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Essayer

La Maison Auto Nettoyante La Roche Sur Yon

85310

SIREN

497636621

Activité Principale (4399A)

Travaux d'étanchéification

Numéro de TVA intra.

FR44497636621

SIRET

49763662100011

Effectifs

11

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290 546€

Trésorerie disponible au 31/07/2021

Aucune donnée disponible

Variation de trésorerie

0M5M10M15M
2016

cash

486 618,00

income

8 893 643,00

outcome

8 778 968,00

Trésorerie en fin d’annee
Resultat Net
Produits d’exploitations
Charges d’exploitations

La Maison Auto Nettoyante La Roche Sur Yon Vs Travaux d'étanchéification

Marge brute (€)

Top 25% des entreprises du secteur

87.71 %

17.3%
28,5%
39.2%

Masse salariale / CA (%)

Pire 50% des entreprises du secteur

30.93 %

17.1%
25,3%
33.8%

Résultat net / CA (%)

Top 25% des entreprises du secteur

7.31 %

1.4%
3,8%
7.3%

Évolution du CA (%)

Top 50% des entreprises du secteur

26.01 %

2.1%
18,5%
34.5%

Ratios de performances

Les résultats de La Maison Auto Nettoyante La Roche Sur Yon en
comparé à La Maison Auto Nettoyante La Roche Sur Yon en
et à la moyenne des entreprises du secteur en
2021
% Chiffre d'affaire 2021
2020
% Chiffre d'affaire 2020
2021
% Chiffre d'affaire 2021
A - Chiffres clès
Chiffre D'affaire

Top 50%

Marge Brute (€)

Top 25%

Résultat Net (€)

Top 25%

Charges Variables

Top 50%

Seuil De Rentabilité

Top 50%

Masse Salariale

Pire 25%

2,2M
100.0%
1,75M
100.0%
4,46M
100.0%
1,93M
87.0%
1,54M
88.0%
3,11M
69.0%
161K
7.0%
-91,1K
-5.0%
247K
5.0%
270K
12.0%
207K
11.0%
1,54M
34.0%
2,2M
100.0%
1,75M
100.0%
4,65M
104.0%
680K
30.0%
601K
34.0%
647K
14.0%
B - Disponibilité
Trésorerie

Top 25%

Créances Financières

Top 25%

Dettes Financières

Pire 50%

291K
13.0%
63K
3.0%
459K
10.0%
490K
22.0%
529K
30.0%
826K
18.0%
164K
7.0%
169K
9.0%
695K
15.0%

L'évaluation de notre pocket CFO

65 / 100
A - Analyse
LA MAISON AUTO-NETTOYANTE LA ROCHE SUR YON a montré une performance financière fluctuante au fil des ans. L'entreprise a connu une baisse significative du chiffre d'affaires en 2020, qui pourrait être attribuée à l'impact de la pandémie de COVID-19 sur le secteur de la construction et de l'entretien des bâtiments. Cependant, elle a réussi à se rétablir en 2021, indiquant une résilience. La marge nette de profit a été incohérente, avec une perte notable en 2020, mais une forte reprise en 2021. La masse salariale en pourcentage du chiffre d'affaires est supérieure à la moyenne du secteur, suggérant un domaine potentiel d'optimisation des coûts. La position de trésorerie s'est améliorée, mais l'entreprise devrait surveiller ses niveaux de dette pour maintenir la stabilité financière.
B - Bilan
Les états financiers de LA MAISON AUTO-NETTOYANTE LA ROCHE SUR YON révèlent une note de 65 sur 100, reflétant une santé financière modérée. Les facteurs externes tels que la pandémie de COVID-19 ont eu un impact significatif sur le secteur, entraînant des fluctuations du chiffre d'affaires et des marges bénéficiaires. La capacité de l'entreprise à se rétablir en 2021 démontre une adaptabilité. Cependant, les dépenses de personnel supérieures à la moyenne suggèrent que l'efficacité opérationnelle pourrait être améliorée. La position de trésorerie améliorée en 2021 est louable, mais l'entreprise devrait être prudente quant à ses niveaux de dette pour assurer une stabilité à long terme.
C - Recommandation
Pour améliorer la santé financière, l'entreprise devrait se concentrer sur le contrôle des coûts, en particulier les dépenses de personnel. Diversifier les services et explorer de nouveaux marchés pourrait également aider à atténuer les risques spécifiques au secteur. Maintenir une position de trésorerie solide est crucial pour surmonter les incertitudes économiques.
D - Comparaison au secteur
Comparée au secteur, l'entreprise a un chiffre d'affaires inférieur mais une marge nette de profit plus élevée certaines années. Le ratio masse salariale sur chiffre d'affaires est au-dessus de la moyenne, indiquant un besoin d'amélioration de l'efficacité. L'évolution de la trésorerie de l'entreprise est positive, ce qui est un bon signe pour la santé financière.

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Ratios de performances

2017
2018
2019
2020
2021
A - Chiffres clès

Chiffre d'affaire

1,36M
1,77M
30%
2,6M
47%
1,75M
-33%
2,2M
26%

Marge brute (€)

1,2M
1,52M
27%
2,24M
48%
1,54M
-31%
1,93M
25%

Résultat net (€)

73,9K
137K
85%
256K
88%
-91,1K
-136%
161K
276%

Charges variables

168K
253K
51%
359K
42%
207K
-42%
270K
31%

Seuil de rentabilité

1,36M
1,77M
30%
2,6M
47%
1,75M
-33%
2,2M
26%

Masse salariale

437K
520K
19%
627K
21%
601K
-4%
680K
13%
B - Répartition du chiffre d'affaire

Coût matière (%)

12,3
14,3
16%
13,8
-3%
11,8
-14%
12,3
4%

Marge brute (%)

87,7
85,7
-2%
86,2
1%
88,2
2%
87,7
-1%

Masse salariale / CA (%)

32
29,4
-8%
24,1
-18%
34,4
43%
30,9
-10%

Résultat net / CA (%)

5,42
7,71
42%
9,86
28%
-5,22
-153%
7,31
240%
C - Disponibilité

Trésorerie

70,3K
199K
183%
235K
18%
63K
-73%
291K
361%

Créances financières

316K
581K
84%
721K
24%
529K
-27%
490K
-7%

Dettes financières

126K
203K
60%
202K
0%
169K
-16%
164K
-3%
D - Ratios de croissances

Évolution du CA (%)

-966K
408K
142%
828K
103%
-855K
-203%
454K
153%

Évolution du CA (%)

-41,4
29,9
172%
46,7
56%
-32,9
-170%
26
179%

Évolution de la trésorerie (%)

135
283
110%
118
-58%
26,8
-77%
461
1620%

Compte de résultats periodique

Aucune donnée disponible

2016
2017
2018
2020
2019
2021

A -

Total des produits d'exploitation

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Chiffre d'affaires

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Ventes de marchandises

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

B -

Total des charges d'exploitation

8 778 968
11 262 513
13 868 243
11 286 892
8 987 502
-

Charges externes (Total)

8 478 278
10 919 272
13 486 835
10 927 036
8 645 751
-

Achats effectués de marchandise

7 997 204
10 558 209
12 801 043
10 463 590
7 809 029
-

Variation de stock de marchandise

-44 595
-185 114
-24 336
-173 879
207 081
-

Services extérieurs

525 669
546 177
710 128
637 325
629 641
-

Impôts et taxes (Total)

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Impôts et taxes

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Charges de personnel (Total)

263 528
301 518
341 624
320 639
304 884
-

Salaires bruts (Salariés)

211 232
243 070
277 353
257 448
248 223
-

Charges sociales (Salariés)

52 296
58 448
64 271
63 191
56 661
-

C -

Résultat d'exploitation

114 675
292 601
228 332
324 034
90 135
-