises du secteur

-7.19 %

-12.7%
0%
12.4%

Ratios de performances

Les résultats de La Terrasse en
comparé à La Terrasse en
et à la moyenne des entreprises du secteur en
2015
% Chiffre d'affaire 2015
2014
% Chiffre d'affaire 2014
2015
% Chiffre d'affaire 2015
A - Chiffres clès
Chiffre D'affaire

Pire 50%

Marge Brute (€)

Top 50%

Résultat Net (€)

Pire 50%

Charges Variables

Pire 25%

Seuil De Rentabilité

Top 50%

Masse Salariale

Pire 25%

212K
100.0%
228K
100.0%
447K
100.0%
129K
61.0%
131K
57.0%
339K
75.0%
-1,85K
-0.0%
2,4K
1.0%
2,88K
0.0%
82,7K
39.0%
97,1K
42.0%
120K
26.0%
212K
100.0%
228K
100.0%
460K
103.0%
72K
34.0%
61,1K
26.0%
58,5K
13.0%
B - Disponibilité
Trésorerie

Top 50%

Créances Financières

Top 50%

Dettes Financières

Pire 50%

12,2K
5.0%
14,9K
6.0%
26,1K
5.0%
7,58K
3.0%
11K
4.0%
56,1K
12.0%
42,5K
20.0%
31,3K
13.0%
114K
25.0%

L'évaluation de notre pocket CFO

55 / 100
A - Analyse
LA TERRASSE a montré une performance financière fluctuante au fil des ans. En 2013, l'entreprise a subi une perte nette de -36857.0, qui s'est améliorée en un bénéfice net de 2399.0 en 2014, mais a de nouveau chuté à une perte nette de -1851.0 en 2015. Le chiffre d'affaires a augmenté de 19,86 % en 2014 mais a diminué de 7,19 % en 2015. La marge brute en fraction du chiffre d'affaires a été inférieure à la moyenne du secteur, indiquant une rentabilité plus faible. La masse salariale en pourcentage du chiffre d'affaires était élevée en 2013 à 41,07 %, réduite à 26,76 % en 2014, et a de nouveau augmenté à 33,99 % en 2015, reflétant une incohérence dans la gestion des dépenses d'exploitation. La position de trésorerie s'est considérablement améliorée, passant de 3203.0 en 2013 à 14862.0 en 2014, mais l'entreprise a toujours un niveau d'endettement élevé, ce qui peut soulever des inquiétudes quant à la stabilité financière.
B - Bilan
La performance financière de LA TERRASSE, avec une note de 55, suggère que l'entreprise est dans une position modérée au sein de l'industrie. Des facteurs externes tels que la concurrence sur le marché, les prix des fournisseurs et la demande des consommateurs peuvent avoir affecté le secteur et spécifiquement cette entreprise. L'amélioration significative de la position de trésorerie de 2013 à 2014 est un signe positif, mais les niveaux élevés de dette et la rentabilité fluctuante indiquent qu'il y a de la place pour l'amélioration. L'entreprise devrait se concentrer sur des stratégies pour augmenter le chiffre d'affaires, améliorer les marges brutes et gérer plus efficacement les dépenses d'exploitation pour améliorer sa santé financière.
C - Recommandation
Pour améliorer la santé financière, LA TERRASSE devrait se concentrer sur l'augmentation de sa marge brute en augmentant les prix ou en réduisant le coût des marchandises vendues. Rationaliser les opérations pour réduire la masse salariale et les autres dépenses d'exploitation peut également aider à améliorer les marges bénéficiaires nettes. De plus, l'entreprise devrait travailler sur une stratégie de réduction de son niveau d'endettement pour améliorer la stabilité financière.
D - Comparaison au secteur
Comparé aux moyennes du secteur, LA TERRASSE a une fraction de marge brute inférieure et un pourcentage de masse salariale par chiffre d'affaires plus élevé, indiquant moins d'efficacité dans la génération de profits et le contrôle des coûts. Le revenu net par chiffre d'affaires est également en dessous de la médiane du secteur, suggérant que l'entreprise ne performe pas aussi bien que ses pairs.

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Ratios de performances

2013
2014
2015
A - Chiffres clès

Chiffre d'affaire

190K
228K
20%
212K
-7%

Marge brute (€)

105K
131K
25%
129K
-2%

Résultat net (€)

-36,9K
2,4K
107%
-1,85K
-177%

Charges variables

85,8K
97,1K
13%
82,7K
-15%

Seuil de rentabilité

190K
228K
20%
212K
-7%

Masse salariale

78,2K
61,1K
-22%
72K
18%
B - Répartition du chiffre d'affaire

Coût matière (%)

45
42,5
-6%
39
-8%

Marge brute (%)

55
57,5
5%
61
6%

Masse salariale / CA (%)

41,1
26,8
-35%
34
27%

Résultat net / CA (%)

-19,4
1,05
105%
-0,874
-183%
C - Disponibilité

Trésorerie

3,2K
14,9K
364%
12,2K
-18%

Créances financières

17,9K
11K
-38%
7,58K
-31%

Dettes financières

36,8K
31,3K
-15%
42,5K
36%
D - Ratios de croissances

Évolution du CA (%)

-30K
37,8K
226%
-16,4K
-143%

Évolution du CA (%)

-13,6
19,9
246%
-7,19
-136%

Évolution de la trésorerie (%)

128
464
262%
82,2
-82%

Compte de résultats periodique

Aucune donnée disponible

2016
2017
2018
2020
2019
2021

A -

Total des produits d'exploitation

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Chiffre d'affaires

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Ventes de marchandises

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

B -

Total des charges d'exploitation

8 778 968
11 262 513
13 868 243
11 286 892
8 987 502
-

Charges externes (Total)

8 478 278
10 919 272
13 486 835
10 927 036
8 645 751
-

Achats effectués de marchandise

7 997 204
10 558 209
12 801 043
10 463 590
7 809 029
-

Variation de stock de marchandise

-44 595
-185 114
-24 336
-173 879
207 081
-

Services extérieurs

525 669
546 177
710 128
637 325
629 641
-

Impôts et taxes (Total)

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Impôts et taxes

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Charges de personnel (Total)

263 528
301 518
341 624
320 639
304 884
-

Salaires bruts (Salariés)

211 232
243 070
277 353
257 448
248 223
-

Charges sociales (Salariés)

52 296
58 448
64 271
63 191
56 661
-

C -

Résultat d'exploitation

114 675
292 601
228 332
324 034
90 135
-