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La Terrasse

20222 BRANDO

SIREN

434460374

Activité Principale (5610A)

Restauration traditionnelle

Numéro de TVA intra.

FR88434460374

SIRET

43446037400011

Effectifs

01

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31 660€

Trésorerie disponible au 31/12/2021

Aucune donnée disponible

Variation de trésorerie

0M5M10M15M
2016

cash

486 618,00

income

8 893 643,00

outcome

8 778 968,00

Trésorerie en fin d’annee
Resultat Net
Produits d’exploitations
Charges d’exploitations

La Terrasse Vs Restauration traditionnelle

Pas de données disponibles pour l'année 2021

Ratios de performances

Les résultats de La Terrasse en
comparé à La Terrasse en
et à la moyenne des entreprises du secteur en
2021
% Chiffre d'affaire 2021
2020
% Chiffre d'affaire 2020
2021
% Chiffre d'affaire 2021
A - Chiffres clès
Resultat D'exploitation

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Résultat Net (€)

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Charges D'exploitations Total

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Masse Salariale

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6,97K
8,59K
30,5K
4.0%
6,73K
7,69K
36,8K
4.0%
171K
101K
215K
28.0%
7,48K
603
199K
26.0%
B - Disponibilité
Trésorerie

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Dettes Financières

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31,7K
42,3K
206K
27.0%
11,8K
7,59K
392K
51.0%

L'évaluation de notre pocket CFO

65 / 100
A - Analyse
La performance financière de LA TERRASSE montre une tendance fluctuante au fil des années, avec des résultats d'exploitation oscillant entre pertes et profits. Le bénéfice net de l'entreprise a également connu des variations, indiquant des défis potentiels pour maintenir une rentabilité constante. Les dépenses d'exploitation ont généralement été élevées par rapport aux bénéfices nets, ce qui pourrait suggérer des inefficacités ou des coûts d'exploitation élevés. Les dépenses de personnel ont varié, reflétant potentiellement des changements dans le personnel ou les niveaux de salaires. La position de trésorerie de l'entreprise s'est considérablement améliorée, ce qui est un signe positif pour la stabilité financière. Cependant, les niveaux d'endettement ont également augmenté, ce qui pourrait être préoccupant s'ils ne sont pas gérés correctement.
B - Bilan
Les états financiers de LA TERRASSE indiquent une entreprise qui a connu des hauts et des bas dans sa performance financière, avec une note de 65 sur 100. Cela suggère que, bien qu'il y ait des aspects positifs, tels qu'une position de trésorerie améliorée, il y a aussi des domaines qui nécessitent une attention, tels que des dépenses d'exploitation élevées et une rentabilité fluctuante. Des facteurs externes tels que la concurrence sur le marché, le coût des matières premières et les conditions économiques pourraient avoir impacté le secteur et spécifiquement cette entreprise. Il est important pour LA TERRASSE de relever ces défis pour assurer une stabilité financière et une croissance à long terme.
C - Recommandation
Pour améliorer la santé financière, LA TERRASSE devrait se concentrer sur le contrôle des coûts et l'efficacité opérationnelle. Rationaliser les opérations et négocier de meilleures conditions avec les fournisseurs pourraient aider à améliorer les marges brutes. De plus, explorer de nouvelles sources de revenus et maintenir une approche prudente de la gestion de la dette serait conseillé.
D - Comparaison au secteur
Comparé aux moyennes du secteur, LA TERRASSE a eu un résultat d'exploitation et une marge bénéficiaire nette inférieurs, suggérant une marge d'amélioration. La position de trésorerie de l'entreprise est plus forte que la moyenne, ce qui est louable. Cependant, les niveaux d'endettement sont également plus élevés, ce qui nécessite de la prudence.

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Ratios de performances

2015
2016
2018
2019
2020
2021
A - Chiffres clès

Resultat d'exploitation

-5,67K
15,3K
370%
5,67K
-63%
10,7K
89%
8,59K
-20%
6,97K
-19%

Résultat net (€)

-5,67K
14,5K
355%
4,38K
-70%
3,4K
-22%
7,69K
126%
6,73K
-13%

Charges d'exploitations total

155K
153K
-2%
172K
13%
158K
-8%
101K
-36%
171K
70%

Masse salariale

6,14K
6,48K
5%
3,42K
-47%
3,7K
8%
603
-84%
7,48K
1141%
B - Répartition du chiffre d'affaire
C - Disponibilité

Trésorerie

2,12K
6,87K
224%
3,16K
-54%
741
-77%
42,3K
5608%
31,7K
-25%

Dettes financières

9,5K
11,3K
19%
7,32K
-35%
7,6K
4%
7,59K
0%
11,8K
56%
D - Ratios de croissances

Évolution de la trésorerie (%)

1,08K
23,4
-98%
5,71K
24241%
74,9
-99%

Évolution des charges d'exploitations

8,13K
-14,1K
-274%
-57,7K
-308%
70,8K
223%

Évolution des charges d'exploitations (%)

4,95
-8,2
-266%
-36,5
-345%
70,4
293%

Compte de résultats periodique

Aucune donnée disponible

2016
2017
2018
2020
2019
2021

A -

Total des produits d'exploitation

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Chiffre d'affaires

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Ventes de marchandises

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

B -

Total des charges d'exploitation

8 778 968
11 262 513
13 868 243
11 286 892
8 987 502
-

Charges externes (Total)

8 478 278
10 919 272
13 486 835
10 927 036
8 645 751
-

Achats effectués de marchandise

7 997 204
10 558 209
12 801 043
10 463 590
7 809 029
-

Variation de stock de marchandise

-44 595
-185 114
-24 336
-173 879
207 081
-

Services extérieurs

525 669
546 177
710 128
637 325
629 641
-

Impôts et taxes (Total)

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Impôts et taxes

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Charges de personnel (Total)

263 528
301 518
341 624
320 639
304 884
-

Salaires bruts (Salariés)

211 232
243 070
277 353
257 448
248 223
-

Charges sociales (Salariés)

52 296
58 448
64 271
63 191
56 661
-

C -

Résultat d'exploitation

114 675
292 601
228 332
324 034
90 135
-