TREZY

La Grotte

05100

SIREN

487842544

Activité Principale (5630Z)

Débits de boissons

Numéro de TVA intra.

FR83487842544

SIRET

48784254400032

Effectifs

NN

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6 996€

Trésorerie disponible au 30/09/2016

Aucune donnée disponible

Variation de trésorerie

2016 2017 2018 2020

2019 2021

Trésorerie en fin d’annee
Resultat Net
Produits d’exploitations
Charges d’exploitations

La Grotte Vs Débits de boissons

Pas de données disponibles pour l'année 2016

Ratios de performances

2016

% Chiffre d'affaire 2016

2016

% Chiffre d'affaire 2016

2016

% Chiffre d'affaire 2016

A - Chiffres clès

Resultat D'exploitation

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Résultat Net (€)

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Charges D'exploitations Total

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Masse Salariale

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14,1K

8,91K

1.0%

10,4K

12,9K

2.0%

359K

160K

33.0%

10,8K

77,1K

16.0%

B - Disponibilité

Trésorerie

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7K

39,9K

8.0%

L'évaluation de notre pocket CFO

A - Analyse

La performance financière de LA GROTTE dans le secteur 5630Z présente une image mitigée. Le résultat d'exploitation de l'entreprise de 14 149 € est supérieur à la moyenne du secteur de 8 910,54 €, ce qui indique une efficacité opérationnelle relativement forte. Cependant, le bénéfice net de 10 373 €, bien qu'au-dessus de la médiane de 5 651 €, est inférieur à la moyenne du secteur de 12 919,83 €. Les charges d'exploitation ont été réduites de 18 701 €, soit une diminution de 4,95 %, ce qui est un signe positif de gestion des coûts. La masse salariale de 10 772 € est nettement inférieure à la moyenne du secteur de 77 079,16 €, ce qui suggère une main-d'œuvre réduite ou des salaires plus bas. La position de trésorerie de 6 996 €, bien que supérieure à la médiane de 12 734 €, est inférieure à la moyenne du secteur de 39 926,61 €. L'évolution de la trésorerie montre une augmentation substantielle de 87,52 %, ce qui est un indicateur positif d'amélioration de la liquidité.

B - Bilan

La performance financière de LA GROTTE montre une entreprise qui gère bien ses charges d'exploitation, comme en témoigne une diminution des dépenses et un résultat d'exploitation supérieur à la moyenne du secteur. Cependant, la marge bénéficiaire nette est un domaine d'amélioration, car elle est inférieure à la moyenne du secteur. L'amélioration du flux de trésorerie de l'entreprise est louable, mais la position globale de trésorerie reste préoccupante par rapport aux pairs du secteur. Des facteurs externes tels que la concurrence sur le marché, les tendances des consommateurs et les conditions économiques pourraient affecter le secteur et la performance de LA GROTTE. La stabilité financière de l'entreprise pourrait être renforcée en augmentant ses réserves de trésorerie et en réduisant toute dette potentielle, qui n'est pas signalée dans les données fournies. La note de 65 reflète une entreprise qui fonctionne de manière adéquate mais qui a de la marge pour s'améliorer, en particulier en termes de rentabilité et de position de trésorerie.

C - Recommandation

Pour améliorer la santé financière, LA GROTTE devrait se concentrer sur l'augmentation du chiffre d'affaires et de la marge brute tout en maintenant le contrôle des charges d'exploitation. Explorer les opportunités de croissance des revenus, éventuellement par des initiatives de marketing ou de diversification des services, pourrait aider à atteindre cet objectif. De plus, l'entreprise devrait surveiller de près sa position de trésorerie pour s'assurer qu'elle peut couvrir les obligations à court terme et investir dans des opportunités de croissance.

D - Comparaison au secteur

Comparée au secteur, LA GROTTE a un résultat d'exploitation plus élevé mais un bénéfice net inférieur, ce qui suggère que des charges non opérationnelles ou des impôts pourraient affecter le résultat net. La masse salariale de l'entreprise est bien inférieure à la moyenne, ce qui pourrait être un avantage concurrentiel si cela n'affecte pas la qualité du service. La position de trésorerie est inférieure à la moyenne, ce qui pourrait limiter la capacité de l'entreprise à faire face à des dépenses imprévues ou à investir dans la croissance.

Ratios de performances

2016

A - Chiffres clès

Resultat d'exploitation

14,1K

Résultat net (€)

10,4K

Charges d'exploitations total

359K

Masse salariale

10,8K

B - Répartition du chiffre d'affaire

C - Disponibilité

Trésorerie

7K

D - Ratios de croissances

Évolution de la trésorerie (%)

87,5

Évolution des charges d'exploitations

-18,7K

Évolution des charges d'exploitations (%)

-4,95

Compte de résultats periodique

Aucune donnée disponible

2016

2017

2018

2020

2019

2021

A -

Total des produits d'exploitation

8 893 643

11 555 114

14 096 575

11 610 926

9 077 637

-

Chiffre d'affaires

8 893 643

11 555 114

14 096 575

11 610 926

9 077 637

-

Ventes de marchandises

8 893 643

11 555 114

14 096 575

11 610 926

9 077 637

-

B -

Total des charges d'exploitation

8 778 968

11 262 513

13 868 243

11 286 892

8 987 502

-

Charges externes (Total)

8 478 278

10 919 272

13 486 835

10 927 036

8 645 751

-

Achats effectués de marchandise

7 997 204

10 558 209

12 801 043

10 463 590

7 809 029

-

Variation de stock de marchandise

-44 595

-185 114

-24 336

-173 879

207 081

-

Services extérieurs

525 669

546 177

710 128

637 325

629 641

-

Impôts et taxes (Total)

37 162

41 723

39 784

39 217

36 867

-

Impôts et taxes

37 162

41 723

39 784

39 217

36 867

-

Charges de personnel (Total)

263 528

301 518

341 624

320 639

304 884

-

Salaires bruts (Salariés)

211 232

243 070

277 353

257 448

248 223

-

Charges sociales (Salariés)

52 296

58 448

64 271

63 191

56 661

-

C -

Résultat d'exploitation

114 675

292 601

228 332

324 034

90 135

-