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Essayer

La Cle Du Chemin

43500 CRAPONNE-SUR-ARZON

SIREN

384805479

Activité Principale (5811Z)

Édition de livres

Numéro de TVA intra.

FR49384805479

SIRET

38480547900019

Effectifs

01

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24 738€

Trésorerie disponible au 31/12/2021

Aucune donnée disponible

Variation de trésorerie

0M5M10M15M
2016

cash

486 618,00

income

8 893 643,00

outcome

8 778 968,00

Trésorerie en fin d’annee
Resultat Net
Produits d’exploitations
Charges d’exploitations

La Cle Du Chemin Vs Édition de livres

Marge brute (€)

Top 25% des entreprises du secteur

57.68 %

1.3%
7,99%
30.9%

Masse salariale / CA (%)

Pire 50% des entreprises du secteur

30.73 %

13.1%
21,8%
32.5%

Résultat net / CA (%)

Pire 50% des entreprises du secteur

1.13 %

-4.8%
2,84%
10.7%

Ratios de performances

Les résultats de La Cle Du Chemin en
comparé à La Cle Du Chemin en
et à la moyenne des entreprises du secteur en
2019
% Chiffre d'affaire 2019
2018
% Chiffre d'affaire 2018
2021
% Chiffre d'affaire 2021
A - Chiffres clès
Chiffre D'affaire

Pire 50%

Marge Brute (€)

Top 25%

Résultat Net (€)

Top 25%

Charges Variables

Pire 25%

Seuil De Rentabilité

Top 25%

Masse Salariale

Pire 25%

152K
100.0%
155K
100.0%
13,1M
100.0%
87,9K
57.0%
90,1K
58.0%
10,9M
82.0%
1,72K
1.0%
2,9K
1.0%
638K
4.0%
64,5K
42.0%
65K
41.0%
5,97M
45.0%
152K
100.0%
155K
100.0%
16,9M
128.0%
46,8K
30.0%
51K
32.0%
1,95M
14.0%
B - Disponibilité
Trésorerie

Top 25%

Créances Financières

Pire 50%

Dettes Financières

Pire 25%

10,8K
7.0%
10,5K
6.0%
349K
2.0%
777
0.0%
2,49K
1.0%
7,28M
55.0%
29,2K
19.0%
9,72K
6.0%
2,89M
22.0%

L'évaluation de notre pocket CFO

65 / 100
A - Analyse
LA CLE DU CHEMIN a montré une performance financière fluctuante au fil des ans. Le chiffre d'affaires a légèrement diminué de 2016 à 2019, ce qui pourrait être dû à la concurrence sur le marché ou à des défis opérationnels. La marge brute en pourcentage du chiffre d'affaires est restée relativement stable, indiquant une gestion constante des coûts. Cependant, la marge nette est assez faible, ce qui suggère que l'entreprise pourrait faire face à des dépenses opérationnelles élevées ou ne pas tirer efficacement parti des économies d'échelle. La masse salariale en pourcentage du chiffre d'affaires est significative, ce qui pourrait indiquer un investissement important dans les ressources humaines ou un besoin d'amélioration de l'efficacité. La position de trésorerie s'est améliorée, ce qui est un signe positif pour la stabilité financière. Cependant, les dettes de l'entreprise ont également augmenté, ce qui pourrait être préoccupant si elles ne sont pas gérées correctement.
B - Bilan
La santé financière de LA CLE DU CHEMIN, notée à 65, reflète une position modérée au sein de l'industrie. Des facteurs externes tels que les tendances du marché, la concurrence et les conditions économiques pourraient avoir impacté le secteur et la performance de l'entreprise. L'amélioration de la position de trésorerie est louable, mais l'augmentation des niveaux d'endettement nécessite de la prudence. Des initiatives stratégiques pour augmenter les revenus et optimiser les opérations sont recommandées pour améliorer la performance financière et la stabilité.
C - Recommandation
Pour améliorer la santé financière, LA CLE DU CHEMIN devrait se concentrer sur l'augmentation du chiffre d'affaires, éventuellement par l'expansion du marché ou la diversification des produits. Les mesures de contrôle des coûts devraient être maintenues et des efforts pour améliorer l'efficacité opérationnelle, en particulier dans la gestion de la masse salariale, devraient être envisagés. L'entreprise devrait également gérer attentivement ses niveaux d'endettement pour assurer une stabilité financière à long terme.
D - Comparaison au secteur
Comparé aux moyennes du secteur, LA CLE DU CHEMIN a un chiffre d'affaires et une marge nette inférieurs, indiquant un potentiel de croissance et des améliorations d'efficacité. Les dépenses de personnel sont plus élevées par rapport au chiffre d'affaires, ce qui suggère un besoin de meilleure allocation des ressources ou d'améliorations de la productivité.

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Ratios de performances

2016
2018
2019
2020
2021
A - Chiffres clès

Chiffre d'affaire

158K
155K
-2%
152K
-2%

Marge brute (€)

89,2K
90,1K
1%
87,9K
-3%

Résultat net (€)

1,24K
2,9K
134%
1,72K
-41%
3,25K
89%
5,55K
71%

Charges variables

68,4K
65K
-5%
64,5K
-1%

Seuil de rentabilité

158K
155K
-2%
152K
-2%

Masse salariale

50,1K
51K
2%
46,8K
-8%
B - Répartition du chiffre d'affaire

Coût matière (%)

43,4
41,9
-3%
42,3
1%

Marge brute (%)

56,6
58,1
3%
57,7
-1%

Masse salariale / CA (%)

31,8
32,9
3%
30,7
-7%

Résultat net / CA (%)

0,785
1,87
138%
1,13
-40%
C - Disponibilité

Trésorerie

4,16K
10,5K
153%
10,8K
2%
10,9K
2%
24,7K
126%

Créances financières

70
2,49K
3454%
777
-69%
795
2%
2,03K
155%

Dettes financières

19,8K
9,72K
-51%
29,2K
200%
9,36K
-68%
21,4K
129%
D - Ratios de croissances

Évolution du CA (%)

14,7K

Évolution du CA (%)

10,3

Évolution de la trésorerie (%)

41,9

Compte de résultats periodique

Aucune donnée disponible

2016
2017
2018
2020
2019
2021

A -

Total des produits d'exploitation

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Chiffre d'affaires

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

Ventes de marchandises

8 893 643
11 555 114
14 096 575
11 610 926
9 077 637
-

B -

Total des charges d'exploitation

8 778 968
11 262 513
13 868 243
11 286 892
8 987 502
-

Charges externes (Total)

8 478 278
10 919 272
13 486 835
10 927 036
8 645 751
-

Achats effectués de marchandise

7 997 204
10 558 209
12 801 043
10 463 590
7 809 029
-

Variation de stock de marchandise

-44 595
-185 114
-24 336
-173 879
207 081
-

Services extérieurs

525 669
546 177
710 128
637 325
629 641
-

Impôts et taxes (Total)

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Impôts et taxes

37 162
41 723
39 784
39 217
36 867
-

Charges de personnel (Total)

263 528
301 518
341 624
320 639
304 884
-

Salaires bruts (Salariés)

211 232
243 070
277 353
257 448
248 223
-

Charges sociales (Salariés)

52 296
58 448
64 271
63 191
56 661
-

C -

Résultat d'exploitation

114 675
292 601
228 332
324 034
90 135
-