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La Digue

35600 Redon

SIREN

523115699

Activité Principale (6420Z)

Activités des sociétés holding

Numéro de TVA intra.

FR17523115699

SIRET

52311569900028

Effectifs

-

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1 011 496€

Trésorerie disponible au 30/06/2021

Aucune donnée disponible

Variation de trésorerie

0M5M10M15M
2016

cash

486 618,00

income

8 893 643,00

outcome

8 778 968,00

Trésorerie en fin d’annee
Resultat Net
Produits d’exploitations
Charges d’exploitations

La Digue Vs Activités des sociétés holding

Pas de données disponibles pour l'année 2021

Ratios de performances

Les résultats de La Digue en
comparé à La Digue en
et à la moyenne des entreprises du secteur en
2021
% Chiffre d'affaire 2021
2020
% Chiffre d'affaire 2020
2021
% Chiffre d'affaire 2021
A - Chiffres clès
Résultat Net (€)

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49,9K
-35,9K
1,51M
18.0%
B - Disponibilité
Trésorerie

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Créances Financières

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Dettes Financières

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1,01M
1M
1,89M
23.0%
591K
584K
4,09M
50.0%
2,02K
5,97M
73.0%

L'évaluation de notre pocket CFO

55 / 100
A - Analyse
La performance financière de LA DIGUE présente une image mitigée avec des aspects positifs tels qu'une solide position de trésorerie en 2016, mais aussi des préoccupations telles que des bénéfices nets inconsistants et un manque de données sur le chiffre d'affaires et la marge brute. La position de trésorerie de l'entreprise a commencé forte mais a montré une volatilité, avec une baisse significative en 2020 suivie d'une reprise en 2021. Le bénéfice net a fluctué, avec une perte notable en 2020, qui pourrait être due à l'impact de la pandémie de COVID-19 sur le secteur. L'absence de données sur le chiffre d'affaires rend difficile l'évaluation des capacités de génération de revenus de l'entreprise.
B - Bilan
La stabilité financière de LA DIGUE est notée à 55, indiquant une santé modérée avec des possibilités d'amélioration. La position de trésorerie est un point fort, mais les fluctuations et la perte en 2020 suggèrent une vulnérabilité aux facteurs externes tels que les récessions économiques ou les pandémies. Les données du secteur révèlent que les pairs ont des performances financières plus stables, suggérant que LA DIGUE devrait adopter les meilleures pratiques pour s'aligner sur les moyennes du secteur. L'amélioration de la communication financière et de la planification stratégique pourrait aider LA DIGUE à naviguer plus efficacement dans les défis de l'industrie.
C - Recommandation
Pour améliorer la santé financière, LA DIGUE devrait se concentrer sur la stabilisation de son bénéfice net et l'amélioration des flux de revenus. La diversification de son portefeuille et l'optimisation des coûts pourraient aider à atténuer les effets des ralentissements de l'industrie. Le renforcement de la communication financière fournira également de meilleures perspectives pour la prise de décision.
D - Comparaison au secteur
Comparé à l'industrie, l'absence de données sur le chiffre d'affaires et la marge brute de LA DIGUE est une lacune importante. Les moyennes de l'industrie montrent des entreprises avec des flux de revenus constants et une meilleure rentabilité. La position de trésorerie de LA DIGUE est relativement forte, mais l'inconsistance du bénéfice net est préoccupante.

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Ratios de performances

2016
2017
2018
2019
2020
2021
A - Chiffres clès

Resultat d'exploitation

-47,1K

Résultat net (€)

357K
30,2K
-92%
8,19K
-73%
12,4K
51%
-35,9K
-390%
49,9K
239%

Charges d'exploitations total

47,1K

Masse salariale

-6,06K
B - Répartition du chiffre d'affaire
C - Disponibilité

Trésorerie

2,56M
2,19M
-15%
1,99M
-9%
1,97M
-1%
1M
-49%
1,01M
1%

Créances financières

542K
561K
4%
573K
2%
577K
1%
584K
1%
591K
1%

Dettes financières

2,02K
D - Ratios de croissances

Évolution de la trésorerie (%)

40,1K
85,3
-100%
91
7%
99
9%
51
-49%
101
97%

Évolution des charges d'exploitations

35,4K

Évolution des charges d'exploitations (%)

302

Compte de résultats periodique

Aucune donnée disponible

2016
2017
2018
2020
2019
2021

A -

Total des produits d'exploitation

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Chiffre d'affaires

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Ventes de marchandises

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

B -

Total des charges d'exploitation

8 778 968
11 262 513
13 868 243
11 286 892
8 987 502
-

Charges externes (Total)

8 478 278
10 919 272
13 486 835
10 927 036
8 645 751
-

Achats effectués de marchandise

7 997 204
10 558 209
12 801 043
10 463 590
7 809 029
-

Variation de stock de marchandise

-44 595
-185 114
-24 336
-173 879
207 081
-

Services extérieurs

525 669
546 177
710 128
637 325
629 641
-

Impôts et taxes (Total)

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Impôts et taxes

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Charges de personnel (Total)

263 528
301 518
341 624
320 639
304 884
-

Salaires bruts (Salariés)

211 232
243 070
277 353
257 448
248 223
-

Charges sociales (Salariés)

52 296
58 448
64 271
63 191
56 661
-

C -

Résultat d'exploitation

114 675
292 601
228 332
324 034
90 135
-