TREZY

La Petite Cave

14640 Villers-sur-Mer

SIREN

421132713

Activité Principale (4725Z)

Commerce de détail de boissons en magasin spécialisé

Numéro de TVA intra.

FR20421132713

SIRET

42113271300023

Effectifs

NN

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66 435€

Trésorerie disponible au 30/09/2018

Variation de trésorerie

Trésorerie en fin d’annee
Resultat Net
Produits d’exploitations
Charges d’exploitations

La Petite Cave Vs Commerce de détail de boissons en magasin spécialisé

Pas de données disponibles pour l'année 2018

Ratios de performances

Les résultats de La Petite Cave en

comparé à La Petite Cave en

et à la moyenne des entreprises du secteur en

2018

% Chiffre d'affaire 2018

2017

% Chiffre d'affaire 2017

2018

% Chiffre d'affaire 2018

A - Chiffres clès

Resultat D'exploitation

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Résultat Net (€)

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Charges D'exploitations Total

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Masse Salariale

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17,3K

-7,91K

8,99K

0.0%

57,1K

-8,69K

25,1K

1.0%

442K

514K

212K

15.0%

18K

17,4K

153K

11.0%

B - Disponibilité

Trésorerie

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Dettes Financières

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66,4K

21,2K

96,6K

6.0%

347

1,26K

353K

25.0%

L'évaluation de notre pocket CFO

A - Analyse

La performance financière de LA PETITE CAVE montre des résultats mitigés au fil des ans. En 2016, l'entreprise a réalisé un bénéfice net positif de 6 481 EUR, mais celui-ci est devenu négatif en 2017 avec une perte de 8 687 EUR. Cependant, l'entreprise s'est fortement redressée en 2018 avec un bénéfice net significatif de 57 102 EUR. Les dépenses d'exploitation ont fluctué, avec une augmentation notable en 2017 suivie d'une diminution en 2018. Les dépenses de personnel ont régulièrement augmenté, ce qui pourrait indiquer un investissement dans le personnel ou une augmentation des salaires. La position de trésorerie s'est remarquablement améliorée en 2018, suggérant une meilleure liquidité et stabilité financière.

B - Bilan

La santé financière de LA PETITE CAVE, notée à 75, reflète une entreprise qui a fait face à des défis mais est sur une trajectoire positive. Des facteurs externes tels que les tendances du marché, la concurrence et les conditions économiques pourraient avoir impacté le secteur et l'entreprise. Le bénéfice net impressionnant en 2018 suggère des stratégies efficaces pour surmonter ces défis. La position de trésorerie de l'entreprise en 2018 est solide, avec 66 435 EUR, par rapport à la médiane du secteur de 20 319,5 EUR en 2016, indiquant une capacité robuste à répondre aux obligations à court terme.

C - Recommandation

Pour maintenir sa santé financière, LA PETITE CAVE devrait se concentrer sur le contrôle des dépenses d'exploitation et continuer à surveiller de près les flux de trésorerie. Diversifier les sources de revenus et améliorer la gestion des coûts pourrait encore renforcer la rentabilité.

D - Comparaison au secteur

Comparé aux moyennes du secteur, le bénéfice net de LA PETITE CAVE en 2018 était nettement supérieur à la médiane de 5 499 EUR en 2016 et de 7 213 EUR en 2017. Cependant, les dépenses de personnel de l'entreprise sont inférieures à la médiane du secteur, ce qui pourrait indiquer une gestion efficace des coûts de main-d'œuvre ou une main-d'œuvre plus restreinte.

Ratios de performances

2016

2017

2018

A - Chiffres clès

Resultat d'exploitation

8,25K

-7,91K

-196%

17,3K

318%

Résultat net (€)

6,48K

-8,69K

-234%

57,1K

757%

Charges d'exploitations total

465K

514K

11%

442K

-14%

Masse salariale

16,1K

17,4K

8%

18K

4%

B - Répartition du chiffre d'affaire

C - Disponibilité

Trésorerie

23,9K

21,2K

-11%

66,4K

214%

Dettes financières

1,26K

347

-73%

D - Ratios de croissances

Compte de résultats periodique

2016

2017

2018

A -

Total des produits d'exploitation

472 915

505 639

459 741

Chiffre d'affaires

472 199

500 834

452 553

Ventes de marchandises

472 199

500 834

452 553

Subventions d'exploitation

367

1 667

Autres produits d'exploitation

349

3 138

5 521

B -

Total des charges d'exploitation

464 663

513 547

442 474

Charges externes (Total)

380 201

418 016

361 981

Variation de stock de marchandise

-773

63 645

30 533

Achats effectués de matières

316 384

283 589

274 887

Services extérieurs

64 590

70 782

56 561

Impôts et taxes (Total)

2 244

2 803

1 470

Impôts et taxes

2 244

2 803

1 470

Charges de personnel (Total)

77 481

87 223

74 579

Salaires bruts (Salariés)

61 333

69 864

56 605

Charges sociales (Salariés)

16 148

17 359

17 974

Dotations aux amortissements

4 678

5 336

4 424

Autres charges d'exploitation

59

169

20

C -

Résultat d'exploitation

8 252

-7 908

17 267

D -

Résultat financier

-1 083

-779

-469

Produits financiers

-

3

1

Charges financières

1 083

782

470

E -

Résultat courant

7 169

-8 687

16 798

F -

Résultat exceptionnel

-90

-

40 506

Produits exceptionnels

-

45 000

Charges exceptionnelles

90

-

4 494

G -

Impôt sur les bénéfices

598

-

200

Impôt sur les bénéfices

598

-

200

H -

Résultat de l'exercice

7 079

-8 687

57 304