TREZY

(La Parenthese) Librairie

07100 Annonay

SIREN

479417412

Activité Principale (4761Z)

Commerce de détail de livres en magasin spécialisé

Numéro de TVA intra.

FR74479417412

SIRET

47941741200018

Effectifs

02

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142 896€

Trésorerie disponible au 31/03/2022

Variation de trésorerie

Trésorerie en fin d’annee
Resultat Net
Produits d’exploitations
Charges d’exploitations

(La Parenthese) Librairie Vs Commerce de détail de livres en magasin spécialisé

Pas de données disponibles pour l'année 2022

Ratios de performances

2022

% Chiffre d'affaire 2022

2022

% Chiffre d'affaire 2022

2022

% Chiffre d'affaire 2022

A - Chiffres clès

Resultat D'exploitation

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Résultat Net (€)

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Charges D'exploitations Total

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Masse Salariale

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70,4K

21,4K

0.0%

67K

54,6K

1.0%

746K

330K

7.0%

25,5K

415K

9.0%

B - Disponibilité

Trésorerie

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143K

260K

6.0%

L'évaluation de notre pocket CFO

A - Analyse

La performance financière de LA PARENTHESE LIBRAIRIE montre un bénéfice net de 66 961 EUR, ce qui est supérieur à la moyenne du secteur de 54 618 EUR, indiquant une rentabilité forte par rapport à ses pairs. Cependant, les dépenses d'exploitation de 746 097 EUR sont considérablement plus élevées que la médiane du secteur de 299 683 EUR, suggérant une inefficacité potentielle dans la gestion des coûts. La masse salariale à 25 548 EUR est bien en dessous de la médiane du secteur de 44 584 EUR, ce qui pourrait impliquer une main-d'œuvre restreinte ou des coûts salariaux inférieurs. La position de trésorerie est robuste à 142 896 EUR, nettement supérieure à la médiane du secteur de 130 488,5 EUR, offrant une stabilité financière. L'évolution de la trésorerie montre une augmentation substantielle de 66,3 %, surpassant la moyenne du secteur de 87,6 %. Il n'y a pas de chiffres disponibles pour le chiffre d'affaires et la marge brute, ce qui limite une analyse complète.

B - Bilan

La performance financière de LA PARENTHESE LIBRAIRIE, avec une note de 75, reflète une entreprise rentable et financièrement stable, avec un bénéfice net et une position de trésorerie supérieurs aux moyennes du secteur. Cependant, les dépenses d'exploitation élevées sont préoccupantes et suggèrent qu'il peut y avoir des facteurs externes tels que les coûts de localisation, la tarification des fournisseurs ou des inefficacités opérationnelles affectant l'entreprise. Aborder ces coûts pourrait améliorer la santé financière de l'entreprise. La forte évolution de la trésorerie indique une bonne gestion de la liquidité, ce qui est crucial dans le secteur de la vente au détail où le flux de trésorerie est roi.

C - Recommandation

Pour améliorer la santé financière, l'entreprise devrait se concentrer sur la réduction des dépenses d'exploitation et l'optimisation de la gestion des coûts. Explorer des voies pour la croissance des revenus pourrait également améliorer le chiffre d'affaires et renforcer davantage la position de l'entreprise sur le marché.

D - Comparaison au secteur

Comparée au secteur, LA PARENTHESE LIBRAIRIE a une marge bénéficiaire nette plus élevée et une position de trésorerie plus solide, mais elle fait face à des défis avec des dépenses d'exploitation plus élevées. Cela indique un besoin d'optimisation des coûts.

Ratios de performances

2022

A - Chiffres clès

Resultat d'exploitation

70,4K

Résultat net (€)

67K

Charges d'exploitations total

746K

Masse salariale

25,5K

B - Répartition du chiffre d'affaire

C - Disponibilité

Trésorerie

143K

D - Ratios de croissances

Évolution de la trésorerie (%)

66,3

Évolution des charges d'exploitations

33,8K

Évolution des charges d'exploitations (%)

4,75

Compte de résultats periodique

2022

A -

Total des produits d'exploitation

816 541

Chiffre d'affaires

759 885

Ventes de marchandises

759 885

Subventions d'exploitation

43 774

Autres produits d'exploitation

12 882

B -

Total des charges d'exploitation

746 097

Charges externes (Total)

581 646

Variation de stock de marchandise

-32 945

Achats effectués de matières

545 851

Services extérieurs

68 740

Impôts et taxes (Total)

1 881

Impôts et taxes

1 881

Charges de personnel (Total)

141 601

Salaires bruts (Salariés)

116 053

Charges sociales (Salariés)

25 548

Dotations aux amortissements

19 556

Autres charges d'exploitation

1 413

C -

Résultat d'exploitation

70 444

D -

Résultat financier

-749

Charges financières

749

E -

Résultat courant

69 695

F -

Résultat exceptionnel

509

Produits exceptionnels

509

G -

Impôt sur les bénéfices

3 244

Impôt sur les bénéfices

3 244

H -

Résultat de l'exercice

70 204