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La Madrague

09130 LE FOSSAT

SIREN

341589604

Activité Principale (8710A)

Hébergement médicalisé pour personnes âgées

Numéro de TVA intra.

FR102341589604

SIRET

34158960400014

Effectifs

12

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15 620€

Trésorerie disponible au 31/12/2021

Aucune donnée disponible

Variation de trésorerie

0M5M10M15M
2016

cash

486 618,00

income

8 893 643,00

outcome

8 778 968,00

Trésorerie en fin d’annee
Resultat Net
Produits d’exploitations
Charges d’exploitations

La Madrague Vs Hébergement médicalisé pour personnes âgées

Marge brute (€)

Top 25% des entreprises du secteur

92.85 %

3.4%
4,22%
6.7%

Masse salariale / CA (%)

Pire 25% des entreprises du secteur

66.71 %

49.7%
55,4%
66.7%

Résultat net / CA (%)

Pire 25% des entreprises du secteur

-10.69 %

2.6%
7,22%
12.2%

Évolution du CA (%)

Top 50% des entreprises du secteur

7.07 %

-0.2%
4,86%
10.1%

Ratios de performances

Les résultats de La Madrague en
comparé à La Madrague en
et à la moyenne des entreprises du secteur en
2021
% Chiffre d'affaire 2021
2020
% Chiffre d'affaire 2020
2021
% Chiffre d'affaire 2021
A - Chiffres clès
Chiffre D'affaire

Pire 25%

Marge Brute (€)

Top 25%

Résultat Net (€)

Pire 25%

Charges Variables

Pire 25%

Seuil De Rentabilité

Top 25%

Masse Salariale

Pire 25%

1,61M
100.0%
1,5M
100.0%
7,13M
100.0%
1,49M
92.0%
1,42M
94.0%
5,45M
76.0%
-172K
-10.0%
-242K
-16.0%
340K
4.0%
115K
7.0%
82K
5.0%
261K
3.0%
1,61M
100.0%
1,5M
100.0%
5,72M
80.0%
1,07M
66.0%
1,18M
78.0%
4,03M
56.0%
B - Disponibilité
Trésorerie

Top 50%

Créances Financières

Top 25%

Dettes Financières

Pire 25%

15,6K
0.0%
52,8K
3.0%
832K
11.0%
857K
53.0%
921K
61.0%
7,47M
105.0%
679K
42.0%
559K
37.0%
1,28M
18.0%

L'évaluation de notre pocket CFO

45 / 100
A - Analyse
La performance financière de LA MADRAGUE montre une tendance volatile avec des fluctuations significatives du chiffre d'affaires, du bénéfice net et du flux de trésorerie. L'entreprise a connu une augmentation spectaculaire du chiffre d'affaires de 2019 à 2020, suivie d'une légère augmentation en 2021. Cependant, le bénéfice net a été négatif au cours des deux dernières années, indiquant des défis opérationnels potentiels ou des dépenses accrues. Le pourcentage de la masse salariale par rapport au chiffre d'affaires est extrêmement élevé, suggérant une inefficacité ou un sureffectif. La position de trésorerie a diminué, soulevant des préoccupations concernant la liquidité et la stabilité financière.
B - Bilan
La santé financière de LA MADRAGUE est préoccupante, avec une note de 45 sur 100. Le chiffre d'affaires de l'entreprise a considérablement augmenté en 2020 mais avec un bénéfice net négatif, indiquant que l'augmentation des ventes ne s'est pas traduite par une rentabilité. Cela pourrait être dû à des facteurs externes tels que la saturation du marché, une concurrence accrue ou des facteurs internes comme des dépenses d'exploitation élevées, en particulier la masse salariale. La position de trésorerie de l'entreprise s'est affaiblie, ce qui pourrait affecter sa capacité à maintenir ses opérations ou à investir dans des opportunités de croissance. Pour améliorer la santé financière, LA MADRAGUE devrait se concentrer sur l'optimisation des coûts et l'amélioration des flux de revenus.
C - Recommandation
LA MADRAGUE devrait se concentrer sur l'amélioration de l'efficacité opérationnelle, éventuellement en réduisant les dépenses de personnel, qui sont disproportionnellement élevées par rapport au chiffre d'affaires. L'entreprise devrait également surveiller de près son flux de trésorerie pour s'assurer qu'elle peut répondre aux obligations à court terme et envisager des stratégies pour améliorer la rentabilité.
D - Comparaison au secteur
Comparé aux moyennes du secteur, LA MADRAGUE a un ratio de masse salariale sur chiffre d'affaires plus élevé, indiquant une moindre efficacité. La marge bénéficiaire nette est inférieure à la médiane du secteur, ce qui est préoccupant. L'évolution de la trésorerie de l'entreprise est également inférieure à la médiane du secteur, suggérant une gestion de la liquidité plus faible.

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Ratios de performances

2016
2017
2019
2020
2021
A - Chiffres clès

Chiffre d'affaire

1,83K
1,02K
-44%
1,5M
146589%
1,61M
7%

Marge brute (€)

1,42M
1,49M
5%

Résultat net (€)

55,5K
106K
91%
1,6K
-98%
-242K
-15215%
-172K
29%

Charges variables

82K
115K
40%

Seuil de rentabilité

1,5M
1,61M
7%

Masse salariale

850K
933K
10%
1,18M
26%
1,07M
-9%
B - Répartition du chiffre d'affaire

Coût matière (%)

5,46
7,15
31%

Marge brute (%)

94,5
92,8
-2%

Masse salariale / CA (%)

46,4K
91,1K
96%
78,3
-100%
66,7
-15%

Résultat net / CA (%)

5,79K
157
-97%
-16,1
-110%
-10,7
34%
C - Disponibilité

Trésorerie

142K
197K
38%
237K
20%
52,8K
-78%
15,6K
-70%

Créances financières

117K
158K
35%
54,6K
-65%
921K
1587%
857K
-7%

Dettes financières

40,1K
60,1K
50%
81,8K
36%
559K
584%
679K
21%
D - Ratios de croissances

Évolution du CA (%)

457
72
-84%
81,6K
113269%
106K
30%

Évolution du CA (%)

33,2
7,56
-77%
5,75
-24%
7,07
23%

Évolution de la trésorerie (%)

192
138
-28%
114
-17%
22,3
-81%
29,6
33%

Compte de résultats periodique

Aucune donnée disponible

2016
2017
2018
2020
2019
2021

A -

Total des produits d'exploitation

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Chiffre d'affaires

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Ventes de marchandises

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

B -

Total des charges d'exploitation

8 778 968
11 262 513
13 868 243
11 286 892
8 987 502
-

Charges externes (Total)

8 478 278
10 919 272
13 486 835
10 927 036
8 645 751
-

Achats effectués de marchandise

7 997 204
10 558 209
12 801 043
10 463 590
7 809 029
-

Variation de stock de marchandise

-44 595
-185 114
-24 336
-173 879
207 081
-

Services extérieurs

525 669
546 177
710 128
637 325
629 641
-

Impôts et taxes (Total)

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Impôts et taxes

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Charges de personnel (Total)

263 528
301 518
341 624
320 639
304 884
-

Salaires bruts (Salariés)

211 232
243 070
277 353
257 448
248 223
-

Charges sociales (Salariés)

52 296
58 448
64 271
63 191
56 661
-

C -

Résultat d'exploitation

114 675
292 601
228 332
324 034
90 135
-