Résultat net (€)
Pire 50% des entreprises du secteur
-459 €
-1,39K€
10,6K€
40,7K€
La Source
81340
SIREN
823647581
Activité Principale (5610A)
Restauration traditionnelle
Numéro de TVA intra.
FR63823647581
SIRET
Effectifs
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51 897€
Trésorerie disponible au 31/12/2018
Aucune donnée disponible
La Source Vs Restauration traditionnelle
Pas de données disponibles pour l'année 2018
Ratios de performances
2018
% Chiffre d'affaire 2018
2018
% Chiffre d'affaire 2018
2018
% Chiffre d'affaire 2018
A - Chiffres clès
Résultat Net (€)
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Résultat Net (€) de 2018 Vs Restauration traditionnelle de 2018
Le Résultat net est la différence entre le résultat d'exploitation et les charges financières et exceptionnelles.
-459
-459
22,5K
2.0%
B - Disponibilité
Trésorerie
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Trésorerie de 2018 Vs Restauration traditionnelle de 2018
Trésorerie
Top 50% des entreprises du secteur
51,9K €
8,57K€
29,1K€
86,9K€
Créances Financières
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Créances Financières de 2018 Vs Restauration traditionnelle de 2018
Créances financières
Pire 25% des entreprises du secteur
80 €
12,2K€
35,7K€
89,8K€
Dettes Financières
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Dettes Financières de 2018 Vs Restauration traditionnelle de 2018
Les Dettes sont les dettes de l'entreprise envers ses fournisseurs.
Dettes financières
Top 25% des entreprises du secteur
480 €
24,2K€
93,4K€
248K€
51,9K
51,9K
83,4K
8.0%
80
80
143K
13.0%
480
480
234K
22.0%
L'évaluation de notre pocket CFO
A - Analyse
La performance financière de LA SOURCE montre une perte nette de 459 EUR pour l'année 2018, ce qui est un indicateur négatif. Cependant, l'entreprise dispose d'une solide position de trésorerie avec 51 897 EUR, ce qui est considérablement plus élevé que la position médiane de trésorerie de 29 104 EUR pour le secteur. Cela suggère que, bien que l'entreprise ait rencontré des difficultés à générer des bénéfices, elle a réussi à maintenir sa liquidité. L'absence de données sur le chiffre d'affaires, la marge brute et la masse salariale rend difficile l'évaluation complète de la performance de l'entreprise. L'évolution de la trésorerie de 286,61 % est remarquablement positive, indiquant une amélioration des réserves de trésorerie, qui pourrait être due à une gestion efficace de la trésorerie ou à un afflux de capital.
B - Bilan
La santé financière de LA SOURCE, notée à 60, reflète une entreprise avec des forces potentielles de liquidité mais actuellement sous-performante en termes de rentabilité. Le secteur a probablement connu des facteurs externes tels que la concurrence sur le marché ou les fluctuations économiques qui auraient pu avoir un impact sur la capacité de LA SOURCE à générer des bénéfices. Pour renforcer sa stabilité financière, l'entreprise devrait tirer parti de sa solide position de trésorerie pour investir stratégiquement dans des opportunités de croissance et des efficacités opérationnelles. Il sera crucial de résoudre la perte nette et d'aligner sa performance sur les benchmarks du secteur pour réussir à l'avenir.
C - Recommandation
Pour améliorer la santé financière, LA SOURCE devrait se concentrer sur l'identification des raisons derrière la perte nette et mettre en œuvre des stratégies pour augmenter le chiffre d'affaires et la marge brute. Des mesures de contrôle des coûts et des améliorations de l'efficacité pourraient également aider à convertir la solide position de trésorerie en rentabilité durable.
D - Comparaison au secteur
Comparé aux moyennes du secteur, la perte nette de LA SOURCE la positionne en dessous du bénéfice net moyen de 22 498 EUR. Cependant, sa position de trésorerie est bien au-dessus de la moyenne du secteur de 83 403 EUR, indiquant une meilleure gestion de la liquidité. La performance de l'entreprise en termes d'évolution de la trésorerie est également supérieure à la moyenne du secteur de 17 745,21 %.
Ratios de performances
Compte de résultats periodique
Aucune donnée disponible
2016
2017
2018
2020
2019
2021
A -
Total des produits d'exploitation
8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-
Chiffre d'affaires
8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-
Ventes de marchandises
8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-
B -
Total des charges d'exploitation
8 778 968
11 262 513
13 868 243
11 286 892
8 987 502
-
Charges externes (Total)
8 478 278
10 919 272
13 486 835
10 927 036
8 645 751
-
Achats effectués de marchandise
7 997 204
10 558 209
12 801 043
10 463 590
7 809 029
-
Variation de stock de marchandise
-44 595
-185 114
-24 336
-173 879
207 081
-
Services extérieurs
525 669
546 177
710 128
637 325
629 641
-
Impôts et taxes (Total)
37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-
Impôts et taxes
37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-
Charges de personnel (Total)
263 528
301 518
341 624
320 639
304 884
-
Salaires bruts (Salariés)
211 232
243 070
277 353
257 448
248 223
-
Charges sociales (Salariés)
52 296
58 448
64 271
63 191
56 661
-
C -
Résultat d'exploitation
114 675
292 601
228 332
324 034
90 135
-